Threadneedle American Select Fund EUR (Distribution) GB00B0H6C938

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3,260 EUR 20/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,25 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0H6C938
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1982
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 12,73

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 8,40 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 10,25 % 9,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,17 % 17,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 11,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,20 %
Industries et services divers 20,04 %
Secteur financier 19,74 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Pétrole et gaz 6,17 %
Biens de consommation 3,10 %
Services aux collectivités 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 92,37 %
Irlande 5,48 %
Singapore 1,51 %
Pays-Bas 0,61 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,78 %
ALPHABET INC ORD 5,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
APPLE INC ORD 4,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,78 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,75 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,70 %
VISA INC ORD 3,52 %
AMAZON.COM INC ORD 3,22 %
COMCAST CORP ORD 3,08 %
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