Threadneedle American Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0H6C938
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3,491 EUR 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,62 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0H6C938
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1982
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,21 %
Secteur financier 24,86 %
Santé et pharmacie 11,56 %
Industries et services divers 9,98 %
Biens de consommation 7,22 %
Services aux collectivités 5,23 %
Pays Poids
États-Unis 95,93 %
Irlande 2,40 %
Pays-Bas 1,65 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 7,55 %
Microsoft ORD 7,02 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,62 %
Visa Cl A ORD 5,61 %
LAM RESEARCH ORD 4,31 %
Amazon Com ORD 4,13 %
CELGENE ORD 3,85 %
Bank of America ORD 3,68 %
FACEBOOK CL A ORD 3,29 %
ADOBE SYSTEM ORD 3,25 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,02 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois -3,83 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 8,62 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,28 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,78 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,61 % 15,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 12,66
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