Threadneedle American Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0H6C938
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3,298 EUR 19/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,28 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0H6C938
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/1982
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 12,82

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 16,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,61 %
Secteur financier 23,37 %
Santé et pharmacie 16,03 %
Industries et services divers 15,91 %
Pétrole et gaz 6,34 %
Biens de consommation 2,65 %
Services aux collectivités 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 93,78 %
Irlande 4,33 %
Singapore 1,89 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,58 %
APPLE INC ORD 5,46 %
USD CASH 4,70 %
AMAZON.COM INC ORD 4,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,33 %
VISA INC ORD 3,79 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,27 %
CIGNA CORP ORD 3,12 %
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