Threadneedle American Select Fund USD

GB0002769536
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4,085 USD 19/04/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,77 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 10,82

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % -4,79 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,04 % 15,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 11,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,92 %
Secteur financier 24,44 %
Industries et services divers 16,99 %
Santé et pharmacie 16,75 %
Pétrole et gaz 6,06 %
Biens de consommation 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 93,28 %
Irlande 3,87 %
Singapore 2,84 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,99 %
ALPHABET INC ORD 6,61 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,11 %
VISA INC ORD 5,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,71 %
Lam Research Corp ORD 4,22 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 3,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,50 %
CIGNA CORP ORD 3,00 %
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