Threadneedle American Select Fund USD

GB0002769536
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4,170 USD 21/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,02 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 12,39

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 16,02 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,43 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,52 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,85 %
Secteur financier 23,53 %
Santé et pharmacie 16,43 %
Industries et services divers 16,39 %
Pétrole et gaz 7,27 %
Biens de consommation 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 96,21 %
Irlande 3,79 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 7,60 %
MICROSOFT CORP ORD 7,03 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,77 %
VISA INC ORD 5,68 %
Lam Research Corp ORD 4,11 %
USD CASH 4,07 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,33 %
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