Threadneedle American Select Fund USD

GB0002769536
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4,254 USD 17/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,36 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 13,04

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 12,93 % 14,93 %
Rendement sur 1 an 19,36 % 23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 11,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,46 % 17,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,21 % 13,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,13 %
Secteur financier 24,24 %
Industries et services divers 17,44 %
Santé et pharmacie 14,45 %
Pétrole et gaz 7,15 %
Biens de consommation 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 95,22 %
Irlande 4,03 %
Pays-Bas 0,74 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 8,43 %
MICROSOFT CORP ORD 7,07 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,02 %
VISA INC ORD 5,91 %
AMAZON.COM INC ORD 4,35 %
Lam Research Corp ORD 4,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,68 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,18 %
USD CASH 3,16 %
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