Threadneedle American Select Fund USD GB0002769536

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4,233 USD 23/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,81 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 14,09

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 6,26 %
Rendement sur 6 mois 9,10 % 9,95 %
Rendement sur 1 an 12,81 % 11,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,63 % 17,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,70 % 12,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,30 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,54 %
Secteur financier 21,94 %
Industries et services divers 17,19 %
Santé et pharmacie 16,26 %
Pétrole et gaz 5,84 %
Biens de consommation 2,64 %
Services aux collectivités 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 93,60 %
Irlande 4,34 %
Singapore 2,05 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 5,93 %
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
APPLE INC ORD 5,56 %
USD CASH 5,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,15 %
VISA INC ORD 3,71 %
CIGNA CORP ORD 3,27 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 3,23 %
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