Threadneedle American Select Fund USD GB0002769536

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3,598 USD 22/06/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,21 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 13,67

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 1,94 %
Rendement sur 1 an 23,21 % 20,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,55 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,73 % 17,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,63 %
Industries et services divers 19,31 %
Secteur financier 18,13 %
Santé et pharmacie 13,86 %
Biens de consommation 7,53 %
Pétrole et gaz 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Services aux collectivités 2,16 %
Pays Poids
États-Unis 90,74 %
Irlande 5,60 %
Singapore 2,10 %
Canada 1,13 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,84 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 6,11 %
APPLE INC ORD 5,05 %
MICROSOFT CORP ORD 4,30 %
COMCAST CORP ORD 3,07 %
VISA INC ORD 3,06 %
PFIZER INC ORD 2,99 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,81 %
Bb&T Corp ORD 2,77 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,45 %
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