Threadneedle American Select Fund USD GB0002769536

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3,663 USD 16/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,93 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 11,86

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % -3,16 %
Rendement sur 1 an 12,93 % 11,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,00 % 15,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,20 % 15,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,47 %
Industries et services divers 20,67 %
Secteur financier 16,86 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Biens de consommation 8,77 %
Pétrole et gaz 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,18 %
Services aux collectivités 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 90,53 %
Irlande 6,18 %
Singapore 2,02 %
Canada 1,23 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,74 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 6,38 %
APPLE INC ORD 4,94 %
MICROSOFT CORP ORD 4,53 %
VISA INC ORD 3,26 %
COMCAST CORP ORD 3,21 %
PFIZER INC ORD 2,96 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,63 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,63 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,60 %
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