Threadneedle American Select Fund USD GB0002769536

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3,833 USD 23/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,74 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769536
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 12,41

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,66 % 4,60 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 15,74 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,85 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,16 % 17,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,20 %
Liquidités 6,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,20 %
Industries et services divers 20,04 %
Secteur financier 19,74 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Pétrole et gaz 6,17 %
Biens de consommation 3,10 %
Services aux collectivités 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 92,37 %
Irlande 5,48 %
Singapore 1,51 %
Pays-Bas 0,61 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,78 %
ALPHABET INC ORD 5,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
APPLE INC ORD 4,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,78 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,75 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,70 %
VISA INC ORD 3,52 %
AMAZON.COM INC ORD 3,22 %
COMCAST CORP ORD 3,08 %
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