Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
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4,065 EUR 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,25 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,47 %
Biens de consommation 19,04 %
Industries et services divers 15,68 %
Haute technologie 12,96 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Services aux collectivités 7,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 91,25 %
Canada 4,18 %
Grande-Bretagne 2,41 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,81 %
CAD - Dollar canadien 4,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,59 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,39 %
STORE CAPITAL ORD 4,11 %
PLANET FITNESS CL A ORD 4,09 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,08 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,08 %
ALBEMARLE ORD 4,05 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,31 %
NEWPARK RSC ORD 3,30 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,28 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % -2,37 %
Rendement sur 1 an 3,25 % -7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,77 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,11 % 14,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,28 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,39
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