Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
4,394 EUR 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
26,92 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,54 %
Industries et services divers 16,06 %
Biens de consommation 15,91 %
Santé et pharmacie 13,28 %
Haute technologie 13,12 %
Services aux collectivités 7,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,34 %
Pays Poids
États-Unis 90,74 %
Canada 7,07 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,93 %
CAD - Dollar canadien 7,07 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,40 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 3,84 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,80 %
CUBIC ORD 3,79 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,79 %
LIFE STORAGE ORD 3,40 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,33 %
CHRLS RIVER LABS ORD 3,32 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,25 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,20 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 9,97 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 26,92 % 18,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,25 % 14,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,16 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,66