Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
3,067 EUR 3/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-21,55 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,66 %
Biens de consommation 18,45 %
Industries et services divers 16,53 %
Haute technologie 14,51 %
Santé et pharmacie 13,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,67 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 92,28 %
Canada 5,66 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,20 %
CAD - Dollar canadien 5,78 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LIFE STORAGE ORD 4,22 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,85 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,49 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,38 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,35 %
VISHAY INTERTECH ORD 3,18 %
COHU ORD 3,04 %
KBR ORD 3,03 %
FIRST HAWAIIAN ORD 2,95 %
CUBIC ORD 2,91 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,84 % -26,55 %
Rendement sur 3 mois -26,84 % -34,24 %
Rendement sur 6 mois -21,73 % -27,44 %
Rendement sur 1 an -21,55 % -28,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,47 % -7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,99 % -1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,17