Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR GB00B0WGY707

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3,472 EUR 21/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,77 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 14,25

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 10,74 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,59 % 17,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,47 % 11,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,62 %
Secteur financier 19,58 %
Biens de consommation 15,03 %
Haute technologie 11,93 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Services aux collectivités 4,22 %
Pétrole et gaz 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,76 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of the Ozarks 3,50 %
ASSOCIATED BANC-CORP 3,30 %
Zions Bancorporation 3,30 %
TransUnion 3,10 %
American Homes 4 Rent Class A 3,00 %
Pool Corporation 3,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A 2,50 %
CUBESMART 2,40 %
WABCO Holdings Inc. 2,40 %
Cyrusone, Inc. 2,40 %
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