Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
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4,002 EUR 21/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,14 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,53 %
Biens de consommation 18,90 %
Haute technologie 15,64 %
Industries et services divers 14,85 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Services aux collectivités 5,94 %
Pays Poids
États-Unis 91,31 %
Canada 4,43 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,55 %
CAD - Dollar canadien 4,43 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 3,65 %
TERADYNE ORD 3,58 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 3,51 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,46 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,40 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,37 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,22 %
STORE CAPITAL ORD 3,16 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 3,11 %
CHRLS RIVER LABS ORD 3,01 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 28,94 % 21,78 %
Rendement sur 1 an 1,14 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,99 % 10,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,66 % 15,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,70
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