Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
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3,768 EUR 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,60 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,33 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,38 %
Haute technologie 10,91 %
Biens de consommation 10,32 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Secteur financier 4,50 %
Services aux collectivités 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 92,20 %
Canada 4,76 %
Grande-Bretagne 1,56 %
Pays-Bas 0,65 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,21 %
CAD - Dollar canadien 4,76 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FAIR ISAAC ORD 3,19 %
CUBIC ORD 3,12 %
STORE CAPITAL ORD 3,08 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 3,06 %
CYRUSONE REIT ORD 2,91 %
TERADYNE ORD 2,88 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,77 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 2,76 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,57 %
NEWPARK RSC ORD 2,44 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,79 % 10,32 %
Rendement sur 3 mois 6,06 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois -4,58 % -4,98 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,41 % 18,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,26 % 12,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,27 % 16,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,73 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,38
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