Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
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3,478 EUR 6/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,88 %
Biens de consommation 9,95 %
Haute technologie 8,30 %
Secteur financier 5,96 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Services aux collectivités 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 90,19 %
Canada 5,18 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Pays-Bas 0,78 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,47 %
CAD - Dollar canadien 5,18 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STORE CAPITAL ORD 3,06 %
CUBIC ORD 2,93 %
FAIR ISAAC ORD 2,78 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,76 %
CYRUSONE REIT ORD 2,48 %
NEWPARK RSC ORD 2,44 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,43 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,40 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 2,22 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 2,21 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -4,64 %
Rendement sur 3 mois -12,20 % -11,65 %
Rendement sur 6 mois -7,78 % -8,17 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,51 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,13 % 15,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,21
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