Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
4,411 EUR 16-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,17 %
Biens de consommation 21,22 %
Santé et pharmacie 17,07 %
Haute technologie 14,57 %
Industries et services divers 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Services aux collectivités 5,18 %
Pays Poids
États-Unis 94,47 %
Canada 4,38 %
Grande-Bretagne 1,14 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,61 %
CAD - Dollar canadien 4,38 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,83 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
IMPINJ ORD 3,40 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
LIVENT ORD 3,08 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 3,06 %
AVISTA ORD 2,91 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,72 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,39 %
MOELIS CL A ORD 2,38 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,56 % 6,93 %
Rendement sur 3 mois 12,48 % 9,07 %
Rendement sur 6 mois 28,65 % 29,76 %
Rendement sur 1 an 9,39 % 2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,23 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,54 % 13,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,20 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,48