Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
4,001 EUR 15/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,51 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 91,88 %
Canada 5,46 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,52 %
CAD - Dollar canadien 5,46 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CUBIC ORD 4,89 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,81 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,66 %
PLANET FITNESS CL A ORD 4,40 %
ALBEMARLE ORD 4,30 %
STORE CAPITAL ORD 4,30 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,16 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 4,16 %
KBR ORD 4,11 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,63 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % -0,45 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,17 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,50 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,96 % 14,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,28 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,25
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