Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
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3,425 EUR 22/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,01 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 13,67

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -5,13 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 7,20 %
Rendement sur 1 an -8,01 % -5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,96 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,25 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Obligations 0,93 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,45 %
Secteur financier 23,69 %
Biens de consommation 11,75 %
Haute technologie 11,30 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Pétrole et gaz 4,39 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 93,45 %
Canada 2,91 %
Pays-Bas 2,65 %
France 0,95 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,51 %
CAD - Dollar canadien 3,44 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,98 %
CORE LABORATORIES NV ORD 2,88 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 2,70 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,67 %
BANK OF THE OZARKS ORD 2,63 %
ASSOCIATED BANC-CORP ORD 2,57 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 2,55 %
FCB FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,46 %
POOL CORP ORD 2,43 %
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INC ORD 2,40 %
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