Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
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3,979 EUR 25/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,33 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,99 %
Industries et services divers 17,33 %
Haute technologie 15,33 %
Biens de consommation 15,14 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,22 %
Services aux collectivités 6,88 %
Pays Poids
États-Unis 91,07 %
Canada 4,87 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,12 %
CAD - Dollar canadien 4,87 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TERADYNE ORD 3,99 %
CAPRI HOLDINGS ORD 3,23 %
HANOVER INSURANCE GROUP ORD 3,22 %
STORE CAPITAL ORD 3,18 %
NEWPARK RSC ORD 3,15 %
FAIR ISAAC ORD 3,13 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 3,13 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,12 %
FIRST HAWAIIAN ORD 3,07 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,94 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,04 % 5,94 %
Rendement sur 3 mois 13,11 % 9,06 %
Rendement sur 6 mois 15,04 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 16,33 % 12,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,37 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,30 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,17 % 16,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,85 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,54
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