Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
4,111 EUR 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,18 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,21 %
Industries et services divers 18,00 %
Biens de consommation 16,56 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Haute technologie 11,21 %
Services aux collectivités 7,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Pays Poids
États-Unis 93,67 %
Canada 4,92 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,07 %
CAD - Dollar canadien 4,92 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLANET FITNESS CL A ORD 4,67 %
CHRLS RIVER LABS ORD 4,64 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 4,62 %
CUBIC ORD 4,58 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 4,49 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 4,44 %
KBR ORD 4,25 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,98 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,83 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,43 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,60 % 15,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,21 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,25
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