Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
3,880 EUR 02-07-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,94 %
Industries et services divers 16,91 %
Santé et pharmacie 16,48 %
Haute technologie 15,62 %
Biens de consommation 15,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,73 %
Services aux collectivités 5,42 %
Pays Poids
États-Unis 93,64 %
Canada 5,40 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,60 %
CAD - Dollar canadien 5,40 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,84 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,82 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,51 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,17 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
IMPINJ ORD 3,03 %
KBR ORD 2,83 %
COHU ORD 2,72 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,53 %
VISHAY INTERTECH ORD 2,30 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 25,31 % 29,60 %
Rendement sur 6 mois -8,74 % -13,03 %
Rendement sur 1 an -3,82 % -5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 13,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,70 %
Volatilité du benchmark 21,61 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,65