Threadneedle American Smaller Companies Fund EUR

GB00B0WGY707
5,647 EUR 21-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
16,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WGY707
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,94 %
Secteur financier 17,67 %
Santé et pharmacie 16,51 %
Haute technologie 14,37 %
Industries et services divers 12,79 %
Services aux collectivités 7,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,22 %
Pays Poids
États-Unis 93,52 %
Canada 4,27 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,17 %
CAD - Dollar canadien 3,83 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,20 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 3,02 %
LIFE STORAGE ORD 2,72 %
AVISTA ORD 2,70 %
CONMED ORD 2,50 %
MOELIS CL A ORD 2,50 %
CARRIAGE SERVICES ORD 2,39 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,36 %
WINGSTOP ORD 2,31 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,42 % 8,90 %
Rendement sur 3 mois 31,68 % 27,73 %
Rendement sur 6 mois 41,60 % 34,00 %
Rendement sur 1 an 28,31 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,02 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,71 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,77 % 14,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,63 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,30