Threadneedle American Smaller Companies Fund USD

GB0002769643
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4,105 USD 22/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,81 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769643
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,45 %
Haute technologie 10,24 %
Biens de consommation 9,34 %
Secteur financier 6,25 %
Santé et pharmacie 5,85 %
Services aux collectivités 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 91,82 %
Canada 5,40 %
Pays-Bas 0,74 %
Grande-Bretagne 0,74 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,58 %
CAD - Dollar canadien 5,40 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FAIR ISAAC ORD 2,99 %
STORE CAPITAL ORD 2,74 %
CUBIC ORD 2,63 %
NISOURCE ORD 2,41 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL A ORD 2,40 %
NEWPARK RSC ORD 2,30 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,26 %
SWITCH CL A ORD 2,18 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 2,15 %
CYRUSONE REIT ORD 2,09 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,45 % -7,72 %
Rendement sur 3 mois -7,64 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 2,81 % 6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,54 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,29 % 14,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 13,61
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