Threadneedle American Smaller Companies Fund USD GB0002769643

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4,051 USD 20/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,13 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769643
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/1998
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 15,27

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 11,09 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 3,13 % 4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,47 % 17,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,07 % 11,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,62 %
Secteur financier 19,58 %
Biens de consommation 15,03 %
Haute technologie 11,93 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Services aux collectivités 4,22 %
Pétrole et gaz 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,76 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THE OZARKS ORD 3,46 %
ASSOCIATED BANC-CORP ORD 3,27 %
ZIONS BANCORP ORD 3,27 %
TRANSUNION ORD 3,09 %
POOL CORP ORD 3,00 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,95 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,49 %
CYRUSONE INC ORD 2,44 %
CUBESMART ORD 2,43 %
WABCO HOLDINGS INC ORD 2,42 %
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