Threadneedle Asia Fund USD

GB0002770203
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2,576 USD 14/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-10,95 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770203
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,56 %
Biens de consommation 17,12 %
Haute technologie 13,13 %
Industries et services divers 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,82 %
Services aux collectivités 5,46 %
Santé et pharmacie 3,31 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
Chine 30,54 %
Hong-Kong 12,27 %
Australie 12,20 %
Corée du Sud 10,01 %
Inde 8,31 %
Singapore 4,56 %
Indonesie 2,11 %
États-Unis 2,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,30 %
AUD - Dollar australien 12,20 %
KRW - Won sud-coréen 10,01 %
USD - Dollar américain 9,78 %
INR - Roupie indienne 8,31 %
SGD - Dollar singapourien 4,56 %
IDR - Roupie indonésienne 2,11 %
THB - Baht thaïlandais 1,04 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,05 %
Tencent ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,31 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITIES INST NET ACC GBX 4,27 %
AIA ORD 4,08 %
Ping An ORD H 3,50 %
BHP Billiton ORD 3,29 %
CCB ORD H 2,62 %
DBS Group Holdings ORD 2,15 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -9,97 % -7,66 %
Rendement sur 6 mois -13,97 % -10,18 %
Rendement sur 1 an -10,95 % -7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,16 % 12,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,20
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