Threadneedle Asia Fund USD

GB0002770203
Alertes
Ajouter au portefeuille
3,087 USD 20/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
12,48 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770203
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,63

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -5,58 % -5,27 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 12,48 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 7,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,14 %
Industries et services divers 15,98 %
Haute technologie 15,50 %
Biens de consommation 13,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,33 %
Pétrole et gaz 3,65 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Services aux collectivités 0,52 %
Pays Poids
Chine 30,83 %
Corée du Sud 12,80 %
Australie 11,76 %
Inde 9,39 %
Hong-Kong 9,13 %
Singapore 5,40 %
Pays-Bas 4,60 %
Indonesie 2,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,55 %
USD - Dollar américain 13,11 %
KRW - Won sud-coréen 12,84 %
AUD - Dollar australien 11,02 %
INR - Roupie indienne 9,23 %
SGD - Dollar singapourien 5,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
THB - Baht thaïlandais 1,05 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,82 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITY INST NET ACC GBX 4,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,61 %
AIA GROUP LTD ORD 3,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,22 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,04 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-asia-fund-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer