Threadneedle Asia Fund USD GB0002770203

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3,311 USD 23/01/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
27,90 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770203
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,03

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,35 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 6,20 %
Rendement sur 6 mois 13,84 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 27,90 % 22,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,71 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,98 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 8,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,44 %
Industries et services divers 19,67 %
Haute technologie 15,55 %
Biens de consommation 14,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Pétrole et gaz 3,53 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
Chine 29,81 %
Corée du Sud 16,25 %
Australie 11,33 %
Inde 9,49 %
Hong-Kong 8,32 %
Singapore 3,81 %
Pays-Bas 3,23 %
Indonesie 2,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,53 %
KRW - Won sud-coréen 15,79 %
USD - Dollar américain 13,84 %
AUD - Dollar australien 11,45 %
INR - Roupie indienne 8,40 %
SGD - Dollar singapourien 4,13 %
IDR - Roupie indonésienne 2,31 %
THB - Baht thaïlandais 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,87 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITY INST NET ACC GBX 4,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,38 %
AIA GROUP LTD ORD 3,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,19 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
BHP BILLITON LTD ORD 1,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,73 %
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