Threadneedle Asia Fund USD

GB0002770203
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2,805 USD 17/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770203
Forme juridique Société d'investissement britannique
-
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,25 %
Biens de consommation 19,28 %
Haute technologie 12,36 %
Industries et services divers 9,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Services aux collectivités 4,84 %
Santé et pharmacie 3,87 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Chine 29,89 %
Australie 13,04 %
Hong-Kong 11,97 %
Inde 11,15 %
Corée du Sud 9,68 %
Singapore 4,45 %
Pays-Bas 2,40 %
Indonesie 1,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,93 %
AUD - Dollar australien 13,04 %
USD - Dollar américain 11,97 %
INR - Roupie indienne 10,26 %
KRW - Won sud-coréen 9,68 %
SGD - Dollar singapourien 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,04 %
CNY - Yuan chinois 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,20 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITIES INST NET ACC GBX 4,57 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,33 %
AIA ORD 4,07 %
BHP Billiton ORD 3,46 %
Ping An ORD H 3,00 %
CCB ORD H 2,77 %
DBS Group Holdings ORD 2,25 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -2,41 %
Rendement sur 3 mois -10,20 % -6,88 %
Rendement sur 6 mois -8,35 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,41 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 10,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,38
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