Threadneedle Asia Fund USD

GB0002770203
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2,932 USD 19/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770203
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,47

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,38 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -4,62 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,51 % 9,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 9,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,75 %
Industries et services divers 17,31 %
Biens de consommation 13,38 %
Haute technologie 12,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,04 %
Pétrole et gaz 4,53 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Chine 31,03 %
Hong-Kong 11,98 %
Corée du Sud 11,85 %
Australie 11,49 %
Inde 10,20 %
Singapore 4,79 %
Pays-Bas 3,24 %
Indonesie 1,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,08 %
KRW - Won sud-coréen 11,85 %
USD - Dollar américain 11,59 %
AUD - Dollar australien 11,49 %
INR - Roupie indienne 9,24 %
SGD - Dollar singapourien 4,79 %
IDR - Roupie indonésienne 1,26 %
THB - Baht thaïlandais 0,91 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,27 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITIES INST NET ACC GBX 4,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,96 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,87 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,33 %
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