Threadneedle Asia Fund USD GB0002770203

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2,924 USD 20/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
17,17 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770203
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,01

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 11,00 % 7,59 %
Rendement sur 1 an 17,17 % 16,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,93 % 11,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,60 %
Industries et services divers 22,31 %
Haute technologie 12,85 %
Biens de consommation 12,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Pétrole et gaz 3,67 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
Chine 28,28 %
Corée du Sud 17,09 %
Australie 12,90 %
Inde 10,00 %
Hong-Kong 9,10 %
Indonesie 3,15 %
Pays-Bas 2,94 %
Singapore 1,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,98 %
KRW - Won sud-coréen 17,09 %
AUD - Dollar australien 13,39 %
USD - Dollar américain 12,71 %
INR - Roupie indienne 8,62 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
SGD - Dollar singapourien 1,89 %
THB - Baht thaïlandais 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,98 %
THREADNEEDLE CHINA OPPORTUNITY INST NET ACC GBX 4,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,02 %
AIA GROUP LTD ORD 3,65 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,60 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,27 %
BHP BILLITON LTD ORD 2,14 %
RIO TINTO LTD ORD 2,02 %
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