Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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3,541 EUR 16/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-11,51 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 133,330 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,90 %
Haute technologie 15,12 %
Biens de consommation 13,43 %
Industries et services divers 12,16 %
Services aux collectivités 8,18 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Pays Poids
Chine 79,58 %
Hong-Kong 11,37 %
Pays-Bas 4,53 %
États-Unis 2,33 %
Grande-Bretagne 0,21 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 66,99 %
USD - Dollar américain 29,98 %
CNY - Yuan chinois 1,32 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,82 %
Tencent ORD 9,37 %
CCB ORD H 7,30 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 5,16 %
ICBC ORD H 4,55 %
Ping An ORD H 4,50 %
CNOOC ORD 3,95 %
Sinopec Corp Ord H 3,22 %
USD CASH 3,07 %
Cm Bank Ord H 2,91 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,25 % -6,69 %
Rendement sur 3 mois -15,32 % -14,72 %
Rendement sur 6 mois -12,55 % -13,10 %
Rendement sur 1 an -11,51 % -14,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,54
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