Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
4,920 EUR 17-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
11,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28-08-20) 66,110 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,17 %
Biens de consommation 23,14 %
Secteur financier 17,95 %
Industries et services divers 7,16 %
Santé et pharmacie 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,46 %
Services aux collectivités 2,11 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
Chine 76,76 %
Hong-Kong 14,96 %
États-Unis 6,36 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,64 %
USD - Dollar américain 25,29 %
CNY - Yuan chinois 12,09 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,14 %
USD CASH 6,36 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,13 %
Ping An ORD H 4,01 %
MEITUAN-W ORD 3,41 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,22 %
NetEase ADR 3,12 %
CCB ORD H 2,84 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,53 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 35,68 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 21,83 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,72 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,33