Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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4,044 EUR 17/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-2,01 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 87,280 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,66 %
Haute technologie 26,71 %
Biens de consommation 13,48 %
Industries et services divers 10,09 %
Services aux collectivités 7,77 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Pays Poids
Chine 81,95 %
Hong-Kong 16,84 %
États-Unis 1,08 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 73,20 %
USD - Dollar américain 22,27 %
CNY - Yuan chinois 4,40 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,99 %
CCB ORD H 7,01 %
Ping An ORD H 5,84 %
ICBC ORD H 4,87 %
NetEase ADR 4,03 %
CNOOC ORD 3,90 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,15 %
CHINA MOBILE ORD 3,12 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,93 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,97 % 6,62 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -6,59 %
Rendement sur 6 mois 12,60 % 9,69 %
Rendement sur 1 an -2,01 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,62 % 12,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,55 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,62 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,16