Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
5,745 EUR 25-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-01-21) 71,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,80 %
Biens de consommation 25,94 %
Secteur financier 21,50 %
Santé et pharmacie 7,12 %
Industries et services divers 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pays Poids
Chine 77,41 %
Hong-Kong 14,73 %
États-Unis 3,54 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Singapore 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 67,18 %
USD - Dollar américain 18,58 %
CNY - Yuan chinois 10,59 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,25 %
Ping An ORD H 5,11 %
MEITUAN-W ORD 4,34 %
CCB ORD H 4,15 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,62 %
USD CASH 3,46 %
LI NING ORD 3,36 %
ICBC ORD H 2,94 %
WULIANGYE ORD A 2,89 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,35 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois 9,32 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 15,11 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 31,25 % 24,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,43 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,64 % 17,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,87 % 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,82