Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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4,154 EUR 25/04/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
1,60 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/03/2019) 98,200 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,87 %
Haute technologie 27,83 %
Biens de consommation 12,72 %
Industries et services divers 9,84 %
Services aux collectivités 5,89 %
Opérateurs télécom 4,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Chine 84,69 %
Hong-Kong 13,71 %
Grande-Bretagne 0,77 %
États-Unis 0,71 %
Îsles Caïmans 0,11 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,47 %
USD - Dollar américain 22,68 %
CNY - Yuan chinois 6,07 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,90 %
CCB ORD H 8,27 %
Tencent ORD 7,70 %
Ping An ORD H 6,24 %
CNOOC ORD 4,91 %
ICBC ORD H 4,67 %
CHINA MOBILE ORD 4,44 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,43 %
NetEase ADR 3,03 %
Cm Bank Ord H 2,87 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,12 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 12,67 % 12,92 %
Rendement sur 6 mois 19,93 % 23,49 %
Rendement sur 1 an 1,60 % 6,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,76 % 16,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 15,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,41 % 11,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,41
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