Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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4,514 EUR 18/06/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
28,04 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2018) 143,610 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,43 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 14,63

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 11,64 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 28,04 % 28,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,35 % 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,26 % 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,29 %
Industries et services divers 23,03 %
Haute technologie 17,01 %
Pétrole et gaz 6,17 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Biens de consommation 5,05 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 65,46 %
USD - Dollar américain 33,56 %
CNY - Yuan chinois 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 8,17 %
Baidu INC Dr 5,71 %
BANK OF CHINA LTD ORD 4,53 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,10 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,71 %
CNOOC LTD ORD 3,50 %
USD CASH 3,25 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,65 %
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