Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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3,860 EUR 16/08/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
4,11 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2018) 140,540 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,22 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,82

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,71 % -6,68 %
Rendement sur 3 mois -12,98 % -12,83 %
Rendement sur 6 mois -7,80 % -8,56 %
Rendement sur 1 an 4,11 % 2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,11 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,16 %
Liquidités 6,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,51 %
Industries et services divers 25,53 %
Haute technologie 18,18 %
Pétrole et gaz 6,49 %
Biens de consommation 5,16 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,88 %
USD - Dollar américain 35,66 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,57 %
USD CASH 6,30 %
Baidu INC Dr 5,72 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,52 %
CNOOC LTD ORD 3,32 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,62 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,47 %
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