Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
5,117 EUR 03-12-20
Actions - Chine Politique d'investissement
9,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-11-20) 69,490 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,16 %
Biens de consommation 26,44 %
Secteur financier 19,01 %
Industries et services divers 7,96 %
Santé et pharmacie 5,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,61 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
Chine 80,63 %
Hong-Kong 14,48 %
États-Unis 2,89 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Singapore 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 67,67 %
USD - Dollar américain 20,61 %
CNY - Yuan chinois 10,47 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,61 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,13 %
USD CASH 4,03 %
Ping An ORD H 3,87 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,20 %
CHINA MOBILE ORD 2,81 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,69 %
LI NING ORD 2,59 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 16,26 % 15,99 %
Rendement sur 1 an 26,30 % 20,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,25 %
Volatilité du benchmark 16,29 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,82