Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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4,025 EUR 11/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
8,63 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 68,310 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,33 %
Secteur financier 24,58 %
Biens de consommation 15,85 %
Industries et services divers 8,56 %
Services aux collectivités 7,50 %
Opérateurs télécom 5,26 %
Santé et pharmacie 3,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Pays Poids
Chine 77,80 %
Hong-Kong 18,11 %
États-Unis 3,88 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,40 %
USD - Dollar américain 24,43 %
CNY - Yuan chinois 3,97 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,57 %
CCB ORD H 6,31 %
Ping An ORD H 6,03 %
CNOOC ORD 4,24 %
ICBC ORD H 3,84 %
NetEase ADR 3,25 %
CHINA MOBILE ORD 3,02 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,97 %
USD CASH 2,92 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,47 % -
Rendement sur 3 mois 6,72 % -
Rendement sur 6 mois 3,08 % -
Rendement sur 1 an 8,63 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,43 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % -
Rendement annuel sur 10 ans 10,00 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,88
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