Threadneedle China Opportunities Fund EUR

GB00B1PRW957
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3,876 EUR 21/02/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-8,77 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1PRW957
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/03/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2019) 97,980 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,49 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,06 %
Industries et services divers 16,72 %
Haute technologie 15,20 %
Biens de consommation 12,67 %
Services aux collectivités 6,29 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Santé et pharmacie 1,71 %
Pays Poids
Chine 80,56 %
Hong-Kong 13,75 %
États-Unis 4,12 %
Îsles Caïmans 0,62 %
Grande-Bretagne 0,38 %
Pays-Bas 0,32 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,07 %
USD - Dollar américain 27,05 %
CNY - Yuan chinois 2,49 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,15 %
Tencent ORD 8,98 %
CCB ORD H 8,26 %
Ping An ORD H 6,17 %
CNOOC ORD 4,90 %
CHINA MOBILE ORD 4,34 %
ICBC ORD H 4,19 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 4,17 %
USD CASH 4,12 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,41 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 9,32 % 10,33 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % 1,77 %
Rendement sur 1 an -8,77 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,39 % 17,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,45 % 12,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,05 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,51
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