Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
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1,736 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,80 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,20

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 9,75 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 1,80 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % -3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 11,97 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 8,95 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 6,49 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 5,34 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 3,56 %
US TREASURY 1.875% 31-DEC-2019 3,40 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 3,13 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 2,32 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 1,94 %
BAT CAPITAL 2.297% 14-AUG-2020 1,41 %
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