Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
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1,846 USD 21/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,81 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,60 %
Liquidités 8,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 9,51 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 9,38 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 6,27 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 5,46 %
GBP CASH 5,02 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 4,98 %
USD CASH 4,90 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 4,21 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,67 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,48
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