Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
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1,730 USD 21/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,94 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,44

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -6,47 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois -5,67 % 1,26 %
Rendement sur 1 an -13,94 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % -2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 4,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 11,79 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 10,02 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 7,49 %
USD CASH 5,57 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 5,21 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 2,64 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,24 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.650% 15-OCT-2025 1,42 %
BAT CAPITAL 2.297% 14-AUG-2020 1,31 %
US TREASURY 1.125% 31-MAY-2019 1,18 %
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