Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
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1,711 USD 18/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 12,40 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 8,78 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 8,15 %
USD CASH 4,81 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,62 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 3,69 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,49 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,24 %
BAT CAPITAL 2.30% 08/14/20 SR: 1,45 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,34 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 6,17 % 7,21 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,87
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