Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
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1,893 USD 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,72 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,94 %
Liquidités 11,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,68 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,91 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 9,09 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 8,97 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 6,57 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 5,16 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 4,92 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,89 %
US TREASURY 1.50% 06/15/20 SR:AN-2020 4,10 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,70 %
VONOVIA FINANCE 5.00% 10/02/23 SR: 1,71 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,46 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 10,08 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 13,72 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,48
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