Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
2,061 USD 27-11-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,07 %
Liquidités 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,18 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 5,66 %
USD CASH 4,27 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,14 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 3,95 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,63 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 3,01 %
US TREASURY 0.13% 08/15/23 SR:AQ-2023 2,35 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,12 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,99 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,77 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois -4,95 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 0,16 % -1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,02