Threadneedle Dollar Bond Fund USD GB00B44DFG38

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1,761 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-6,32 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,01

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -3,84 %
Rendement sur 1 an -6,32 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,92 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 11,21 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2021 10,01 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 7,48 %
USD CASH 5,83 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 5,20 %
US TREASURY 4.250% 15-MAY-2039 2,59 %
US TREASURY 0.750% 31-DEC-2017 2,51 %
US TREASURY 2.000% 31-DEC-2021 2,24 %
BAT CAPITAL 2.297% 14-AUG-2020 1,29 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.650% 15-OCT-2025 1,25 %
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