Threadneedle Dollar Bond Fund USD

GB00B44DFG38
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1,720 USD 11/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,57 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B44DFG38
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 119,67 %
Liquidités -20,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,89 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -18,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 11,15 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 11,07 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 10,29 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 9,75 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 6,99 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 5,73 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 5,53 %
BAT CAPITAL 2.30% 08/14/20 SR: 1,91 %
VONOVIA FINANCE 5.00% 10/02/23 SR: 1,74 %
SEK 2.88% 11/14/23 SR: 1,71 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 1,57 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 3,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,25
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