Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR GB00B0WH9Y53

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3,033 EUR 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,40 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,57

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -5,19 % -6,16 %
Rendement sur 1 an -1,40 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,33 %
RUB - Rouble russe 2,29 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
BRL - Real brésilien 1,67 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,41 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,10 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 2,03 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 2,00 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 1,98 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,84 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,81 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,76 %
PAKISTAN 8.250% 15-APR-2024 1,71 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,58 %
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