Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
Alertes
Ajouter au portefeuille
3,228 EUR 18/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,74 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,34 %
Liquidités 8,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,93 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,55 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,52 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,24 %
GBP CASH 2,21 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 1,99 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,89 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 1,86 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,84 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,65 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 10,94 % 10,58 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 14,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,26
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-emerging-market-bond-fund-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer