Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
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2,869 EUR 24/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,25 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,54

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -5,86 %
Rendement sur 1 an -9,25 % -10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,71 %
RUB - Rouble russe 2,86 %
BRL - Real brésilien 1,65 %
ZAR - Rand sud-africain 1,31 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,36 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,88 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,92 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,93 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,93 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,92 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,90 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,75 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,73 %
HONDURAS 7.50% 03/15/24 SR: 1,54 %
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