Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
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2,914 EUR 22/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,01 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
MXN - Peso mexicain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 14,49 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,48 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,22 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,18 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,04 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,99 %
CORDOBA 7.13% 08/01/27 SR: 1,76 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,66 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,54 %
GPN CAP 4.38% 09/19/22 SR:1 1,51 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 4,25 %
Rendement sur 1 an -4,01 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,09
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