Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
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3,252 EUR 15/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,36 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Liquidités 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,88 %
IDR - Roupie indonésienne 1,47 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,96 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,36 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,32 %
EGYPT 0.00% 07/16/19 SR: 2,28 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 2,05 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,02 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,00 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 1,97 %
ARGENTINA 4.63% 01/11/23 SR: 1,86 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,82 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 5,23 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 8,11 %
Rendement sur 1 an 10,36 % 14,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,63
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