Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
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3,163 EUR 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,40 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,14 %
Liquidités 7,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,63 %
ARS - Peso argentin 0,63 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,19 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,46 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 2,20 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,20 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,98 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,85 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,72 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,53 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 9,12 %
Rendement sur 1 an 10,40 % 13,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 9,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,21
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