Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
3,284 EUR 22/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,69 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,79 %
Liquidités 7,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,16 %
MXN - Peso mexicain 1,51 %
RUB - Rouble russe 1,19 %
BRL - Real brésilien 1,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,66 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 3,40 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 3,28 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 2,98 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,47 %
EGYPT 0.00% 11/05/19 SR: 2,36 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,31 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,14 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 2,10 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,10 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 6,38 %
Rendement sur 1 an 12,69 % 16,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,12
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