Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
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2,928 EUR 20/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,57

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 5,22 %
Rendement sur 1 an -2,40 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,52 %
Liquidités 3,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,35 %
BRL - Real brésilien 1,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,02 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 13,59 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,82 %
SYNGENTA FINANCE 5.182% 24-APR-2028 2,17 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,12 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,06 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 2,04 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,99 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,61 %
GPN CAP 4.38% 09/19/22 SR:1 1,48 %
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