Threadneedle Emerging Market Bond Fund EUR

GB00B0WH9Y53
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2,903 EUR 15/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,34 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WH9Y53
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,43

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois -4,14 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -7,34 % -7,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 9,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,85 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
BRL - Real brésilien 1,60 %
ZAR - Rand sud-africain 1,25 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,91 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,79 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,99 %
GBP CASH 1,91 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,87 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,82 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,77 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,73 %
SYNGENTA FINANCE 5.182% 24-APR-2028 1,51 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 1,50 %
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