Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,662 USD 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,69 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,67 %
Liquidités 10,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,59 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 2,67 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,38 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,31 %
EGP CASH 2,29 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,06 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 2,05 %
PEMEX 6.38% 01/23/45 SR:B 1,88 %
ARGENTINA 4.63% 01/11/23 SR: 1,88 %
ARGENTINA 6.63% 07/06/28 SR: 1,83 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 6,10 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 15,69 % 18,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,65
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