Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD GB00B66GND72

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3,532 USD 21/08/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,22

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -5,96 % -6,74 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 9,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 9,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,38 %
MXN - Peso mexicain 2,14 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,23 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,06 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,96 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,93 %
DOMINICAN REP 7.500% 06-MAY-2021 1,92 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 1,89 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,72 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,71 %
PEMEX 4.875% 18-JAN-2024 1,36 %
CORDOBA 7.125% 01-AUG-2027 1,24 %
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