Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD GB00B66GND72

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3,585 USD 20/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,98 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,81

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -1,98 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 9,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,33 %
RUB - Rouble russe 2,29 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
BRL - Real brésilien 1,67 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,41 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,10 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 2,03 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 2,00 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 1,98 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,84 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,81 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,76 %
PAKISTAN 8.250% 15-APR-2024 1,71 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,58 %
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