Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,385 USD 15/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,12 %
Liquidités 5,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,96 %
ARS - Peso argentin 1,36 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,11 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,25 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,19 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,04 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,97 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,76 %
OMAN 5.63% 01/17/28 SR:2 1,67 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,65 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,57 %
ARGENTINA 6.88% 01/11/48 SR: 1,51 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 4,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 9,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,40
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