Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD GB00B66GND72

Alertes
Ajouter au portefeuille
3,596 USD 19/01/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,69 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,52

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % -3,58 %
Rendement sur 1 an -5,69 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 8,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,03 %
Liquidités 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,29 %
RUB - Rouble russe 2,81 %
ARS - Peso argentin 2,26 %
BRL - Real brésilien 1,56 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,06 %
GBP - Livre sterling -1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,65 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 2,75 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 2,58 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,02 %
STATE GRID OVRSE 3.500% 04-MAY-2027 1,98 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,94 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,90 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,89 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,82 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,77 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-emerging-market-bond-fund-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer