Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
3,655 USD 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,37 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,77 %
Liquidités 10,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,72 %
RUB - Rouble russe 1,24 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,55 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR: 3,10 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,93 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,70 %
EGYPT 0.00% 11/05/19 SR: 2,44 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 2,40 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 2,23 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,18 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,11 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,04 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 14,37 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,08
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