Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,406 USD 13/07/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,11 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,35

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % 0,15 %
Rendement sur 1 an -4,11 % -3,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,83 %
BRL - Real brésilien 1,52 %
RUB - Rouble russe 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,04 %
EUR - Euro -0,05 %
ZAR - Rand sud-africain -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,91 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,79 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,99 %
GBP CASH 1,91 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,87 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2026 1,82 %
PETROBRAS GL FIN 5.30% 01/27/25 SR: 1,77 %
DOMINICAN REP 5.950% 25-JAN-2027 1,73 %
SYNGENTA FINANCE 5.182% 24-APR-2028 1,51 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 1,50 %
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