Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
Alertes
Ajouter au portefeuille
3,540 USD 20/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,96 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,99 %
Liquidités 7,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,89 %
ARS - Peso argentin 0,69 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,30 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,36 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 2,21 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,19 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,11 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,02 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,86 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,71 %
OMAN 5.63% 01/17/28 SR:2 1,66 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 1,64 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 7,53 % 6,44 %
Rendement sur 6 mois 9,35 % 9,48 %
Rendement sur 1 an 8,96 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 10,08 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,39
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-emerging-market-bond-fund-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer