Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,351 USD 20/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,19 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,73 %
Liquidités 7,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,04 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 15,06 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,86 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,17 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,15 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,06 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,05 %
CORDOBA 7.13% 08/01/27 SR: 1,93 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,91 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,64 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,59 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -2,79 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 1,89 %
Rendement sur 1 an -4,19 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,93
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