Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,674 USD 12/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,30 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Liquidités 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,88 %
IDR - Roupie indonésienne 1,47 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,37 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,35 %
EGYPT 0.00% 07/16/19 SR: 2,33 %
SAUDI ARAMCO 4.38% 04/16/49 SR: 2,16 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 2,16 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,15 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 2,04 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,80 %
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 1,73 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,69 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 11,04 %
Rendement sur 1 an 12,30 % 13,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,82