Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
3,193 USD 6/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,56 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,69 %
Liquidités 7,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,57 %
RUB - Rouble russe 0,74 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,92 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 3,17 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 3,13 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 2,64 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 2,16 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,15 %
GAZ FIN 3.25% 02/25/30 SR: 2,13 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR:16 1,87 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 1,83 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 1,82 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,66 % -10,19 %
Rendement sur 3 mois -11,44 % -9,16 %
Rendement sur 6 mois -11,06 % -9,35 %
Rendement sur 1 an -6,56 % -2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,48 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,36