Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,323 USD 13/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
MXN - Peso mexicain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,63 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,25 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,23 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 2,04 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,96 %
CORDOBA 7.13% 08/01/27 SR: 1,91 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,82 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,67 %
OMAN 5.63% 01/17/28 SR:2 1,63 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,47 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 4,40 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 9,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,89
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