Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
3,774 USD 28/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,50 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,53 %
Liquidités 10,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,10 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,88 %
KAZMUNAYGAZ 5.38% 04/24/30 SR:14 3,30 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,15 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 3,04 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 2,98 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 2,98 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 2,32 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,30 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,00 %
ESKOM 5.75% 01/26/21 SR: 1,89 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 4,39 %
Rendement sur 1 an 13,50 % 15,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,53