Threadneedle Emerging Market Bond Fund USD

GB00B66GND72
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3,559 USD 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B66GND72
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,34 %
Liquidités 8,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,93 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,08 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,55 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,22 %
BRAZIL 5.63% 01/07/41 SR: 1,99 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,98 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,90 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 1,80 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,59 %
NIGERIA 0.00% 01/16/20 SR: 1,50 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,49 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 9,25 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,50
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