Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
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1,736 EUR 22/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,83 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 3,89

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,51 %
Liquidités 8,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,00 %
Pétrole et gaz 4,00 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Industries et services divers 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,02 %
Italie 11,51 %
Allemagne 8,64 %
France 6,59 %
Belgique 6,24 %
Suède 5,33 %
Pays-Bas 5,19 %
Slovénie 4,30 %
Espagne 3,37 %
Pologne 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,84 %
GBP - Livre sterling 16,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,44 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 7,17 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 6,73 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 3,75 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 3,74 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 3,61 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 3,55 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,43 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,28 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 2,76 %
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