Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
Alertes
Ajouter au portefeuille
1,743 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 3,76

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,67 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Liquidités 7,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,69 %
GBP - Livre sterling 16,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
USD - Dollar américain 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,79 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 8,62 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 6,76 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 4,43 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 4,15 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 3,89 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,71 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,62 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 3,59 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2047 3,22 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-european-bond-fund-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer