Threadneedle European Bond Fund EUR GB00B465TP48

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1,752 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 3,84

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 0,26 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,53 %
Liquidités 6,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,00 %
Pétrole et gaz 4,00 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Industries et services divers 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,02 %
Italie 11,51 %
Allemagne 8,64 %
France 6,59 %
Belgique 6,24 %
Suède 5,33 %
Pays-Bas 5,19 %
Slovénie 4,30 %
Espagne 3,37 %
Pologne 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,08 %
GBP - Livre sterling 16,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 7,95 %
EUR CASH 6,80 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 6,23 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,82 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 4,14 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 4,02 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,35 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 2,84 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 2,72 %
CHILE 1.625% 30-JAN-2025 2,64 %
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