Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
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1,722 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,56 %
Liquidités 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,36 %
GBP - Livre sterling 15,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,63 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 6,71 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,06 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 4,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,92 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 3,64 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,63 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 3,16 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 3,07 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -
Rendement sur 3 mois -1,71 % -
Rendement sur 6 mois -1,97 % -
Rendement sur 1 an -1,37 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 3,46
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