Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
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1,894 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,34 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,95 %
Liquidités 7,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,23 %
GBP - Livre sterling 14,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
USD - Dollar américain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 8,33 %
EUR CASH 6,31 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 5,48 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,17 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,79 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,56 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,54 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,71 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,55 %
CHILE 1.63% 01/30/25 SR: 2,48 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 5,81 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 9,34 % 10,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 4,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,36
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