Threadneedle European Bond Fund EUR GB00B465TP48

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1,740 EUR 19/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,38 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 3,93

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 1,39 %
Rendement sur 1 an -3,38 % -2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,00 %
Pétrole et gaz 4,00 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Industries et services divers 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,02 %
Italie 11,51 %
Allemagne 8,64 %
France 6,59 %
Belgique 6,24 %
Suède 5,33 %
Pays-Bas 5,19 %
Slovénie 4,30 %
Espagne 3,37 %
Pologne 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,73 %
GBP - Livre sterling 13,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
USD - Dollar américain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,68 %
EUR CASH 5,53 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 4,62 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 4,42 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 4,25 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 3,60 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 3,19 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,02 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 3,01 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2027 2,98 %
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