Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
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1,855 EUR 22/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,83 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,15 %
Liquidités 10,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,06 %
GBP - Livre sterling 15,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
USD - Dollar américain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,42 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 8,46 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 5,74 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 5,61 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,12 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,89 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,62 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,66 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,65 %
CHILE 1.63% 01/30/25 SR: 2,50 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 5,83 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,05