Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
1,878 EUR 15/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,06 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 9,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,35 %
GBP - Livre sterling 15,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
USD - Dollar américain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,64 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 7,73 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 5,13 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,94 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,85 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 3,42 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,27 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,95 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,54 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 9,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,69 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 3,33
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