Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
1,882 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,67 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,09 %
Liquidités 12,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,70 %
GBP - Livre sterling 15,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
USD - Dollar américain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,25 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 6,06 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,35 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,15 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 4,14 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,98 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 3,29 %
ADIF ALTA 0.80% 07/05/23 SR: 3,15 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 3,03 %
IRELAND 0.40% 05/15/35 SR: 2,49 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -2,79 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % -2,01 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,83 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,46