Threadneedle European Bond Fund EUR

GB00B465TP48
1,885 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,32 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B465TP48
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,80 %
Liquidités 10,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,18 %
GBP - Livre sterling 18,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,60 %
UNITED KINGDOM 4.75% 03/07/20 SR: 8,22 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 5,85 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 5,25 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,81 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,05 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,72 %
HUNGARY 3.88% 02/24/20 SR: 3,34 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 2,39 %
CHILE 1.63% 01/30/25 SR: 2,32 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 2,04 %
Rendement sur 1 an 7,32 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,72 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,29