Threadneedle European Fund EUR

GB0002771052
3,249 EUR 18-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771052
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-85
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,49 %
Industries et services divers 18,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,22 %
Haute technologie 13,11 %
Biens de consommation 12,83 %
Santé et pharmacie 9,19 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Pays Poids
France 22,74 %
Allemagne 17,58 %
Suisse 16,08 %
Pays-Bas 15,04 %
Suède 4,76 %
Danemark 4,17 %
Italie 4,00 %
Irlande 3,73 %
Finlande 3,11 %
Norvège 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,71 %
CHF - Franc suisse 12,05 %
SEK - Couronne suédoise 4,84 %
DKK - Couronne danoise 4,22 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
USD - Dollar américain 1,96 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,38 %
NESTLE N ORD 3,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,25 %
Roche Holding Par 3,08 %
SIKA ORD 2,81 %
ING GROEP ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %
SANDVIK ORD 2,64 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,59 %
AXA ORD 2,56 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 8,28 % 13,54 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 13,20 %
Rendement sur 1 an 3,00 % -0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,40