Threadneedle European High Yield Bond Fund EUR

GB00B42R2118
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2,306 EUR 20/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,52 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B42R2118
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,38

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 1,74 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,60 %
Secteur financier 12,80 %
Médias 11,80 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Services aux collectivités 5,80 %
Voyages et loisirs 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,17 %
USD - Dollar américain 1,46 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,88 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ PREM DIST 1,96 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,87 %
Gaz Capital 6.510% 07-Mar-2022 1,49 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,10 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,00 %
ORIGIN FINANCE 4.000% 16-SEP-2074 0,90 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 0,89 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 0,88 %
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