Threadneedle European High Yield Bond Fund EUR

GB00B42R2118
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2,306 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,64 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B42R2118
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,24

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,64 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 9,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,32 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,60 %
Secteur financier 12,80 %
Médias 11,80 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Services aux collectivités 5,80 %
Voyages et loisirs 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,48 %
USD - Dollar américain 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 29,84 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,87 %
SOFTBANK GROUP CORP 5.000% 15-APR-2028 1,22 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,02 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,96 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 0,94 %
ORIGIN FINANCE 4.000% 16-SEP-2074 0,92 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 0,91 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 0,84 %
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