Threadneedle European Smaller Companies

GB0001531424
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882,17 p. 17/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001531424
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 534,110 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,61 %
Biens de consommation 19,90 %
Secteur financier 11,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,44 %
Santé et pharmacie 11,17 %
Haute technologie 9,61 %
Opérateurs télécom 5,52 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
Allemagne 16,82 %
Italie 13,91 %
France 13,01 %
Suisse 10,02 %
Pays-Bas 7,19 %
Suède 6,59 %
Belgique 6,33 %
Finlande 6,24 %
Danemark 5,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,61 %
CHF - Franc suisse 10,02 %
SEK - Couronne suédoise 6,59 %
DKK - Couronne danoise 5,56 %
USD - Dollar américain 2,18 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA ORD 2,43 %
DIASORIN ORD 2,40 %
INWIT ORD 2,39 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,37 %
FINECO BANK ORD 2,35 %
CTS EVENTIM ORD 2,33 %
ORPEA ORD 2,33 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,32 %
TRYG ORD 2,28 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 2,27 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -2,30 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 8,19 %
Rendement sur 1 an -1,19 % -6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,10 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,74 % 14,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,40
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