Threadneedle European Smaller Companies

GB0001531424
Alertes
Ajouter au portefeuille
928,07 p. 16/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001531424
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 505,730 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,44 %
Biens de consommation 21,15 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,70 %
Secteur financier 10,81 %
Haute technologie 10,21 %
Opérateurs télécom 5,54 %
Services aux collectivités 0,62 %
Pays Poids
Allemagne 16,49 %
France 13,30 %
Italie 12,34 %
Suisse 10,88 %
Pays-Bas 7,95 %
Suède 6,67 %
Finlande 6,28 %
Belgique 6,16 %
Irlande 5,88 %
Danemark 5,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,55 %
CHF - Franc suisse 11,52 %
SEK - Couronne suédoise 6,83 %
DKK - Couronne danoise 4,60 %
USD - Dollar américain 2,10 %
ISK - Couronne islandaise 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KINGSPAN GROUP ORD 2,71 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,70 %
SIKA ORD 2,67 %
SARTORIUS PRF 2,59 %
DIASORIN ORD 2,53 %
IMCD GROUP ORD 2,37 %
ORPEA ORD 2,30 %
CTS EVENTIM ORD 2,29 %
SIMCORP ORD 2,26 %
TAKEAWAY COM ORD 2,26 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois 15,41 % 10,68 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,78 % 9,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,31 % 13,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,66