Threadneedle European Smaller Companies Fund EUR GB0002771383

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9,654 EUR 15/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
25,48 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771383
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,74 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 18,44

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 2,81 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 25,48 % 19,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,47 % 16,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,83 % 16,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 8,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 38,90 %
Santé et pharmacie 12,67 %
Biens de consommation 12,48 %
Haute technologie 9,16 %
Secteur financier 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,06 %
Opérateurs télécom 3,32 %
Pétrole et gaz 0,61 %
Pays Poids
France 16,27 %
Allemagne 12,94 %
Italie 11,94 %
Suède 8,69 %
Belgique 7,50 %
Irlande 6,93 %
Suisse 6,87 %
Finlande 5,72 %
Pays-Bas 5,11 %
Espagne 4,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,74 %
SEK - Couronne suédoise 11,15 %
CHF - Franc suisse 6,72 %
DKK - Couronne danoise 5,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
USD - Dollar américain 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELIS SA ORD 2,84 %
SIKA AG ORD 2,68 %
Kingspan Group PLC ORD 2,39 %
Diasorin SPA ORD 2,23 %
NORMA GROUP SE ORD 2,23 %
EDENRED SA ORD 2,04 %
ORPEA SA ORD 2,04 %
BRENNTAG AG ORD 2,03 %
EI TOWERS SPA ORD 1,98 %
IMCD NV ORD 1,95 %
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