Threadneedle European Smaller Companies Fund EUR

GB0002771383
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9,428 EUR 12/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771383
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,39 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Biens de consommation 8,42 %
Haute technologie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,33 %
Secteur financier 5,09 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Services aux collectivités 0,67 %
Pays Poids
Italie 14,98 %
France 13,47 %
Allemagne 12,58 %
Suède 10,61 %
Suisse 7,54 %
Pays-Bas 7,01 %
Finlande 6,06 %
Belgique 5,90 %
Irlande 5,27 %
Espagne 4,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,55 %
SEK - Couronne suédoise 10,61 %
CHF - Franc suisse 7,54 %
DKK - Couronne danoise 4,91 %
USD - Dollar américain 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FINECO BANK ORD 2,55 %
IMCD GROUP ORD 2,51 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,35 %
ELIS ORD 2,21 %
SIKA ORD 2,17 %
ORPEA ORD 2,11 %
INWIT ORD 2,08 %
DIASORIN ORD 2,08 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,06 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 2,05 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -8,99 % -9,62 %
Rendement sur 6 mois -7,64 % -10,79 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,92 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,10 % 14,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,18
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