Threadneedle European Smaller Companies Fund EUR GB0002771383

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9,519 EUR 19/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
20,10 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771383
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 18,33

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 20,10 % 20,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,34 % 17,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,40 % 16,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % 7,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,23 %
Santé et pharmacie 14,15 %
Biens de consommation 12,36 %
Haute technologie 9,67 %
Secteur financier 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,84 %
Opérateurs télécom 3,38 %
Pétrole et gaz 0,55 %
Pays Poids
France 16,17 %
Allemagne 13,24 %
Italie 11,59 %
Suède 8,95 %
Belgique 7,45 %
Suisse 6,92 %
Irlande 6,61 %
Danemark 5,88 %
Pays-Bas 5,50 %
Espagne 5,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,45 %
SEK - Couronne suédoise 10,35 %
CHF - Franc suisse 6,92 %
DKK - Couronne danoise 5,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
USD - Dollar américain 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA AG ORD 2,62 %
ELIS SA ORD 2,55 %
Kingspan Group PLC ORD 2,25 %
Diasorin SPA ORD 2,22 %
ORPEA SA ORD 2,16 %
NORMA GROUP SE ORD 2,14 %
EDENRED SA ORD 2,09 %
EI TOWERS SPA ORD 2,05 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 2,01 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,01 %
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