Threadneedle European Smaller Companies Fund EUR

GB0002771383
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10,32 EUR 17/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
10,83 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771383
Forme juridique Société d'investissement britannique
-
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,58 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,17 %
Santé et pharmacie 10,71 %
Haute technologie 8,04 %
Biens de consommation 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,41 %
Secteur financier 4,82 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Italie 14,44 %
France 13,22 %
Allemagne 12,46 %
Suède 10,67 %
Pays-Bas 6,68 %
Finlande 6,47 %
Belgique 6,45 %
Suisse 5,97 %
Danemark 5,38 %
Irlande 5,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,56 %
SEK - Couronne suédoise 10,67 %
CHF - Franc suisse 5,97 %
DKK - Couronne danoise 5,38 %
USD - Dollar américain 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,95 %
IMCD GROUP ORD 2,29 %
INWIT ORD 2,24 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,22 %
ORPEA ORD 2,22 %
FINECO BANK ORD 2,20 %
ELIS ORD 2,12 %
DIASORIN ORD 2,09 %
SIKA ORD 2,08 %
EDENRED ORD 2,05 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -3,24 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 2,28 %
Rendement sur 1 an 10,83 % 6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,23 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 12,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 17,05
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