Threadneedle European Smaller Companies Fund EUR

GB0002771383
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10,44 EUR 19/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
11,21 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771383
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1997
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 17,38

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 6,09 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 11,21 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,17 % 13,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,25 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,50 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Biens de consommation 12,24 %
Haute technologie 10,20 %
Secteur financier 8,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Pétrole et gaz 0,86 %
Pays Poids
Italie 13,70 %
Allemagne 12,98 %
France 12,28 %
Suède 11,37 %
Suisse 6,70 %
Finlande 6,60 %
Belgique 6,20 %
Pays-Bas 6,11 %
Danemark 5,69 %
Irlande 5,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,63 %
SEK - Couronne suédoise 10,86 %
CHF - Franc suisse 6,50 %
DKK - Couronne danoise 5,28 %
USD - Dollar américain 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,40 %
SIKA AG ORD 2,30 %
NORMA GROUP SE ORD 2,29 %
Kingspan Group PLC ORD 2,29 %
Diasorin SPA ORD 2,21 %
ORPEA SA ORD 2,13 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,10 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,07 %
SARTORIUS AG PFD 2,05 %
DAVIDE CAMPARI MILANO SPA ORD 2,02 %
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