Threadneedle Global Bond Fund EUR GB00B1FQY071

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1,501 EUR 23/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
-3,34 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,92

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -1,31 %
Rendement sur 1 an -3,34 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,99 %
EUR - Euro 29,81 %
JPY - Yen japonais 21,07 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,13 %
JPY CASH 9,06 %
US TREASURY 0.875% 15-MAY-2017 6,49 %
US TREASURY 1.875% 28-FEB-2022 5,47 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 5,23 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,94 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2023 4,47 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 4,25 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,77 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 3,13 %
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