Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,604 EUR 17/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,05 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,42 %
EUR - Euro 26,56 %
JPY - Yen japonais 22,31 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 13,50 %
EUR CASH 12,61 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 5,76 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,87 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,75 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,21 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,01 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 2,95 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,95 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,82 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 14,05 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,60
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