Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,619 EUR 13-08-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-97
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,87 %
Liquidités 3,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,53 %
EUR - Euro 29,62 %
JPY - Yen japonais 21,03 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 11,76 %
EUR CASH 6,87 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 6,03 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,56 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 4,21 %
JAPAN 0.30% 12/20/39 SR:171 3,99 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,60 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,20 %
RESOLUTION FDING 0.00% 10/15/20 SR: 2,81 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 2,14 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -4,33 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 0,20 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,43