Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
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1,628 EUR 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,39 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,55 %
EUR - Euro 29,92 %
JPY - Yen japonais 21,64 %
GBP - Livre sterling 6,67 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
ZAR - Rand sud-africain 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,21 %
JPY CASH 12,53 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 8,03 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,92 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,23 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,70 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,65 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,31 %
GBP CASH 3,11 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,11 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 7,04 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 9,20 %
Rendement sur 1 an 12,39 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,79
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