Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
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1,494 EUR 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,75 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,54 %
Liquidités 7,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,82 %
EUR - Euro 28,14 %
JPY - Yen japonais 19,60 %
GBP - Livre sterling 8,00 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 12,63 %
EUR CASH 12,52 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 7,24 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 4,72 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 4,11 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,71 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,64 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,53 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,92 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,67 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 6,75 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,70
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