Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
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1,550 EUR 17/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,98 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,15 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,84 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Yen japonais 19,82 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,53 %
JPY CASH 10,85 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 6,99 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 5,64 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 5,07 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,53 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,76 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,69 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,63 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,44 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 7,98 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,91
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