Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
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1,463 EUR 17/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,19 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 3,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,81 %
EUR - Euro 30,84 %
JPY - Yen japonais 17,81 %
GBP - Livre sterling 8,82 %
AUD - Dollar australien 3,02 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,73 %
JPY CASH 8,03 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 7,59 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 4,63 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,78 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,63 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,52 %
GBP CASH 3,45 %
JAPAN 2.10% 03/20/27 SR:94 3,44 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,37 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 4,19 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,16 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,46
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