Threadneedle Global Bond Fund EUR GB00B1FQY071

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1,443 EUR 15/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,39 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,73

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -4,04 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -5,39 % -3,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,86 %
EUR - Euro 29,69 %
JPY - Yen japonais 19,97 %
GBP - Livre sterling 8,94 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
CAD - Dollar canadien 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,50 %
JPY CASH 9,51 %
CAN HOUSE NO1 2.000% 15-DEC-2019 7,48 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 4,46 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,68 %
JAPAN 2.100% 20-MAR-2027 3,51 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,26 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,68 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2023 2,43 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 2,34 %
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