Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,604 EUR 4/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,69 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,43 %
EUR - Euro 27,44 %
JPY - Yen japonais 20,22 %
GBP - Livre sterling 6,61 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,80 %
JPY CASH 10,38 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,14 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 5,28 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 4,90 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,60 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,74 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,64 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,45 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,92 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 11,69 % 10,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,43
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