Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,619 EUR 22-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-97
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,69 %
EUR - Euro 27,62 %
JPY - Yen japonais 20,88 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 12,02 %
EUR CASH 11,14 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 5,50 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 4,78 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 2,96 %
IBRD 0.40% 09/18/25 SR: 2,96 %
US TREASURY 0.38% 07/31/27 SR:N-2027 2,77 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 2,75 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,67 %
JAPAN 0.40% 03/20/50 SR:66 2,60 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -3,91 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,14 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,32 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,20