Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
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1,443 EUR 19/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -3,26 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % 1,48 %
Rendement sur 1 an -0,07 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,94 % 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,14 %
Liquidités 4,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,99 %
EUR - Euro 31,63 %
JPY - Yen japonais 19,97 %
GBP - Livre sterling 7,95 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 18,28 %
JPY CASH 11,18 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 8,18 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 5,14 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,69 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,69 %
US TREASURY 1.000% 15-OCT-2019 3,36 %
JAPAN 2.100% 20-MAR-2027 3,26 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,09 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,07 %
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