Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
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1,447 EUR 16/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,25 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,19

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,53 %
Liquidités 4,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,25 %
EUR - Euro 29,60 %
JPY - Yen japonais 19,75 %
GBP - Livre sterling 7,20 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,77 %
JPY CASH 11,48 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 7,79 %
US TREASURY 1.000% 31-AUG-2019 6,80 %
US TREASURY 1.000% 15-OCT-2019 4,00 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 3,86 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 3,77 %
US TREASURY 1.000% 30-SEP-2019 3,64 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,48 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 3,10 %
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