Threadneedle Global Bond Fund EUR GB00B1FQY071

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1,429 EUR 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-9,55 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,33

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -7,45 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -9,55 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,28 %
EUR - Euro 29,29 %
JPY - Yen japonais 19,71 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,09 %
JPY CASH 8,16 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,61 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 3,58 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 3,55 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,54 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,10 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2023 2,74 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 2,61 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 2,57 %
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