Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,664 EUR 30/03/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,04 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,14 %
Liquidités 9,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,35 %
EUR - Euro 25,71 %
JPY - Yen japonais 23,44 %
GBP - Livre sterling 6,61 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 11,02 %
EUR CASH 10,67 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 8,92 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,89 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 5,03 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 4,62 %
GBP CASH 4,11 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,95 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,34 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,01 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 10,04 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,28