Threadneedle Global Bond Fund EUR

GB00B1FQY071
1,664 EUR 08-07-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1FQY071
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-97
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,93 %
Liquidités 5,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,96 %
EUR - Euro 28,29 %
JPY - Yen japonais 22,84 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 13,60 %
EUR CASH 6,19 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,02 %
JAPAN 0.30% 12/20/39 SR:171 3,89 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,67 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,40 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,07 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,06 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 3,06 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 2,73 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 6,11 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 5,15 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,72