Threadneedle Global Bond Fund GBP GB0002771839

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132,33 p. 21/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,70 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois -5,91 % -4,18 %
Rendement sur 1 an -8,70 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,01 %
Liquidités 6,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,66 %
EUR - Euro 28,41 %
JPY - Yen japonais 20,34 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 10,31 %
EUR CASH 10,18 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 7,47 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 3,81 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,75 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,70 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2023 2,90 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,70 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,68 %
JAPAN 2.100% 20-MAR-2027 2,61 %
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