Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
146,97 p. 8/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,75 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,14 %
Liquidités 9,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,35 %
EUR - Euro 25,71 %
JPY - Yen japonais 23,44 %
GBP - Livre sterling 6,61 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 13,34 %
EUR CASH 11,82 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 9,53 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 4,04 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,62 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,33 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 3,27 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,82 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,39 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 9,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,89 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,71