Threadneedle Global Bond Fund GBP GB0002771839

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124,74 p. 16/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,14 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,84 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,98

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -3,97 % -2,88 %
Rendement sur 1 an -8,14 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,06 %
Liquidités 4,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,90 %
EUR - Euro 29,79 %
JPY - Yen japonais 19,52 %
GBP - Livre sterling 9,20 %
AUD - Dollar australien 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,82 %
CAN HOUSE NO1 2.000% 15-DEC-2019 11,87 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 10,33 %
JPY CASH 9,72 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 4,24 %
JAPAN 0.200% 20-JUN-2036 3,66 %
JAPAN 2.100% 20-MAR-2027 3,50 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,65 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 2,18 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,14 %
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