Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
137,74 p. 20/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,22 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,43 %
EUR - Euro 27,44 %
JPY - Yen japonais 20,22 %
GBP - Livre sterling 6,61 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 13,10 %
EUR CASH 9,16 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,76 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,96 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 4,03 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,77 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,66 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,55 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,39 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,99 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,69
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