Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
135,39 p. 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,71 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,34 %
EUR - Euro 28,47 %
JPY - Yen japonais 20,14 %
GBP - Livre sterling 8,88 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,85 %
JPY CASH 10,49 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 8,89 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,12 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 5,04 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,97 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,39 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 2,85 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,84 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,79 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,82
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