Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
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129,62 p. 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,35 %
Liquidités 5,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,54 %
EUR - Euro 28,12 %
JPY - Yen japonais 18,07 %
GBP - Livre sterling 8,89 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 10,17 %
EUR CASH 8,13 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 7,55 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,76 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 3,68 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,49 %
JAPAN 2.10% 03/20/27 SR:94 3,43 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,29 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,83 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,82 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 0,26 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,95
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