Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
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145,14 p. 12/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,51 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,14 %
Liquidités 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,86 %
EUR - Euro 28,72 %
JPY - Yen japonais 22,79 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,68 %
JPY CASH 12,52 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 6,07 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,24 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,97 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,78 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,30 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,12 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,02 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 2,95 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 9,58 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 14,51 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,44
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