Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
Alertes
Ajouter au portefeuille
123,64 p. 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,19 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,05 %
EUR - Euro 29,59 %
JPY - Yen japonais 18,02 %
GBP - Livre sterling 6,74 %
AUD - Dollar australien 2,72 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,32 %
JPY CASH 12,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,67 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 4,90 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 4,27 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,07 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 3,76 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,70 %
US TREASURY 1.00% 10/15/19 SR:AS-2019 3,19 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,11 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -
Rendement sur 3 mois -0,90 % -
Rendement sur 6 mois 0,63 % -
Rendement sur 1 an -1,77 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,42
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-global-bond-fund-gbp
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer