Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
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134,18 p. 23/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,15 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,84 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Yen japonais 19,82 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,54 %
JPY CASH 10,60 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 7,01 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,68 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,67 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,62 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,61 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 2,67 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,52 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,50 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,73
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