Threadneedle Global Bond Fund GBP

GB0002771839
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141,02 p. 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,68 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002771839
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/1997
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,55 %
EUR - Euro 29,92 %
JPY - Yen japonais 21,64 %
GBP - Livre sterling 6,67 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
ZAR - Rand sud-africain 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,41 %
JPY CASH 11,14 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,89 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 6,41 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 6,10 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,80 %
US TREASURY 1.63% 10/31/23 SR:R-2023 3,53 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,24 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,11 %
FHLBANKS 5.50% 07/15/36 SR:677 3,09 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 4,95 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 9,68 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,25