Threadneedle Global Emerging Market Equity Fund EUR

GB00B119QP90
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1,200 EUR 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,96 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B119QP90
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,94

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,66 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -9,62 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -8,98 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -3,96 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,31 %
Industries et services divers 28,04 %
Haute technologie 18,71 %
Biens de consommation 11,09 %
Santé et pharmacie 2,39 %
Pétrole et gaz 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
Chine 26,28 %
Corée du Sud 13,90 %
Inde 9,32 %
Afrique du Sud 7,61 %
Hong-Kong 5,39 %
Brésil 5,34 %
Pays-Bas 3,23 %
États-Unis 3,16 %
Thaïlande 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,85 %
KRW - Won sud-coréen 13,90 %
ZAR - Rand sud-africain 7,61 %
INR - Roupie indienne 7,12 %
THB - Baht thaïlandais 2,90 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
BRL - Real brésilien 2,03 %
PLN - Zloty polonais 1,88 %
MXN - Peso mexicain 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,13 %
NASPERS LTD ORD 4,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,48 %
SK HYNIX INC ORD 3,11 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,33 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD PARTICIPATORY NOTE 2,23 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,09 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,09 %
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