Threadneedle Global Emerging Market Equity Fund EUR

GB00B119QP90
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1,304 EUR 18/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,77 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B119QP90
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,33

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -2,96 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 4,77 % 9,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 8,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,42 %
Industries et services divers 27,50 %
Haute technologie 17,11 %
Biens de consommation 12,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Pétrole et gaz 3,28 %
Santé et pharmacie 1,89 %
Services aux collectivités 1,04 %
Pays Poids
Chine 23,97 %
Corée du Sud 14,33 %
Inde 11,91 %
Afrique du Sud 6,67 %
Brésil 6,66 %
Hong-Kong 3,94 %
Thaïlande 3,83 %
Russie 2,44 %
Mexique 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,38 %
KRW - Won sud-coréen 14,33 %
INR - Roupie indienne 9,62 %
ZAR - Rand sud-africain 6,67 %
THB - Baht thaïlandais 3,83 %
BRL - Real brésilien 3,05 %
MXN - Peso mexicain 1,62 %
IDR - Roupie indonésienne 1,54 %
PLN - Zloty polonais 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,89 %
NASPERS LTD ORD 3,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,42 %
SK HYNIX INC ORD 2,93 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,27 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 2,12 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,02 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD PARTICIPATORY NOTE 1,91 %
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