Threadneedle Global Emerging Market Equity Fund EUR GB00B119QP90

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1,288 EUR 18/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,76 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B119QP90
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,28

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 20,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 4,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 4,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,05 %
Secteur financier 23,83 %
Biens de consommation 16,17 %
Haute technologie 12,34 %
Pétrole et gaz 4,40 %
Opérateurs télécom 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Services aux collectivités 0,26 %
Pays Poids
Chine 13,60 %
Inde 10,23 %
Corée du Sud 9,29 %
Brésil 9,03 %
Mexique 8,43 %
Afrique du Sud 8,26 %
Russie 6,01 %
Pologne 4,13 %
États-Unis 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,86 %
KRW - Won sud-coréen 9,30 %
ZAR - Rand sud-africain 8,27 %
INR - Roupie indienne 7,01 %
MXN - Peso mexicain 6,53 %
BRL - Real brésilien 6,18 %
PLN - Zloty polonais 4,92 %
IDR - Roupie indonésienne 3,57 %
THB - Baht thaïlandais 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,82 %
USD CASH 3,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,28 %
NASPERS LTD ORD 2,51 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 2,40 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 1,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 1,87 %
CNOOC LTD ORD 1,65 %
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