Threadneedle Global Emerging Market Equity Fund EUR GB00B119QP90

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1,297 EUR 14/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,27 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B119QP90
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,16

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 19,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 3,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,67 %
Liquidités 6,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,42 %
Secteur financier 21,19 %
Biens de consommation 16,15 %
Haute technologie 13,85 %
Pétrole et gaz 4,21 %
Opérateurs télécom 4,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Santé et pharmacie 0,61 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
Chine 14,34 %
Brésil 11,02 %
Corée du Sud 8,66 %
Inde 8,40 %
Afrique du Sud 7,88 %
Mexique 7,59 %
États-Unis 6,88 %
Russie 5,58 %
Pologne 4,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,32 %
KRW - Won sud-coréen 9,65 %
ZAR - Rand sud-africain 8,32 %
INR - Roupie indienne 6,63 %
BRL - Real brésilien 6,42 %
MXN - Peso mexicain 4,53 %
THB - Baht thaïlandais 3,71 %
PLN - Zloty polonais 3,21 %
IDR - Roupie indonésienne 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,57 %
NASPERS LTD ORD 2,41 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 2,24 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 1,92 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,85 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 1,73 %
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