Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Distribution trimestrielle)

GB00B1Z2NM05
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1,488 EUR 23/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1Z2NM05
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Secteur financier 19,51 %
Biens de consommation 11,71 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Opérateurs télécom 7,61 %
Services aux collectivités 7,22 %
Haute technologie 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 37,03 %
Grande-Bretagne 11,29 %
Japon 6,64 %
Canada 6,63 %
Allemagne 5,57 %
Australie 5,40 %
Pays-Bas 4,45 %
Suisse 4,06 %
Chine 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,03 %
EUR - Euro 15,87 %
GBP - Livre sterling 10,25 %
JPY - Yen japonais 6,64 %
CAD - Dollar canadien 6,63 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,07 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,18 %
BRL - Real brésilien 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,02 %
USD CASH 2,97 %
Wells Fargo ORD 2,94 %
PFIZER ORD 2,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,43 %
British American Tobacco ORD 2,40 %
COCA-COLA ORD 2,33 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,27 %
NUTRIEN ORD 2,18 %
NOVARTIS N ORD 2,16 %

Performance en EUR (23/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -
Rendement sur 3 mois - -
Rendement sur 6 mois - -
Rendement sur 1 an - -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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