Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Distribution trimestrielle)

GB00B1Z2NM05
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1,585 EUR 20/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,68 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1Z2NM05
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2007
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,59

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 9,68 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,08 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,72 %
Biens de consommation 18,39 %
Industries et services divers 15,11 %
Pétrole et gaz 8,37 %
Santé et pharmacie 8,31 %
Haute technologie 7,58 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Pays Poids
États-Unis 35,03 %
Grande-Bretagne 11,48 %
Canada 7,33 %
Pays-Bas 6,33 %
Australie 5,40 %
Allemagne 5,27 %
Japon 5,14 %
Suisse 3,24 %
Chine 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,03 %
EUR - Euro 17,11 %
GBP - Livre sterling 12,74 %
CAD - Dollar canadien 7,33 %
AUD - Dollar australien 5,40 %
JPY - Yen japonais 5,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,07 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
BRL - Real brésilien 1,41 %
IDR - Roupie indonésienne 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLS FARGO & CO 2,90 %
UNILEVER NV 2,80 %
British American Tobacco p.l.c. 2,70 %
Pfizer 2,60 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,50 %
Daiwa Securities Group Inc. 2,20 %
Manulife Financial Corporation 2,20 %
Nutrien Ltd. 2,10 %
Cisco Systems 2,00 %
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