Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Distribution trimestrielle) GB00B1Z2NM05

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1,491 EUR 21/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,64 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1Z2NM05
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2007
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 8,53

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,33 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois -4,91 % -2,86 %
Rendement sur 6 mois -7,20 % -5,13 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 9,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 10,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 12,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,52 %
Liquidités 2,00 %
Obligations 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,69 %
Industries et services divers 17,57 %
Biens de consommation 16,70 %
Santé et pharmacie 9,94 %
Haute technologie 9,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,35 %
Pétrole et gaz 7,19 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Services aux collectivités 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 45,84 %
Grande-Bretagne 13,70 %
Allemagne 6,20 %
Australie 6,11 %
Suisse 4,34 %
Pays-Bas 4,12 %
Canada 3,19 %
Hong-Kong 2,76 %
Japon 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,74 %
GBP - Livre sterling 16,24 %
EUR - Euro 13,66 %
CHF - Franc suisse 5,37 %
AUD - Dollar australien 5,14 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,09 %
CAD - Dollar canadien 3,00 %
BRL - Real brésilien 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV 2,50 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Cisco Systems 2,20 %
British American Tobacco p.l.c. 2,20 %
Pfizer 2,20 %
Manulife Financial Corporation 2,10 %
UBS Group AG 2,10 %
GENERAL ELECTRIC 2,00 %
Novartis 2,00 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,00 %
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