Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Distribution trimestrielle) GB00B1Z2NM05

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1,584 EUR 16/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,03 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1Z2NM05
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2007
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,62 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,12

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 9,03 % 14,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,94 % 14,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 13,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 6,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,80 %
Liquidités 2,00 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,49 %
Industries et services divers 17,24 %
Biens de consommation 14,93 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Haute technologie 9,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Pétrole et gaz 6,81 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Services aux collectivités 2,39 %
Pays Poids
États-Unis 44,10 %
Grande-Bretagne 11,39 %
Allemagne 5,62 %
Canada 5,42 %
Suisse 4,95 %
Australie 4,90 %
Japon 4,23 %
Pays-Bas 4,21 %
Brésil 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,11 %
EUR - Euro 13,15 %
GBP - Livre sterling 12,19 %
CAD - Dollar canadien 5,42 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
AUD - Dollar australien 4,91 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
BRL - Real brésilien 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
MXN - Peso mexicain 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Telekom 2,80 %
British American Tobacco p.l.c. 2,50 %
Cisco Systems 2,30 %
Pfizer 2,30 %
UNILEVER NV 2,30 %
Coca-Cola 2,30 %
Manulife Financial Corporation 2,30 %
UBS Group AG 2,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,10 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
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