Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Distribution trimestrielle)

GB00B1Z2NM05
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1,565 EUR 21/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,46 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1Z2NM05
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2007
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,90

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 4,46 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,84 %
Liquidités 2,07 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,54 %
Biens de consommation 17,62 %
Industries et services divers 16,17 %
Pétrole et gaz 8,43 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Haute technologie 6,93 %
Opérateurs télécom 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,97 %
Pays Poids
États-Unis 34,75 %
Grande-Bretagne 11,43 %
Pays-Bas 6,21 %
Canada 6,02 %
Allemagne 5,73 %
Japon 5,35 %
Australie 5,28 %
Suisse 3,31 %
Brésil 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,75 %
EUR - Euro 18,03 %
GBP - Livre sterling 12,42 %
CAD - Dollar canadien 6,02 %
JPY - Yen japonais 5,35 %
AUD - Dollar australien 5,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
BRL - Real brésilien 2,80 %
THB - Baht thaïlandais 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,82 %
Unilever NV Dr 2,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,66 %
PFIZER INC ORD 2,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,30 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,23 %
Daiwa Securities Group INC ORD 2,21 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,03 %
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