Threadneedle Global Equity Income Fund EUR (Distribution trimestrielle)

GB00B1Z2NM05
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1,515 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1Z2NM05
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,61 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,91 %
Secteur financier 20,32 %
Biens de consommation 10,15 %
Santé et pharmacie 7,86 %
Services aux collectivités 7,58 %
Haute technologie 6,75 %
Opérateurs télécom 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Pays Poids
États-Unis 38,61 %
Grande-Bretagne 9,46 %
Canada 6,82 %
Japon 6,30 %
Allemagne 5,09 %
Australie 4,78 %
Pays-Bas 4,36 %
Suisse 3,96 %
Chine 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,61 %
EUR - Euro 15,29 %
GBP - Livre sterling 10,09 %
CAD - Dollar canadien 6,82 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
AUD - Dollar australien 4,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
CHF - Franc suisse 3,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,99 %
THB - Baht thaïlandais 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo ORD 3,01 %
UNILEVER DRC 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,58 %
PFIZER ORD 2,52 %
British American Tobacco ORD 2,50 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,31 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
DAIWA SECURITIES GROUP ORD 2,18 %
MANULIFE FINANCIAL ORD 2,18 %
NUTRIEN ORD 2,17 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 6,20 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,26 % 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 7,27
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