Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
95,69 USD 12-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0061474960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-95
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 636,320 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,99 %
Santé et pharmacie 19,08 %
Industries et services divers 14,58 %
Secteur financier 12,46 %
Biens de consommation 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,34 %
Services aux collectivités 2,54 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 67,67 %
France 7,19 %
Danemark 5,82 %
Japon 5,43 %
Suisse 4,29 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Irlande 1,81 %
Pays-Bas 1,26 %
Inde 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,40 %
EUR - Euro 8,44 %
DKK - Couronne danoise 5,82 %
JPY - Yen japonais 5,43 %
CHF - Franc suisse 4,29 %
INR - Roupie indienne 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,27 %
MASTERCARD INC ORD 5,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,14 %
INTUIT INC ORD 4,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,28 %
Lam Research Corp ORD 3,90 %
ADOBE INC ORD 2,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,73 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,44 % 9,19 %
Rendement sur 3 mois 11,22 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 3,76 %
Rendement sur 1 an -1,85 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,38 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,12 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,32 % 11,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,21 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,66