Threadneedle Global Select Fund EUR

GB00B0WHN872
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2,355 EUR 14/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,52 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHN872
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 58,98 %
Grande-Bretagne 9,85 %
Chine 7,44 %
Japon 3,26 %
Irlande 2,93 %
Indonesie 2,57 %
Allemagne 2,42 %
Suisse 2,23 %
Inde 2,12 %
Hong-Kong 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,33 %
GBP - Livre sterling 10,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,51 %
EUR - Euro 5,76 %
JPY - Yen japonais 3,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,57 %
INR - Roupie indienne 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,02 %
Amazon Com ORD 3,52 %
Microsoft ORD 3,21 %
Jpmorgan Chase ORD 3,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,99 %
CENTENE ORD 2,62 %
Visa Cl A ORD 2,51 %
Mastercard Cl A ORD 2,43 %
Ping An ORD H 2,38 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,34 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois -4,19 % -4,34 %
Rendement sur 6 mois -9,53 % -6,17 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 12,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,77
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