Threadneedle Global Select Fund EUR

GB00B0WHN872
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2,584 EUR 17/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHN872
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,03

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 8,35 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,65 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,99 % 10,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,08 %
Industries et services divers 23,24 %
Santé et pharmacie 13,17 %
Biens de consommation 12,80 %
Haute technologie 10,87 %
Pétrole et gaz 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 60,43 %
Grande-Bretagne 8,72 %
Chine 5,17 %
Japon 4,96 %
Irlande 4,26 %
Suisse 2,87 %
Inde 1,96 %
Indonesie 1,85 %
Hong-Kong 1,78 %
Canada 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,49 %
GBP - Livre sterling 10,21 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
EUR - Euro 4,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
INR - Roupie indienne 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,47 %
AMAZON.COM INC ORD 3,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,87 %
CRH PLC ORD 2,56 %
MICROSOFT CORP ORD 2,54 %
RIO TINTO PLC ORD 2,52 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,42 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,42 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,38 %
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