Threadneedle Global Select Fund EUR

GB00B0WHN872
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2,421 EUR 19/04/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHN872
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,40

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -3,77 % -4,56 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,17 %
Industries et services divers 22,25 %
Biens de consommation 15,20 %
Santé et pharmacie 13,47 %
Pétrole et gaz 6,87 %
Haute technologie 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,16 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 57,03 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Japon 6,20 %
Chine 5,05 %
Suisse 4,51 %
Irlande 4,05 %
Allemagne 2,38 %
Indonesie 2,27 %
Inde 1,74 %
Hong-Kong 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,45 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
JPY - Yen japonais 6,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
INR - Roupie indienne 1,78 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,99 %
VISA INC ORD 2,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,55 %
RIO TINTO PLC ORD 2,47 %
CRH PLC ORD 2,34 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,25 %
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