Threadneedle Global Select Fund EUR

GB00B0WHN872
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2,598 EUR 24/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,41 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHN872
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,91 %
Biens de consommation 16,78 %
Santé et pharmacie 14,21 %
Industries et services divers 13,09 %
Haute technologie 10,53 %
Services aux collectivités 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 60,69 %
Grande-Bretagne 7,87 %
Chine 6,53 %
Irlande 3,59 %
Japon 3,39 %
Suisse 2,28 %
Allemagne 2,23 %
Indonesie 1,79 %
Canada 1,69 %
Inde 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,40 %
GBP - Livre sterling 8,77 %
EUR - Euro 7,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
INR - Roupie indienne 1,67 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,06 %
Amazon Com ORD 3,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,19 %
Jpmorgan Chase ORD 2,94 %
Microsoft ORD 2,80 %
ILLUMINA ORD 2,62 %
Rio Tinto ORD 2,48 %
CRH ORD 2,40 %
CENTENE ORD 2,36 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 2,30 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 9,36 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 14,41 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,07 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,65 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,39 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 11,67
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