Threadneedle Global Select Fund EUR

GB00B0WHN872
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2,452 EUR 15/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHN872
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,95 %
Biens de consommation 16,84 %
Santé et pharmacie 14,17 %
Industries et services divers 13,19 %
Haute technologie 10,19 %
Services aux collectivités 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 60,93 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Chine 6,46 %
Irlande 3,59 %
Japon 3,54 %
Suisse 2,32 %
Allemagne 2,14 %
Indonesie 1,77 %
Hong-Kong 1,67 %
Inde 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,48 %
GBP - Livre sterling 10,31 %
EUR - Euro 5,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,33 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
INR - Roupie indienne 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 3,96 %
Amazon Com ORD 3,77 %
Microsoft ORD 3,00 %
Jpmorgan Chase ORD 2,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,78 %
ILLUMINA ORD 2,63 %
Mastercard Cl A ORD 2,43 %
CENTENE ORD 2,42 %
Visa Cl A ORD 2,41 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 2,34 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -8,07 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois -3,29 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,22 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 12,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,67
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