Threadneedle Global Select Fund USD

GB0002769312
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3,006 USD 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,50 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769312
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 13,33

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 9,50 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,63 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Obligations 1,90 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,35 %
Industries et services divers 24,18 %
Biens de consommation 14,30 %
Santé et pharmacie 13,73 %
Pétrole et gaz 8,03 %
Haute technologie 6,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 57,47 %
Grande-Bretagne 7,28 %
Japon 6,94 %
Suisse 4,36 %
Chine 4,27 %
Irlande 4,23 %
Indonesie 2,45 %
Inde 1,75 %
Pays-Bas 1,72 %
Allemagne 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,24 %
EUR - Euro 7,87 %
JPY - Yen japonais 6,92 %
GBP - Livre sterling 6,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
IDR - Roupie indonésienne 2,45 %
INR - Roupie indienne 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,77 %
CRH PLC ORD 2,55 %
VISA INC ORD 2,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,45 %
RIO TINTO PLC ORD 2,42 %
AMAZON.COM INC ORD 2,41 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,18 %
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