Threadneedle Global Select Fund USD

GB0002769312
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3,068 USD 21/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,43 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769312
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,91 %
Biens de consommation 16,78 %
Santé et pharmacie 14,21 %
Industries et services divers 13,09 %
Haute technologie 10,53 %
Services aux collectivités 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 60,69 %
Grande-Bretagne 7,87 %
Chine 6,53 %
Irlande 3,59 %
Japon 3,39 %
Suisse 2,28 %
Allemagne 2,23 %
Indonesie 1,79 %
Canada 1,69 %
Inde 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,40 %
GBP - Livre sterling 8,77 %
EUR - Euro 7,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
INR - Roupie indienne 1,67 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,06 %
Amazon Com ORD 3,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,19 %
Jpmorgan Chase ORD 2,94 %
Microsoft ORD 2,80 %
ILLUMINA ORD 2,62 %
Rio Tinto ORD 2,48 %
CRH ORD 2,40 %
CENTENE ORD 2,36 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 2,30 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 6,35 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 14,43 % 14,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 12,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 12,49
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