Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
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0,6532 EUR 14/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,15 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,24 %
Biens de consommation 16,11 %
Secteur financier 14,03 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Haute technologie 6,05 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
Grande-Bretagne 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 5,49 %
SONY ORD 5,11 %
KAO ORD 4,40 %
JPY CASH 4,37 %
Itochu ORD 4,27 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,75 %
KEYENCE ORD 3,58 %
NTT ORD 3,43 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,41 %
TAKUMA ORD 3,40 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,82 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -7,43 % -5,16 %
Rendement sur 1 an -1,15 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,33 % 12,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,30
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