Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
0,7231 EUR 22/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
5,13 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,29 %
Biens de consommation 23,12 %
Haute technologie 15,65 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Secteur financier 12,08 %
Opérateurs télécom 6,87 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 4,60 %
KAO ORD 4,47 %
JPY CASH 4,33 %
Toyota Motor ORD 4,28 %
HOYA ORD 3,97 %
DAIKIN INDS ORD 3,88 %
KEYENCE ORD 3,86 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,82 %
Itochu ORD 3,26 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,25 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 5,86 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 5,13 % 5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 9,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,82
;