Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
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0,7139 EUR 24/09/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
11,26 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,43 %
Biens de consommation 17,66 %
Secteur financier 15,76 %
Haute technologie 9,05 %
Santé et pharmacie 7,48 %
Opérateurs télécom 5,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsub UFJ Fg ORD 5,11 %
HOYA ORD 4,77 %
SONY ORD 4,58 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,04 %
Itochu ORD 3,82 %
NIDEC ORD 3,81 %
KEYENCE ORD 3,76 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,70 %
PIGEON ORD 3,65 %
JPY CASH 3,35 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 7,68 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 11,26 % 11,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,33 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,98 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,21
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