Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
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0,6644 EUR 12/11/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-5,25 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,71 %
Biens de consommation 16,75 %
Secteur financier 15,37 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Haute technologie 8,07 %
Opérateurs télécom 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 5,34 %
HOYA ORD 4,81 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,37 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,13 %
PIGEON ORD 4,07 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,98 %
KEYENCE ORD 3,81 %
NIDEC ORD 3,78 %
Itochu ORD 3,75 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,37 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois -6,21 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % -3,96 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 9,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 8,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,98
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