Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
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0,6982 EUR 23/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,76 %
Liquidités 5,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,13 %
Biens de consommation 20,67 %
Haute technologie 15,60 %
Santé et pharmacie 13,33 %
Secteur financier 9,76 %
Opérateurs télécom 7,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 4,46 %
KAO ORD 4,40 %
KEYENCE ORD 4,12 %
DAIKIN INDS ORD 4,02 %
HOYA ORD 3,97 %
Toyota Motor ORD 3,88 %
MITSUBISHI ORD 3,70 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,53 %
JPY CASH 3,14 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,07 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -1,91 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 1,78 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,84
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