Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
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0,6978 EUR 17/07/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
8,91 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,46

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % -4,00 %
Rendement sur 1 an 8,91 % 7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,44 %
Biens de consommation 17,63 %
Secteur financier 16,06 %
Haute technologie 9,86 %
Opérateurs télécom 5,97 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 5,48 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,06 %
JPY CASH 4,39 %
ITOCHU CORP ORD 4,13 %
HOYA CORP ORD 4,03 %
NIDEC CORP ORD 3,80 %
SONY CORP ORD 3,65 %
ORIX CORP ORD 3,50 %
PIGEON CORP ORD 3,35 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,23 %
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