Threadneedle Japan Fund EUR GB00B0WHP703

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0,6637 EUR 19/10/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
8,80 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,92

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 3,98 %
Rendement sur 1 an 8,80 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,94 % 16,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,67 % 14,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,42 %
Biens de consommation 20,68 %
Secteur financier 15,78 %
Haute technologie 9,96 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Santé et pharmacie 3,68 %
Services aux collectivités 1,55 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,97 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,06 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,45 %
KEYENCE CORP ORD 3,33 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,89 %
HOYA CORP ORD 2,72 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,59 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 2,31 %
KDDI CORP ORD 2,27 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,23 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 2,16 %
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