Threadneedle Japan Fund EUR

GB00B0WHP703
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0,6716 EUR 18/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WHP703
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,23 %
Biens de consommation 22,47 %
Santé et pharmacie 17,56 %
Haute technologie 11,94 %
Secteur financier 9,67 %
Opérateurs télécom 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KAO ORD 4,47 %
SONY ORD 4,24 %
JPY CASH 4,22 %
Itochu ORD 4,10 %
Toyota Motor ORD 3,88 %
NTT ORD 3,85 %
KEYENCE ORD 3,84 %
HOYA ORD 3,78 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,48 %
TAKEDA PHARM ORD 3,33 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 7,51 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois -3,30 % -1,33 %
Rendement sur 1 an -1,02 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,74 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,71
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