Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
93,60 JPY 11/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
21,96 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,11 %
Biens de consommation 22,31 %
Haute technologie 15,59 %
Secteur financier 11,36 %
Santé et pharmacie 11,06 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 5,17 %
KAO ORD 4,67 %
KEYENCE ORD 4,31 %
DAIKIN INDS ORD 4,13 %
NTT ORD 4,09 %
Itochu ORD 3,99 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,80 %
SONY ORD 3,75 %
HOYA ORD 3,31 %
JPY CASH 3,29 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 7,52 %
Rendement sur 6 mois 13,32 % 13,29 %
Rendement sur 1 an 21,96 % 18,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,86 % 10,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,76
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