Threadneedle Japan Fund JPY GB0002770641

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81,65 JPY 23/06/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
19,61 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,68

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 19,61 % 22,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 14,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,92 % 13,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,58 % 4,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,05 %
Biens de consommation 23,22 %
Secteur financier 18,19 %
Haute technologie 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Santé et pharmacie 4,47 %
Opérateurs télécom 4,16 %
Services aux collectivités 1,61 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,58 %
KEYENCE CORP ORD 2,73 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,67 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,63 %
CHIBA BANK LTD ORD 2,43 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,38 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,33 %
EBARA CORP ORD 2,20 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 2,09 %
NITTO DENKO CORP ORD 2,08 %
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