Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
86,53 JPY 15/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
4,87 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 3,70 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 4,60 %
KAO ORD 4,47 %
JPY CASH 4,33 %
Toyota Motor ORD 4,28 %
HOYA ORD 3,97 %
DAIKIN INDS ORD 3,88 %
KEYENCE ORD 3,86 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,82 %
Itochu ORD 3,26 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,25 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 4,87 % 6,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,21
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