Threadneedle Japan Fund JPY GB0002770641

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94,02 JPY 23/11/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
16,13 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,06

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 11,52 % 9,48 %
Rendement sur 6 mois 12,85 % 8,58 %
Rendement sur 1 an 16,13 % 13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,96 % 14,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,39 % 15,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 6,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 36,99 %
Biens de consommation 18,96 %
Secteur financier 17,61 %
Haute technologie 9,93 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Services aux collectivités 1,06 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,78 %
KEYENCE CORP ORD 3,88 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,87 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,88 %
HOYA CORP ORD 2,79 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,71 %
NIDEC CORP ORD 2,45 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 2,29 %
DISCO CORP ORD 2,24 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,24 %
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