Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
103,98 JPY 22-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
7,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-81
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,15 %
Haute technologie 19,75 %
Biens de consommation 18,32 %
Secteur financier 8,92 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,76 %
Opérateurs télécom 3,71 %
Pays Poids
Japon 99,28 %
Grande-Bretagne 0,72 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,28 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 6,46 %
Itochu ORD 5,80 %
DAIKIN INDS ORD 5,65 %
Shin Etsu Chem Ord 4,65 %
Toyota Motor ORD 4,09 %
KAO ORD 4,02 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,85 %
HOYA ORD 3,63 %
NINTENDO ORD 3,57 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,52 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 17,49 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 15,83 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,75