Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
95,75 JPY 16/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
25,09 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,89 %
Biens de consommation 21,67 %
Haute technologie 15,81 %
Secteur financier 11,14 %
Santé et pharmacie 10,41 %
Opérateurs télécom 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,44 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 5,15 %
KEYENCE ORD 4,80 %
KAO ORD 4,51 %
DAIKIN INDS ORD 4,19 %
NTT ORD 4,13 %
Itochu ORD 4,12 %
SONY ORD 3,93 %
JPY CASH 3,32 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,16 %
HOYA ORD 3,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 11,63 % 10,41 %
Rendement sur 1 an 25,09 % 16,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,84
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