Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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91,66 JPY 19/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
8,59 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,22

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,20 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 8,59 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,64 % 14,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 6,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,70 %
Secteur financier 20,95 %
Biens de consommation 13,38 %
Opérateurs télécom 6,94 %
Haute technologie 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Santé et pharmacie 0,73 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,89 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,86 %
KEYENCE CORP ORD 5,32 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,27 %
ORIX CORP ORD 4,19 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 3,72 %
HOYA CORP ORD 3,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,49 %
ITOCHU CORP ORD 3,49 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,45 %
NIDEC CORP ORD 3,16 %
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