Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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82,98 JPY 15/03/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-5,33 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,77 %
Liquidités 4,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,23 %
Biens de consommation 22,47 %
Santé et pharmacie 17,56 %
Haute technologie 11,94 %
Secteur financier 9,67 %
Opérateurs télécom 6,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 5,49 %
SONY ORD 5,11 %
KAO ORD 4,40 %
JPY CASH 4,37 %
Itochu ORD 4,27 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,75 %
KEYENCE ORD 3,58 %
NTT ORD 3,43 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,41 %
TAKUMA ORD 3,40 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -5,73 % -3,04 %
Rendement sur 1 an -5,33 % -2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,90
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