Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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88,07 JPY 15/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
9,72 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,24

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 9,72 % 11,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,12 %
Biens de consommation 18,23 %
Secteur financier 15,99 %
Haute technologie 8,65 %
Opérateurs télécom 5,66 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 4,95 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,74 %
HOYA CORP ORD 4,55 %
SONY CORP ORD 4,30 %
NIDEC CORP ORD 3,89 %
ITOCHU CORP ORD 3,86 %
PIGEON CORP ORD 3,62 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,17 %
NIHON M&A CENTER INC ORD 3,14 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,13 %
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