Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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84,05 JPY 16/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-4,71 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,81 %
Biens de consommation 21,27 %
Santé et pharmacie 17,73 %
Haute technologie 12,78 %
Secteur financier 9,56 %
Opérateurs télécom 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KAO ORD 4,54 %
JPY CASH 4,45 %
KEYENCE ORD 4,00 %
HOYA ORD 3,99 %
NTT ORD 3,89 %
MITSUBISHI ORD 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,43 %
TAKEDA PHARM ORD 3,31 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,29 %
DAIKIN INDS ORD 3,26 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -2,71 %
Rendement sur 3 mois 4,22 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 0,06 %
Rendement sur 1 an -4,71 % -7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 10,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 8,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,36
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