Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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91,69 JPY 21/06/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
13,87 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,69

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 13,87 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,95 % 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,94 %
Secteur financier 16,51 %
Biens de consommation 16,37 %
Haute technologie 9,02 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 5,48 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,06 %
JPY CASH 4,39 %
ITOCHU CORP ORD 4,13 %
HOYA CORP ORD 4,03 %
NIDEC CORP ORD 3,80 %
SONY CORP ORD 3,65 %
ORIX CORP ORD 3,50 %
PIGEON CORP ORD 3,35 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,23 %
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