Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
101,07 JPY 13-08-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-81
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,64 %
Biens de consommation 18,78 %
Haute technologie 18,27 %
Santé et pharmacie 10,55 %
Secteur financier 7,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,77 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Pays Poids
Japon 99,72 %
Grande-Bretagne 0,28 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,72 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 6,15 %
DAIKIN INDS ORD 5,51 %
Itochu ORD 5,26 %
Toyota Motor ORD 5,14 %
KAO ORD 4,66 %
Shin Etsu Chem Ord 4,46 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,19 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,16 %
NTT ORD 3,12 %
ELECOM ORD 3,11 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % -8,99 %
Rendement sur 1 an 17,28 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,33