Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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89,96 JPY 18/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
4,21 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,71 %
Biens de consommation 16,75 %
Secteur financier 15,37 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Haute technologie 8,07 %
Opérateurs télécom 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,98 %
HOYA ORD 4,72 %
KEYENCE ORD 4,14 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,11 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,07 %
NIDEC ORD 3,92 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,89 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,82 %
Itochu ORD 3,76 %
PIGEON ORD 3,65 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 8,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 10,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,81 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,21
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