Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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83,41 JPY 18/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,20 %
Biens de consommation 22,55 %
Haute technologie 14,01 %
Santé et pharmacie 13,56 %
Secteur financier 10,23 %
Opérateurs télécom 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KAO ORD 4,56 %
NTT ORD 4,49 %
KEYENCE ORD 3,99 %
Toyota Motor ORD 3,97 %
DAIKIN INDS ORD 3,93 %
MITSUBISHI ORD 3,83 %
HOYA ORD 3,78 %
TAKUMA ORD 3,49 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,09 %
NIDEC ORD 3,01 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -1,94 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 8,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,19