Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
80,18 JPY 30/03/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,74 %
Liquidités 6,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,99 %
Biens de consommation 18,14 %
Haute technologie 16,24 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Secteur financier 9,06 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Pays Poids
Japon 99,87 %
Grande-Bretagne 0,13 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,87 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 5,27 %
Toyota Motor ORD 5,23 %
Itochu ORD 4,77 %
KAO ORD 4,64 %
SONY ORD 4,64 %
DAIKIN INDS ORD 4,50 %
NTT ORD 4,15 %
Shin Etsu Chem Ord 3,51 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,41 %
HOYA ORD 3,27 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -4,40 %
Rendement sur 3 mois -13,38 % -13,50 %
Rendement sur 6 mois -7,22 % -9,36 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,30