Threadneedle Japan Fund JPY GB0002770641

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86,34 JPY 21/09/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
6,51 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,76

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -3,82 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -2,61 %
Rendement sur 1 an 6,51 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 11,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,42 %
Biens de consommation 20,68 %
Secteur financier 15,78 %
Haute technologie 9,96 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Santé et pharmacie 3,68 %
Services aux collectivités 1,55 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,06 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,45 %
KEYENCE CORP ORD 3,33 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,89 %
HOYA CORP ORD 2,72 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,59 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 2,31 %
KDDI CORP ORD 2,27 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,23 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 2,16 %
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