Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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89,64 JPY 20/04/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
8,38 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,87

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois -7,42 % -4,32 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 8,38 % 7,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 11,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,53 %
Secteur financier 20,63 %
Biens de consommation 15,81 %
Haute technologie 6,19 %
Opérateurs télécom 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Santé et pharmacie 2,42 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,55 %
KEYENCE CORP ORD 5,51 %
ORIX CORP ORD 4,21 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,13 %
HOYA CORP ORD 4,02 %
ITOCHU CORP ORD 3,81 %
NIDEC CORP ORD 3,71 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 3,51 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,49 %
NIHON M&A CENTER INC ORD 3,16 %
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