Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
96,31 JPY 08-07-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-81
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,11 %
Biens de consommation 19,28 %
Haute technologie 18,76 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Secteur financier 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,73 %
Opérateurs télécom 4,74 %
Pays Poids
Japon 99,73 %
Grande-Bretagne 0,27 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,73 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 6,59 %
Toyota Motor ORD 5,29 %
Itochu ORD 5,21 %
KAO ORD 5,19 %
DAIKIN INDS ORD 5,00 %
Shin Etsu Chem Ord 4,44 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,67 %
NTT ORD 3,45 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,28 %
ELECOM ORD 3,10 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -3,13 %
Rendement sur 3 mois 14,40 % 6,91 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % -7,13 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 12,96 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,88