Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
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77,17 JPY 17/01/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-14,70 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002770641
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/1981
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,24 %
Biens de consommation 16,11 %
Secteur financier 14,03 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Haute technologie 6,05 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
Grande-Bretagne 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 5,13 %
SONY ORD 5,11 %
ASTELLAS PHARMA ORD 4,25 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,04 %
Itochu ORD 4,02 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,88 %
JPY CASH 3,76 %
KAO ORD 3,75 %
TAKUMA ORD 3,54 %
KEYENCE ORD 3,45 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -11,50 % -6,00 %
Rendement sur 6 mois -10,87 % -5,05 %
Rendement sur 1 an -14,70 % -8,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 8,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,28
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