Threadneedle (L) American

LU1868836591
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10,71 USD 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 140,160 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,12 %
Biens de consommation 16,61 %
Secteur financier 16,26 %
Industries et services divers 11,31 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Services aux collectivités 7,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 96,38 %
Irlande 1,96 %
Pays-Bas 1,21 %
Grande-Bretagne 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,26 %
Apple ORD 5,25 %
ALPHABET CL A ORD 4,41 %
Amazon Com ORD 4,26 %
FACEBOOK CL A ORD 3,46 %
Bank of America ORD 3,34 %
Procter & Gamble ORD 2,94 %
HOME DEPOT ORD 2,91 %
CITIGROUP ORD 2,82 %
Visa Cl A ORD 2,74 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 10,27 % 10,04 %
Rendement sur 1 an - 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,72 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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