Threadneedle (L) American

LU1868836591
11,02 USD 14/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,88 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 141,580 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,41 %
Biens de consommation 16,85 %
Secteur financier 15,67 %
Industries et services divers 10,86 %
Santé et pharmacie 10,79 %
Services aux collectivités 7,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 96,70 %
Irlande 2,00 %
Pays-Bas 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,30 %
Apple ORD 5,65 %
ALPHABET CL A ORD 4,52 %
Amazon Com ORD 4,05 %
Bank of America ORD 3,25 %
FACEBOOK CL A ORD 3,24 %
HOME DEPOT ORD 3,23 %
Procter & Gamble ORD 3,17 %
CITIGROUP ORD 2,80 %
Mastercard Cl A ORD 2,79 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 8,38 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 12,11 %
Rendement sur 1 an 17,88 % 19,45 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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