Threadneedle Latin America Fund EUR GB00B0WJ2D10

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2,826 EUR 11/01/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/2003
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,55 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %

Performance en EUR (11/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 6,66 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,31 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,36 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,54 %
Biens de consommation 18,67 %
Industries et services divers 13,97 %
Opérateurs télécom 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,61 %
Pétrole et gaz 5,86 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Haute technologie 1,06 %
Services aux collectivités 1,06 %
Pays Poids
Brésil 58,11 %
Mexique 23,99 %
Chile 5,39 %
États-Unis 3,87 %
Argentine 3,21 %
Israel 1,06 %
Luxembourg 0,74 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,17 %
BRL - Real brésilien 37,43 %
MXN - Peso mexicain 12,11 %
CLP - Peso Chilien 2,23 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,79 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,30 %
AMBEV SA DR 6,37 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,88 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,92 %
USD CASH 3,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,32 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 3,20 %
VALE SA DR 3,20 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,12 %
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