Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,097 EUR 24-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,66 %
Biens de consommation 20,47 %
Haute technologie 13,67 %
Industries et services divers 13,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,19 %
Services aux collectivités 6,50 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
Brésil 66,72 %
Mexique 15,86 %
Luxembourg 3,99 %
États-Unis 3,08 %
Argentine 2,70 %
Chile 1,56 %
Canada 0,83 %
Israel 0,66 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,29 %
USD - Dollar américain 31,67 %
MXN - Peso mexicain 9,86 %
CLP - Peso Chilien 1,56 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAGAZINE LUIZA ORD 4,49 %
VALE ORD 4,40 %
WALMEX ORD 4,24 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,13 %
BRADESPAR PRF 3,78 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,54 %
GLOBANT ORD 3,42 %
PETROBRAS ORD 3,09 %
USD CASH 3,08 %
RUMO ORD 3,00 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -3,55 %
Rendement sur 3 mois -5,63 % -5,51 %
Rendement sur 6 mois 25,85 % 13,59 %
Rendement sur 1 an -29,27 % -29,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,25 % -10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,13 % -2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,34 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,23