Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
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3,008 EUR 18/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
21,96 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,14 %
Biens de consommation 19,59 %
Services aux collectivités 12,58 %
Industries et services divers 8,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Haute technologie 3,91 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Pays Poids
Brésil 66,39 %
Mexique 15,50 %
États-Unis 4,31 %
Chile 3,06 %
Israel 1,86 %
Luxembourg 1,18 %
Canada 0,51 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,63 %
USD - Dollar américain 26,51 %
MXN - Peso mexicain 9,12 %
CLP - Peso Chilien 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,26 %
BANCO BRADESCO PRF 5,05 %
PETROBRAS ORD 4,61 %
LOJAS RENNER ORD 4,12 %
CREDICORP ORD 4,11 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,88 %
VALE ORD 3,69 %
WALMEX ORD 3,27 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,95 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 2,85 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % -1,54 %
Rendement sur 1 an 21,96 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,63 % 1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,67 % 3,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,27 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;