Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
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2,932 EUR 21/03/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,91 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,32 %
Biens de consommation 17,75 %
Industries et services divers 11,30 %
Services aux collectivités 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,82 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Haute technologie 1,78 %
Pays Poids
Brésil 62,31 %
Mexique 17,82 %
Chile 6,08 %
Israel 2,70 %
États-Unis 1,91 %
Argentine 1,35 %
Canada 0,74 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,72 %
USD - Dollar américain 30,00 %
MXN - Peso mexicain 11,05 %
CLP - Peso Chilien 1,38 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding Prf 10,05 %
BANCO BRADESCO PRF 8,97 %
CREDICORP ORD 4,48 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,34 %
PETROBRAS ORD 4,14 %
BANCO SANTANDER ADS REP 400 ORD 3,44 %
WALMEX ORD 3,29 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,12 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 2,93 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,71 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 14,42 % 14,21 %
Rendement sur 6 mois 17,07 % 17,19 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 12,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,77 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,39 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,18
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