Threadneedle Latin America Fund EUR GB00B0WJ2D10

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2,855 EUR 20/03/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
24,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/2003
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,91

Performance en EUR (20/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -4,97 %
Rendement sur 3 mois 13,39 % 12,40 %
Rendement sur 6 mois 11,97 % 14,56 %
Rendement sur 1 an 24,13 % 28,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,47 % -2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,09 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,09 %
Biens de consommation 15,05 %
Industries et services divers 13,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Opérateurs télécom 7,11 %
Pétrole et gaz 6,41 %
Services aux collectivités 3,64 %
Pays Poids
Brésil 59,68 %
Mexique 25,47 %
Chile 5,77 %
États-Unis 2,56 %
Luxembourg 1,43 %
Grande-Bretagne 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,50 %
BRL - Real brésilien 39,22 %
MXN - Peso mexicain 12,95 %
CLP - Peso Chilien 3,09 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 7,79 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,33 %
AMBEV SA DR 5,80 %
VALE SA DR 4,24 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,73 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,19 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,14 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,08 %
SACI FALABELLA ORD 3,08 %
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