Threadneedle Latin America Fund EUR GB00B0WJ2D10

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2,632 EUR 22/06/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
13,52 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/2003
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,39 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,91

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % -6,58 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 13,52 % 17,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,82 % -1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,67 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,30 %
Industries et services divers 16,57 %
Biens de consommation 14,98 %
Opérateurs télécom 8,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Pétrole et gaz 7,07 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
Brésil 56,40 %
Mexique 29,59 %
Chile 6,06 %
États-Unis 1,30 %
Luxembourg 1,16 %
Argentine 0,78 %
Grande-Bretagne 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,59 %
BRL - Real brésilien 35,98 %
MXN - Peso mexicain 16,15 %
CLP - Peso Chilien 3,06 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 7,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,17 %
AMBEV SA DR 5,98 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,62 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,23 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,08 %
VALE SA DR 3,79 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,18 %
SACI FALABELLA ORD 3,05 %
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