Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,805 EUR 19-01-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,75 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,26 %
Biens de consommation 23,05 %
Industries et services divers 12,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,80 %
Haute technologie 9,82 %
Services aux collectivités 7,94 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
Brésil 68,17 %
Mexique 16,95 %
Luxembourg 4,06 %
Argentine 3,01 %
États-Unis 1,10 %
Chile 0,98 %
Canada 0,89 %
Israel 0,69 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 60,39 %
USD - Dollar américain 27,19 %
MXN - Peso mexicain 9,48 %
EUR - Euro 1,12 %
CLP - Peso Chilien 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 5,38 %
BRADESPAR PRF 4,44 %
WALMEX ORD 4,23 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,17 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,73 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,70 %
PETROBRAS PRF 3,69 %
PETROBRAS ORD 3,36 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,23 %
LOJAS RENNER ORD 3,22 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 3,63 %
Rendement sur 3 mois 28,27 % 24,16 %
Rendement sur 6 mois 26,81 % 17,50 %
Rendement sur 1 an -12,58 % -18,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % -4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,32 % -0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,89 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,42