Threadneedle Latin America Fund EUR GB00B0WJ2D10

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2,796 EUR 26/04/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
17,87 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/2003
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,91

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 17,87 % 22,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,97 % -1,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,84 %
Biens de consommation 14,30 %
Industries et services divers 14,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,34 %
Pétrole et gaz 6,96 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Brésil 57,83 %
Mexique 24,68 %
Chile 5,64 %
États-Unis 5,13 %
Luxembourg 1,41 %
Argentine 0,52 %
Grande-Bretagne 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,59 %
BRL - Real brésilien 35,98 %
MXN - Peso mexicain 16,15 %
CLP - Peso Chilien 3,06 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 7,80 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,20 %
AMBEV SA DR 5,93 %
USD CASH 5,13 %
VALE SA DR 4,17 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,18 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,09 %
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