Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,953 EUR 19/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
9,08 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,08 %
Biens de consommation 18,21 %
Services aux collectivités 13,22 %
Industries et services divers 8,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,49 %
Haute technologie 4,21 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
Brésil 70,01 %
Mexique 14,78 %
Chile 2,49 %
États-Unis 1,79 %
Israel 1,20 %
Argentine 0,99 %
Luxembourg 0,62 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 67,35 %
USD - Dollar américain 22,26 %
MXN - Peso mexicain 8,86 %
CLP - Peso Chilien 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,72 %
PETROBRAS ORD 4,71 %
BANCO BRADESCO PRF 4,46 %
VALE ORD 4,27 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,07 %
USD CASH 4,07 %
CREDICORP ORD 3,99 %
WALMEX ORD 3,43 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,18 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 3,13 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 9,08 % 7,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % 1,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,05 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,65
;