Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,139 EUR 28/05/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,30 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,71 %
Biens de consommation 22,39 %
Industries et services divers 12,67 %
Haute technologie 11,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Services aux collectivités 5,50 %
Santé et pharmacie 4,06 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Pays Poids
Brésil 57,98 %
Mexique 19,99 %
Luxembourg 4,94 %
États-Unis 4,08 %
Chile 3,96 %
Argentine 2,60 %
Israel 0,99 %
Canada 0,82 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,03 %
USD - Dollar américain 35,89 %
MXN - Peso mexicain 11,27 %
CLP - Peso Chilien 3,96 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMEX ORD 5,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,55 %
USD CASH 5,42 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,89 %
BANCO BRADESCO PRF 4,14 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,12 %
VALE ORD 3,82 %
RUMO ORD 3,50 %
GLOBANT ORD 3,44 %
LOJAS RENNER ORD 3,17 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,06 % 6,46 %
Rendement sur 3 mois -20,86 % -23,50 %
Rendement sur 6 mois -27,66 % -27,67 %
Rendement sur 1 an -22,98 % -25,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,09 % -8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,64 % -4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,21 % -1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,14 %
Volatilité du benchmark 25,75 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -