Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
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3,125 EUR 18/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
19,95 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,16 %
Biens de consommation 21,10 %
Services aux collectivités 9,99 %
Industries et services divers 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,52 %
Haute technologie 3,65 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
Brésil 65,80 %
Mexique 17,72 %
Chile 3,22 %
Israel 2,42 %
Argentine 1,18 %
Luxembourg 1,04 %
États-Unis 0,81 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 61,76 %
USD - Dollar américain 25,37 %
MXN - Peso mexicain 11,07 %
CLP - Peso Chilien 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO PRF 7,71 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,24 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,68 %
PETROBRAS ORD 4,35 %
CREDICORP ORD 4,12 %
LOJAS RENNER ORD 3,84 %
WALMEX ORD 3,75 %
LOCALIZA ON ORD 3,67 %
VALE ORD 3,51 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,48 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,32 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 10,50 % 7,33 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 19,95 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,07 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,36 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -