Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
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2,552 EUR 17/07/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-8,78 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,51 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,44 %

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 7,26 %
Rendement sur 3 mois -9,68 % -8,51 %
Rendement sur 6 mois -10,19 % -8,73 %
Rendement sur 1 an -8,78 % -2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,91 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,72 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,46 % 1,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,40 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,01 %
Industries et services divers 16,16 %
Biens de consommation 14,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,66 %
Opérateurs télécom 8,13 %
Pétrole et gaz 6,40 %
Haute technologie 1,98 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Services aux collectivités 0,48 %
Pays Poids
Brésil 54,40 %
Mexique 22,15 %
Chile 8,96 %
États-Unis 3,98 %
Israel 1,98 %
Îsles Caïmans 1,93 %
Argentine 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,89 %
BRL - Real brésilien 33,04 %
MXN - Peso mexicain 12,74 %
CLP - Peso Chilien 4,55 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 8,46 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,05 %
AMBEV SA DR 6,36 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,67 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,23 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,94 %
VALE SA DR 3,77 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,80 %
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