Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
3,188 EUR 16/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,94 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,92 %
Biens de consommation 18,79 %
Services aux collectivités 11,90 %
Industries et services divers 8,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Haute technologie 5,14 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
Brésil 67,98 %
Mexique 14,81 %
États-Unis 2,67 %
Chile 2,19 %
Luxembourg 1,40 %
Argentine 1,32 %
Israel 1,12 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 63,98 %
USD - Dollar américain 25,03 %
MXN - Peso mexicain 8,48 %
CLP - Peso Chilien 1,85 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,00 %
PETROBRAS ORD 4,92 %
VALE ORD 4,50 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,15 %
CREDICORP ORD 4,14 %
BANCO BRADESCO PRF 3,82 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,53 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,22 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 3,14 %
LOJAS RENNER ORD 3,08 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 7,18 % 6,89 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,28 % 2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,25
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