Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
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2,536 EUR 24/09/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-12,57 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2007
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,04 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,25 %
Industries et services divers 11,49 %
Biens de consommation 10,38 %
Opérateurs télécom 6,59 %
Services aux collectivités 6,34 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Brésil 51,67 %
Mexique 29,33 %
Chile 7,34 %
États-Unis 2,17 %
Israel 2,04 %
Canada 0,67 %
Luxembourg 0,63 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,08 %
USD - Dollar américain 33,81 %
MXN - Peso mexicain 17,74 %
CLP - Peso Chilien 3,39 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding Prf 9,10 %
BANCO BRADESCO PRF 5,90 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,29 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,01 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,00 %
WALMEX ORD 3,76 %
SACI FALABELLA ORD 3,54 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,18 %
AMBEV ORD 3,14 %
VALE ORD 3,13 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -11,24 % -10,31 %
Rendement sur 1 an -12,57 % -11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,86 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 2,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,38 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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