Threadneedle Latin America Fund EUR GB00B0WJ2D10

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2,933 EUR 20/09/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
15,05 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WJ2D10
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/2003
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 11,84 % 12,89 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 15,05 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,98 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,18 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,44 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,37 %
Biens de consommation 17,83 %
Industries et services divers 16,66 %
Opérateurs télécom 8,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,26 %
Pétrole et gaz 4,88 %
Services aux collectivités 1,65 %
Pays Poids
Brésil 53,03 %
Mexique 31,24 %
Chile 7,05 %
États-Unis 2,20 %
Luxembourg 1,80 %
Argentine 0,43 %
Grande-Bretagne 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,26 %
BRL - Real brésilien 34,22 %
MXN - Peso mexicain 17,95 %
CLP - Peso Chilien 3,45 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Sa Pfd 7,29 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,16 %
AMBEV SA DR 6,28 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,91 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,32 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,18 %
VALE SA DR 3,75 %
SACI FALABELLA ORD 3,44 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,16 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,09 %
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