Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
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3,081 USD 23/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,68 %
Biens de consommation 20,10 %
Industries et services divers 10,68 %
Services aux collectivités 9,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,93 %
Santé et pharmacie 2,79 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Haute technologie 2,59 %
Pays Poids
Brésil 62,90 %
Mexique 19,78 %
Chile 3,17 %
Israel 2,91 %
États-Unis 1,33 %
Argentine 1,03 %
Canada 0,83 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,33 %
USD - Dollar américain 26,37 %
MXN - Peso mexicain 12,22 %
CLP - Peso Chilien 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO PRF 8,01 %
PETROBRAS ORD 4,89 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,39 %
CREDICORP ORD 4,05 %
USD CASH 3,90 %
VALE ORD 3,37 %
WALMEX ORD 3,27 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,15 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,98 %
LOCALIZA ON ORD 2,73 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -5,54 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,56 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,12
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