Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
3,611 USD 24/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,96 %
Biens de consommation 19,48 %
Services aux collectivités 10,09 %
Industries et services divers 9,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,33 %
Haute technologie 5,83 %
Santé et pharmacie 3,77 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
Brésil 67,59 %
Mexique 14,37 %
Chile 3,06 %
États-Unis 2,49 %
Luxembourg 2,01 %
Argentine 1,19 %
Israel 0,93 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 63,98 %
USD - Dollar américain 25,03 %
MXN - Peso mexicain 8,48 %
CLP - Peso Chilien 1,85 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,00 %
PETROBRAS ORD 4,92 %
VALE ORD 4,50 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,15 %
CREDICORP ORD 4,14 %
BANCO BRADESCO PRF 3,82 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,53 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,22 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 3,14 %
LOJAS RENNER ORD 3,08 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 2,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,51 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,22