Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
1,869 USD 3/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-40,03 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,19 %
Biens de consommation 22,76 %
Industries et services divers 11,13 %
Services aux collectivités 8,31 %
Haute technologie 7,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
Brésil 66,11 %
Mexique 16,70 %
États-Unis 3,34 %
Luxembourg 2,69 %
Chile 2,62 %
Argentine 2,41 %
Israel 0,90 %
Canada 0,55 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,19 %
USD - Dollar américain 27,53 %
MXN - Peso mexicain 9,96 %
CLP - Peso Chilien 2,62 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,55 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,28 %
VALE ORD 4,27 %
PETROBRAS ORD 4,20 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,80 %
BANCO BRADESCO PRF 3,77 %
LOJAS RENNER ORD 3,54 %
WALMEX ORD 3,49 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,48 %
USD CASH 3,34 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -37,34 % -38,35 %
Rendement sur 3 mois -46,77 % -47,98 %
Rendement sur 6 mois -40,36 % -41,66 %
Rendement sur 1 an -40,03 % -42,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -15,72 % -15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,40 % -7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,27 % -4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,40 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -