Threadneedle Latin America Fund USD GB0002769866

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3,196 USD 13/12/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,64 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1998
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois -7,02 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 2,70 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 9,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,69 % -1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,53 % 0,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,79 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,10 %
Biens de consommation 18,25 %
Industries et services divers 16,48 %
Opérateurs télécom 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Pétrole et gaz 5,55 %
Services aux collectivités 0,89 %
Santé et pharmacie 0,69 %
Pays Poids
Brésil 57,47 %
Mexique 26,96 %
Chile 6,96 %
Argentine 1,94 %
Luxembourg 1,75 %
États-Unis 1,50 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,30 %
BRL - Real brésilien 38,57 %
MXN - Peso mexicain 12,40 %
CLP - Peso Chilien 2,66 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,82 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,74 %
AMBEV SA DR 6,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,66 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,85 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,82 %
SACI FALABELLA ORD 3,35 %
VALE SA DR 3,16 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,14 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 2,88 %
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