Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
3,081 USD 03-12-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,96 %
Biens de consommation 23,89 %
Industries et services divers 12,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,04 %
Haute technologie 11,02 %
Services aux collectivités 5,82 %
Santé et pharmacie 4,48 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Brésil 68,01 %
Mexique 17,38 %
Luxembourg 4,39 %
Argentine 2,75 %
Chile 1,37 %
Canada 0,77 %
Israel 0,69 %
États-Unis 0,41 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,27 %
USD - Dollar américain 27,72 %
MXN - Peso mexicain 11,23 %
CLP - Peso Chilien 1,37 %
EUR - Euro 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 4,74 %
WALMEX ORD 4,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,53 %
BRADESPAR PRF 4,11 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
GLOBANT ORD 3,15 %
PETROBRAS ORD 3,12 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %
PETROBRAS PRF 2,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,16 % 18,05 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 12,48 %
Rendement sur 6 mois 17,11 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -14,56 % -15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,76 % -3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,20 % -1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,12 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,37