Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
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3,238 USD 17/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,66 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,50 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,41 %
Industries et services divers 12,44 %
Biens de consommation 10,07 %
Services aux collectivités 7,33 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Santé et pharmacie 0,38 %
Pays Poids
Brésil 53,04 %
Mexique 28,03 %
Chile 7,33 %
Israel 2,16 %
États-Unis 1,89 %
Canada 0,76 %
Luxembourg 0,55 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,82 %
USD - Dollar américain 33,46 %
MXN - Peso mexicain 17,74 %
CLP - Peso Chilien 3,13 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding Prf 8,80 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,64 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,30 %
AMBEV ORD 5,25 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,14 %
BANCO BRADESCO PRF 4,68 %
WALMEX ORD 4,06 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,64 %
CREDICORP ORD 3,38 %
VALE ORD 3,17 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,38 % 13,91 %
Rendement sur 3 mois 9,70 % 8,00 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % -1,19 %
Rendement sur 1 an -3,66 % -0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 13,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,60 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,03 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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