Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
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3,282 USD 15/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,13 %
Liquidités 4,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,84 %
Industries et services divers 14,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,36 %
Services aux collectivités 8,55 %
Biens de consommation 7,86 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Santé et pharmacie 0,27 %
Pays Poids
Brésil 62,96 %
Mexique 17,25 %
Chile 6,41 %
États-Unis 2,58 %
Israel 2,48 %
Canada 0,76 %
Luxembourg 0,67 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,25 %
USD - Dollar américain 32,06 %
MXN - Peso mexicain 8,21 %
CLP - Peso Chilien 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding Prf 9,78 %
BANCO BRADESCO PRF 7,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,16 %
USD CASH 4,83 %
PETROBRAS ORD 4,82 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,97 %
CREDICORP ORD 3,70 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,27 %
WALMEX ORD 3,24 %
VALE ORD 3,22 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,72 % 10,17 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 7,01 %
Rendement sur 6 mois 12,97 % 13,77 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,40 % 22,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,99 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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