Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
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2,956 USD 13/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-5,58 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,63 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois -8,03 % -6,13 %
Rendement sur 6 mois -6,85 % -4,90 %
Rendement sur 1 an -5,58 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,04 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,60 % 1,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,60 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,60 %
Industries et services divers 15,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,22 %
Biens de consommation 13,73 %
Opérateurs télécom 9,23 %
Pétrole et gaz 5,14 %
Haute technologie 2,01 %
Santé et pharmacie 1,11 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
Brésil 51,53 %
Mexique 27,38 %
Chile 9,42 %
États-Unis 2,52 %
Israel 2,01 %
Canada 0,85 %
Argentine 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,18 %
BRL - Real brésilien 31,50 %
MXN - Peso mexicain 16,32 %
CLP - Peso Chilien 5,09 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 8,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,61 %
Banco Bradesco Sa Pfd 5,52 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,06 %
VALE SA DR 4,78 %
AMBEV SA DR 4,55 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,29 %
SACI FALABELLA ORD 3,81 %
CREDICORP LTD ORD 3,33 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,29 %
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