Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
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2,903 USD 14/06/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-5,28 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,65 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,46 %

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,95 % -10,19 %
Rendement sur 3 mois -15,42 % -14,45 %
Rendement sur 6 mois -8,19 % -5,56 %
Rendement sur 1 an -5,28 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,26 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,23 % 0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,79 % -0,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Liquidités 2,61 %
Obligations 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,79 %
Biens de consommation 14,81 %
Industries et services divers 14,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,68 %
Opérateurs télécom 8,22 %
Pétrole et gaz 8,22 %
Haute technologie 1,45 %
Services aux collectivités 1,00 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Brésil 57,35 %
Mexique 21,06 %
Chile 7,21 %
Argentine 4,28 %
États-Unis 2,55 %
Îsles Caïmans 1,58 %
Israel 1,45 %
Canada 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,97 %
BRL - Real brésilien 34,54 %
MXN - Peso mexicain 12,11 %
CLP - Peso Chilien 3,64 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 8,46 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,05 %
AMBEV SA DR 6,36 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,67 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,23 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,94 %
VALE SA DR 3,77 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,80 %
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