Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
2,621 USD 17-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002769866
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,57 %
Biens de consommation 19,79 %
Haute technologie 13,51 %
Industries et services divers 12,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,06 %
Services aux collectivités 6,84 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Brésil 67,43 %
Mexique 16,74 %
Luxembourg 4,51 %
Argentine 2,73 %
Chile 1,88 %
Canada 0,75 %
États-Unis 0,62 %
Israel 0,61 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,29 %
USD - Dollar américain 31,67 %
MXN - Peso mexicain 9,86 %
CLP - Peso Chilien 1,56 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,95 %
VALE ORD 4,76 %
WALMEX ORD 4,22 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,10 %
GLOBANT ORD 4,05 %
BRADESPAR PRF 3,96 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,77 %
PETROBRAS ORD 3,33 %
RUMO ORD 2,97 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,90 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 23,86 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -25,29 % -26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,46 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,85 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,46 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -