Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
11,68 EUR 6/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
24,98 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 46,160 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,09 %
Biens de consommation 18,74 %
Secteur financier 15,05 %
Santé et pharmacie 11,12 %
Industries et services divers 10,91 %
Services aux collectivités 6,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 96,66 %
Irlande 2,01 %
Pays-Bas 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,14 %
Apple ORD 6,12 %
ALPHABET CL A ORD 4,55 %
Amazon Com ORD 4,34 %
FACEBOOK CL A ORD 3,40 %
Bank of America ORD 3,19 %
Procter & Gamble ORD 3,10 %
HOME DEPOT ORD 3,00 %
Mastercard Cl A ORD 2,78 %
Visa Cl A ORD 2,75 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 12,15 % 12,89 %
Rendement sur 1 an 24,98 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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