Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
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10,61 EUR 14/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 42,490 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,49 %
Biens de consommation 17,54 %
Secteur financier 16,44 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Industries et services divers 11,31 %
Services aux collectivités 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 96,19 %
Irlande 2,06 %
Grande-Bretagne 0,89 %
Pays-Bas 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,30 %
Apple ORD 4,51 %
Amazon Com ORD 4,41 %
ALPHABET CL A ORD 3,53 %
FACEBOOK CL A ORD 3,52 %
Procter & Gamble ORD 3,09 %
Bank of America ORD 2,93 %
HOME DEPOT ORD 2,91 %
CITIGROUP ORD 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,73 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,77 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 6,65 %
Rendement sur 1 an - 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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