Threadneedle (Lux) American

LU1868836591
15,44 USD 12-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 166,440 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,57 %
Biens de consommation 19,95 %
Secteur financier 13,70 %
Santé et pharmacie 13,54 %
Industries et services divers 8,04 %
Services aux collectivités 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 95,29 %
Irlande 3,45 %
Suisse 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 6,00 %
ALPHABET INC ORD 5,44 %
MORGAN STANLEY ORD 3,75 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
NVIDIA CORP ORD 3,01 %
BROADCOM INC ORD 2,87 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,63 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,32 %
TARGET CORP ORD 2,27 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 10,59 % 9,88 %
Rendement sur 6 mois 17,80 % 17,56 %
Rendement sur 1 an 41,60 % 43,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - 19,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -