Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
12,29 EUR 21-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 39,970 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,72 %
Biens de consommation 19,20 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Industries et services divers 11,28 %
Secteur financier 10,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Services aux collectivités 2,35 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 95,51 %
Irlande 3,37 %
Suisse 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,92 %
Microsoft ORD 7,04 %
Amazon Com ORD 6,24 %
ALPHABET CL A ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 2,63 %
HOME DEPOT ORD 2,57 %
ADOBE ORD 2,55 %
NVIDIA ORD 2,50 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,31 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 13,65 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 11,50 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -