Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
12,46 EUR 22/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
31,40 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 46,110 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,51 %
Biens de consommation 17,89 %
Secteur financier 14,18 %
Santé et pharmacie 11,78 %
Industries et services divers 11,35 %
Services aux collectivités 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 96,69 %
Irlande 2,01 %
Pays-Bas 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,35 %
Microsoft ORD 6,27 %
ALPHABET CL A ORD 4,55 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 3,46 %
Bank of America ORD 3,29 %
Procter & Gamble ORD 2,94 %
Mastercard Cl A ORD 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
HOME DEPOT ORD 2,72 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,89 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 12,36 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 11,74 % 12,81 %
Rendement sur 1 an 31,40 % 32,47 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -