Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
11,06 EUR 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,23 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 44,790 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 96,80 %
Irlande 1,97 %
Pays-Bas 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,28 %
Apple ORD 5,29 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
Amazon Com ORD 4,16 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
HOME DEPOT ORD 3,19 %
Bank of America ORD 3,08 %
Procter & Gamble ORD 3,08 %
Mastercard Cl A ORD 2,90 %
Visa Cl A ORD 2,86 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 10,23 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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