Threadneedle (Lux) American

LU1868836591
16,61 USD 30-11-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 190,910 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,10 %
Biens de consommation 22,73 %
Secteur financier 14,48 %
Industries et services divers 13,05 %
Santé et pharmacie 12,77 %
Services aux collectivités 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 97,45 %
Suisse 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY ORD 4,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
MASTERCARD INC ORD 3,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
COCA-COLA CO ORD 3,53 %
TARGET CORP ORD 3,46 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,89 %
BROADCOM INC ORD 2,79 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 14,42 % 15,15 %
Rendement sur 1 an 30,50 % 30,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,73 % 19,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -