Threadneedle (Lux) American 1 E

LU1868836161
15,96 EUR 21-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868836161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 44,100 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,35 %
Biens de consommation 18,08 %
Industries et services divers 15,64 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Secteur financier 11,68 %
Services aux collectivités 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 97,06 %
Suisse 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
COCA-COLA CO ORD 4,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,48 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,38 %
USD CASH 3,31 %
NOV INC ORD 3,27 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,94 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,94 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,23 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois -7,20 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,48 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -