Threadneedle (Lux) American Select

LU1868841245
6,099 EUR 15-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 83,470 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,92 %
Biens de consommation 21,64 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Industries et services divers 11,62 %
Secteur financier 11,20 %
Services aux collectivités 4,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 97,85 %
Suisse 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,30 %
ADOBE INC ORD 5,14 %
MORGAN STANLEY ORD 4,89 %
MASTERCARD INC ORD 4,54 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,16 %
TARGET CORP ORD 4,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,88 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
COMCAST CORP ORD 3,57 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 7,90 % 9,11 %
Rendement sur 6 mois 14,10 % 13,61 %
Rendement sur 1 an 34,96 % 35,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 17,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -