Threadneedle (Lux) American Select

LU1868841245
4,895 EUR 19/02/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
31,94 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2020) 78,950 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Liquidités 5,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,32 %
Secteur financier 17,57 %
Biens de consommation 16,95 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Services aux collectivités 3,82 %
Industries et services divers 3,29 %
Pays Poids
États-Unis 99,02 %
Pays-Bas 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 9,41 %
Microsoft ORD 9,06 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,43 %
Amazon Com ORD 5,66 %
USD CASH 5,16 %
FACEBOOK CL A ORD 4,67 %
Visa Cl A ORD 4,21 %
LAM RESEARCH ORD 4,04 %
Jpmorgan Chase ORD 3,77 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,76 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,31 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 16,09 % 11,69 %
Rendement sur 6 mois 25,65 % 20,53 %
Rendement sur 1 an 31,94 % 29,79 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -