Threadneedle (Lux) American Select

LU1868841245
5,653 EUR 16-06-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 75,070 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,29 %
Biens de consommation 14,42 %
Industries et services divers 13,26 %
Santé et pharmacie 8,62 %
Secteur financier 4,21 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 98,93 %
Suisse 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 8,97 %
MICROSOFT CORP ORD 8,86 %
AMAZON.COM INC ORD 7,18 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,00 %
FACEBOOK INC ORD 5,15 %
ADOBE INC ORD 4,51 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
VISA INC ORD 3,19 %
APPLE INC ORD 3,07 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,88 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 15,25 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 28,39 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans - 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -