Threadneedle (Lux) American Select

LU1868841245
6,318 EUR 14-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 83,070 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,56 %
Biens de consommation 19,63 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Secteur financier 12,23 %
Industries et services divers 12,04 %
Services aux collectivités 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 97,72 %
Suisse 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADOBE INC ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,38 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,64 %
TARGET CORP ORD 4,41 %
Lam Research Corp ORD 4,36 %
MORGAN STANLEY ORD 4,22 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,80 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 5,03 % 9,96 %
Rendement sur 1 an 27,36 % 27,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,97 % 22,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -