Threadneedle (Lux) American Select 1E

LU1868841245
5,583 EUR 03-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 72,550 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,87 %
Biens de consommation 18,01 %
Santé et pharmacie 13,69 %
Secteur financier 11,02 %
Industries et services divers 9,83 %
Services aux collectivités 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 99,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS HEALTH CORP ORD 6,55 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,42 %
COCA-COLA CO ORD 5,98 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,58 %
STATE STREET CORP ORD 5,29 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,67 %
Lam Research Corp ORD 4,65 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,61 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,39 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -11,47 % -8,41 %
Rendement sur 1 an -6,39 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,98 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -