Threadneedle (Lux) American Select 1EP (Distribution)

LU1868841591
6,04 EUR 12-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 2,190 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 25-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Liquidités 5,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,67 %
Biens de consommation 18,29 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Industries et services divers 9,96 %
Secteur financier 8,37 %
Services aux collectivités 6,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Pays Poids
États-Unis 99,64 %
Canada 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS HEALTH CORP ORD 6,41 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,35 %
COCA-COLA CO ORD 6,32 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,25 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,55 %
USD CASH 5,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,37 %
MICROSOFT CORP ORD 4,96 %
STATE STREET CORP ORD 4,95 %
Lam Research Corp ORD 4,70 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,26 % 11,08 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 10,87 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 7,18 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,30 % 18,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -