Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
5,858 EUR 25-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 2,480 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 24-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,07 %
Biens de consommation 20,85 %
Industries et services divers 13,20 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Secteur financier 11,00 %
Services aux collectivités 3,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 97,67 %
Suisse 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADOBE INC ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,38 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,64 %
TARGET CORP ORD 4,41 %
Lam Research Corp ORD 4,36 %
MORGAN STANLEY ORD 4,22 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,80 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,94 % -8,63 %
Rendement sur 3 mois -6,65 % -4,68 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % 0,81 %
Rendement sur 1 an 18,57 % 18,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,12 % 19,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -