Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
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3,899 EUR 21/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 2,410 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,63 %
Liquidités 9,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,67 %
Secteur financier 16,65 %
Biens de consommation 14,61 %
Santé et pharmacie 10,37 %
Industries et services divers 5,07 %
Services aux collectivités 3,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 98,10 %
Pays-Bas 1,14 %
Irlande 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,37 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,03 %
Microsoft ORD 7,90 %
ALPHABET CL A ORD 7,49 %
FACEBOOK CL A ORD 5,21 %
Amazon Com ORD 4,97 %
Visa Cl A ORD 4,14 %
LAM RESEARCH ORD 3,34 %
Jpmorgan Chase ORD 3,24 %
Bank of America ORD 3,13 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 8,20 %
Rendement sur 1 an - 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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