Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
5,825 EUR 22-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 2,720 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 24-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,36 %
Biens de consommation 21,17 %
Santé et pharmacie 12,71 %
Secteur financier 12,00 %
Industries et services divers 11,57 %
Services aux collectivités 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Pays Poids
États-Unis 97,85 %
Suisse 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,30 %
ADOBE INC ORD 5,14 %
MORGAN STANLEY ORD 4,89 %
MASTERCARD INC ORD 4,54 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,16 %
TARGET CORP ORD 4,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,88 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
COMCAST CORP ORD 3,57 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 13,27 % 15,03 %
Rendement sur 1 an 36,57 % 39,13 %
Rendement annuel sur 3 ans - 17,50 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -