Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
3,487 EUR 3/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,18 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 1,790 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,74 %
Biens de consommation 19,15 %
Secteur financier 16,66 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Industries et services divers 3,71 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 99,50 %
Pays-Bas 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 10,08 %
Microsoft ORD 9,81 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,46 %
Amazon Com ORD 6,37 %
FACEBOOK CL A ORD 5,48 %
Visa Cl A ORD 4,49 %
LAM RESEARCH ORD 4,47 %
COMCAST CL A ORD 3,78 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,43 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,41 % -5,84 %
Rendement sur 3 mois -19,73 % -14,42 %
Rendement sur 6 mois -10,60 % -7,21 %
Rendement sur 1 an -8,18 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -