Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
4,357 EUR 01-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 2,360 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,32 %
Biens de consommation 19,76 %
Secteur financier 12,31 %
Santé et pharmacie 10,66 %
Industries et services divers 2,55 %
Services aux collectivités 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 8,57 %
Microsoft ORD 8,38 %
Amazon Com ORD 7,40 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,32 %
FACEBOOK CL A ORD 4,99 %
LAM RESEARCH ORD 4,19 %
Visa Cl A ORD 4,02 %
COMCAST CL A ORD 3,92 %
ADOBE ORD 3,43 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,20 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 23,69 % 22,32 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -2,62 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -