Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
4,823 EUR 02-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 2,240 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,60 %
Biens de consommation 18,21 %
Santé et pharmacie 10,12 %
Industries et services divers 10,01 %
Secteur financier 4,81 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,91 %
Microsoft ORD 8,90 %
ALPHABET CL A ORD 8,19 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,77 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
LAM RESEARCH ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 4,10 %
ADOBE ORD 4,06 %
Visa Cl A ORD 3,42 %
Apple ORD 3,29 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,16 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 11,43 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 16,50 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -