Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
4,546 EUR 24/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
28,53 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 2,450 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,97 %
Liquidités 6,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,58 %
Secteur financier 17,40 %
Biens de consommation 17,10 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Industries et services divers 3,44 %
Services aux collectivités 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 99,07 %
Pays-Bas 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 9,30 %
Microsoft ORD 8,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,37 %
USD CASH 6,03 %
Amazon Com ORD 5,75 %
FACEBOOK CL A ORD 4,64 %
Visa Cl A ORD 4,31 %
LAM RESEARCH ORD 3,84 %
Jpmorgan Chase ORD 3,72 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,63 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 11,42 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois 12,47 % 9,37 %
Rendement sur 1 an 28,53 % 28,35 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -