Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
3,997 EUR 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 2,300 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,75 %
Secteur financier 16,67 %
Biens de consommation 15,40 %
Santé et pharmacie 9,58 %
Industries et services divers 4,29 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 97,98 %
Pays-Bas 1,26 %
Irlande 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 8,99 %
Microsoft ORD 8,54 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,06 %
FACEBOOK CL A ORD 5,26 %
Amazon Com ORD 4,90 %
USD CASH 4,52 %
Visa Cl A ORD 4,47 %
LAM RESEARCH ORD 3,93 %
Jpmorgan Chase ORD 3,27 %
Bank of America ORD 3,11 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 6,15 %
Rendement sur 1 an - 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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