Threadneedle (Lux) American Select (Distribution)

LU1868841591
5,002 EUR 03-03-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868841591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 2,290 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,74 %
Biens de consommation 16,06 %
Industries et services divers 11,54 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Secteur financier 5,02 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Services aux collectivités 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 8,88 %
Amazon Com ORD 8,83 %
Microsoft ORD 8,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,49 %
FACEBOOK CL A ORD 4,87 %
ADOBE ORD 4,76 %
COMCAST CL A ORD 3,67 %
Apple ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 3,11 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 3,06 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -4,02 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 9,97 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 19,36 % 15,93 %
Rendement annuel sur 3 ans - 15,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -