Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,639 EUR 18-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 4,620 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,99 %
Secteur financier 21,79 %
Biens de consommation 14,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,87 %
Industries et services divers 5,85 %
Services aux collectivités 3,31 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Chine 31,23 %
Corée du Sud 15,54 %
Hong-Kong 12,29 %
Australie 10,88 %
Inde 6,34 %
Singapore 2,75 %
États-Unis 2,51 %
Indonesie 1,77 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,13 %
KRW - Won sud-coréen 18,77 %
USD - Dollar américain 12,39 %
AUD - Dollar australien 11,87 %
INR - Roupie indienne 7,31 %
CNY - Yuan chinois 2,36 %
IDR - Roupie indonésienne 1,70 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,74 %
Tencent ORD 7,20 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,10 %
AIA ORD 3,08 %
USD CASH 2,51 %
Ping An ORD H 2,43 %
BHP GROUP ORD 2,42 %
MEDIATEK INC ORD 2,38 %
CSL ORD 2,36 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,54 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 20,04 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 26,29 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 19,55 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,10 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,21 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,09