Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,478 EUR 14-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 5,350 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,21 %
Secteur financier 22,10 %
Biens de consommation 11,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,62 %
Industries et services divers 5,89 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
Chine 21,39 %
Corée du Sud 17,41 %
Hong-Kong 12,78 %
Australie 12,40 %
Inde 9,63 %
Singapore 5,00 %
Indonesie 1,97 %
États-Unis 1,61 %
Grande-Bretagne 1,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,45 %
KRW - Won sud-coréen 15,67 %
AUD - Dollar australien 13,92 %
INR - Roupie indienne 11,29 %
SGD - Dollar singapourien 3,49 %
USD - Dollar américain 2,83 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
THB - Baht thaïlandais 0,87 %
CNY - Yuan chinois 0,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,93 %
AIA GROUP LTD ORD 2,97 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,61 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,42 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,39 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,31 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -6,04 % -2,81 %
Rendement sur 1 an 15,93 % 18,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,72 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,65