Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
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2,662 EUR 15/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,72 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 3,780 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,36 %
Haute technologie 28,87 %
Biens de consommation 8,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,50 %
Services aux collectivités 5,63 %
Industries et services divers 3,94 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Pays Poids
Chine 28,89 %
Australie 15,66 %
Hong-Kong 11,86 %
Inde 9,09 %
Corée du Sud 7,91 %
Indonesie 3,97 %
Singapore 3,82 %
Thaïlande 1,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,94 %
AUD - Dollar australien 16,77 %
INR - Roupie indienne 9,09 %
USD - Dollar américain 8,44 %
KRW - Won sud-coréen 7,91 %
IDR - Roupie indonésienne 3,97 %
SGD - Dollar singapourien 3,82 %
CNY - Yuan chinois 3,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,22 %
AIA ORD 4,19 %
BHP GROUP ORD 3,69 %
Ping An ORD H 2,87 %
HDFC BANK ORD 2,72 %
CSL ORD 2,53 %
DBS Group Holdings ORD 2,39 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,04 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 13,75 % 10,18 %
Rendement sur 1 an 5,72 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,44 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 10,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,29