Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,081 EUR 21-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 4,290 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,36 %
Secteur financier 20,88 %
Biens de consommation 13,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,54 %
Industries et services divers 4,99 %
Services aux collectivités 4,18 %
Santé et pharmacie 3,46 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Chine 33,36 %
Corée du Sud 14,65 %
Hong-Kong 12,64 %
Australie 10,26 %
Inde 6,74 %
Singapore 2,94 %
Indonesie 1,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,67 %
USD - Dollar américain 15,89 %
KRW - Won sud-coréen 14,65 %
AUD - Dollar australien 11,22 %
INR - Roupie indienne 6,74 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
SGD - Dollar singapourien 1,72 %
IDR - Roupie indonésienne 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,80 %
Tencent ORD 7,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,64 %
AIA ORD 3,08 %
CSL ORD 2,48 %
BHP GROUP ORD 2,46 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,45 %
Ping An ORD H 2,38 %
Hkex Ord 2,28 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 6,09 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 22,45 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 15,13 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,04