Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,039 EUR 17/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
28,57 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 4,510 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,10 %
Haute technologie 32,22 %
Biens de consommation 9,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Services aux collectivités 5,44 %
Industries et services divers 4,60 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Chine 27,36 %
Australie 14,74 %
Hong-Kong 12,00 %
Corée du Sud 11,42 %
Inde 8,34 %
Singapore 3,63 %
Indonesie 3,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,03 %
AUD - Dollar australien 15,67 %
KRW - Won sud-coréen 11,23 %
USD - Dollar américain 8,69 %
INR - Roupie indienne 8,34 %
SGD - Dollar singapourien 3,63 %
IDR - Roupie indonésienne 3,03 %
CNY - Yuan chinois 2,15 %
THB - Baht thaïlandais 1,52 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,25 %
Tencent ORD 5,29 %
AIA ORD 4,15 %
BHP GROUP ORD 3,48 %
CSL ORD 3,23 %
Ping An ORD H 2,91 %
MEDIATEK INC ORD 2,66 %
HDFC BANK ORD 2,47 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,89 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 13,94 % 12,49 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 28,57 % 20,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,74 % 10,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,50
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