Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
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2,659 EUR 18/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 3,870 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,99 %
Haute technologie 30,24 %
Biens de consommation 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,90 %
Services aux collectivités 5,49 %
Industries et services divers 4,40 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Pays Poids
Chine 29,16 %
Australie 14,14 %
Hong-Kong 12,04 %
Corée du Sud 9,91 %
Inde 8,18 %
Indonesie 4,25 %
Singapore 3,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,01 %
AUD - Dollar australien 15,11 %
KRW - Won sud-coréen 9,91 %
USD - Dollar américain 8,47 %
INR - Roupie indienne 8,18 %
IDR - Roupie indonésienne 4,25 %
SGD - Dollar singapourien 3,73 %
CNY - Yuan chinois 3,35 %
THB - Baht thaïlandais 1,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,63 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,62 %
AIA ORD 4,34 %
BHP GROUP ORD 3,73 %
Ping An ORD H 2,95 %
CSL ORD 2,64 %
HDFC BANK ORD 2,40 %
Cm Bank Ord H 2,18 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,99 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,53
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