Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,649 EUR 13-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 5,100 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,29 %
Secteur financier 21,93 %
Biens de consommation 12,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Industries et services divers 5,76 %
Services aux collectivités 2,73 %
Santé et pharmacie 1,81 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
Chine 28,01 %
Corée du Sud 17,43 %
Hong-Kong 13,25 %
Australie 10,72 %
Inde 7,11 %
Singapore 2,40 %
États-Unis 1,76 %
Indonesie 1,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,60 %
KRW - Won sud-coréen 17,43 %
USD - Dollar américain 13,05 %
AUD - Dollar australien 11,46 %
INR - Roupie indienne 7,11 %
CNY - Yuan chinois 1,87 %
IDR - Roupie indonésienne 1,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,33 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,43 %
BHP GROUP LTD ORD 3,46 %
AIA GROUP LTD ORD 3,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,32 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,29 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,21 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 18,35 % 17,12 %
Rendement sur 1 an 44,67 % 36,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,99 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,19 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,45