Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,007 EUR 16-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 4,340 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,54 %
Secteur financier 22,10 %
Biens de consommation 12,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Industries et services divers 4,96 %
Services aux collectivités 4,25 %
Santé et pharmacie 3,55 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
Chine 32,29 %
Corée du Sud 13,75 %
Hong-Kong 12,94 %
Australie 10,79 %
Inde 7,00 %
Singapore 2,83 %
Indonesie 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,02 %
USD - Dollar américain 16,05 %
KRW - Won sud-coréen 13,12 %
AUD - Dollar australien 11,69 %
INR - Roupie indienne 6,73 %
CNY - Yuan chinois 2,23 %
SGD - Dollar singapourien 1,75 %
IDR - Roupie indonésienne 1,34 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,65 %
Tencent ORD 7,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,74 %
AIA ORD 3,02 %
MEDIATEK INC ORD 2,85 %
BHP GROUP ORD 2,71 %
Hkex Ord 2,62 %
Ping An ORD H 2,56 %
CSL ORD 2,48 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 10,90 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 30,52 % 21,56 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,23