Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
2,853 EUR 21-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 4,430 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,15 %
Secteur financier 27,66 %
Biens de consommation 13,64 %
Services aux collectivités 5,93 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,27 %
Industries et services divers 5,06 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Pays Poids
Chine 22,55 %
Australie 16,65 %
Hong-Kong 14,73 %
Corée du Sud 11,68 %
Inde 10,37 %
Singapore 4,93 %
Indonesie 3,32 %
Grande-Bretagne 1,33 %
Thaïlande 0,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,14 %
AUD - Dollar australien 17,98 %
KRW - Won sud-coréen 11,68 %
INR - Roupie indienne 10,37 %
SGD - Dollar singapourien 4,15 %
IDR - Roupie indonésienne 3,32 %
CNY - Yuan chinois 2,70 %
USD - Dollar américain 1,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
AIA GROUP LTD ORD 3,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,15 %
JD.COM INC ORD 2,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,89 %
MEITUAN ORD 2,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,72 %
CSL LTD ORD 2,50 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,10 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -2,78 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -13,50 % -3,18 %
Rendement sur 1 an -15,65 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 6,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,53