Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
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2,550 EUR 16/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,74 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 3,950 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,00 %
Haute technologie 28,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,67 %
Biens de consommation 7,20 %
Services aux collectivités 6,01 %
Industries et services divers 4,79 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pays Poids
Chine 30,46 %
Australie 15,39 %
Hong-Kong 12,08 %
Corée du Sud 8,90 %
Inde 7,68 %
Indonesie 4,31 %
Singapore 3,73 %
Thaïlande 1,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,80 %
AUD - Dollar australien 15,39 %
USD - Dollar américain 9,40 %
KRW - Won sud-coréen 8,90 %
INR - Roupie indienne 7,68 %
IDR - Roupie indonésienne 4,31 %
SGD - Dollar singapourien 3,73 %
CNY - Yuan chinois 2,94 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,80 %
Tencent ORD 5,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,33 %
AIA ORD 4,13 %
BHP GROUP ORD 3,59 %
Ping An ORD H 2,70 %
HDFC BANK ORD 2,43 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,31 %
SHK PPT ORD 2,30 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -6,52 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois 9,89 % 6,48 %
Rendement sur 1 an -3,74 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,28 % 11,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 8,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 10,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,07
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