Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
2,814 EUR 8/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
21,92 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 4,150 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,46 %
Haute technologie 31,25 %
Biens de consommation 9,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Services aux collectivités 5,18 %
Industries et services divers 4,46 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Opérateurs télécom 2,56 %
Pays Poids
Chine 27,62 %
Australie 14,82 %
Corée du Sud 10,90 %
Hong-Kong 10,90 %
Inde 8,44 %
Indonesie 3,91 %
Singapore 3,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,64 %
AUD - Dollar australien 15,72 %
KRW - Won sud-coréen 10,90 %
INR - Roupie indienne 8,44 %
USD - Dollar américain 8,12 %
IDR - Roupie indonésienne 3,91 %
SGD - Dollar singapourien 3,69 %
CNY - Yuan chinois 2,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,59 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,67 %
Tencent ORD 5,52 %
AIA ORD 4,11 %
BHP GROUP ORD 3,50 %
Ping An ORD H 2,92 %
CSL ORD 2,79 %
HDFC BANK ORD 2,62 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,41 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 13,51 % 10,10 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 5,97 %
Rendement sur 1 an 21,92 % 15,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,49 % 9,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,52
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