Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
2,455 EUR 6/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,66 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 3,370 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,22 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,32 %
Secteur financier 31,39 %
Biens de consommation 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Industries et services divers 4,77 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Services aux collectivités 3,60 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
Chine 29,25 %
Hong-Kong 13,01 %
Corée du Sud 12,74 %
Australie 12,36 %
Inde 7,44 %
Singapore 2,88 %
Indonesie 2,75 %
États-Unis 1,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,07 %
AUD - Dollar australien 13,20 %
KRW - Won sud-coréen 12,74 %
USD - Dollar américain 10,30 %
INR - Roupie indienne 7,44 %
SGD - Dollar singapourien 2,88 %
IDR - Roupie indonésienne 2,75 %
CNY - Yuan chinois 2,23 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,31 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,59 %
Tencent ORD 6,47 %
AIA ORD 4,13 %
CSL ORD 3,31 %
Ping An ORD H 2,89 %
BHP GROUP ORD 2,47 %
HDFC BANK ORD 2,30 %
MEDIATEK INC ORD 2,20 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,13 % -8,58 %
Rendement sur 3 mois -15,80 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois -6,09 % -7,51 %
Rendement sur 1 an -7,66 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,24 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,75