Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,373 EUR 25-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
9,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864951527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 5,050 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,08 %
Secteur financier 25,24 %
Biens de consommation 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Industries et services divers 5,04 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Services aux collectivités 4,06 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Chine 19,48 %
Australie 15,01 %
Corée du Sud 14,24 %
Hong-Kong 11,45 %
Inde 11,32 %
Singapore 5,00 %
Indonesie 1,82 %
Grande-Bretagne 1,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,86 %
AUD - Dollar australien 15,02 %
KRW - Won sud-coréen 14,24 %
INR - Roupie indienne 11,32 %
USD - Dollar américain 5,66 %
SGD - Dollar singapourien 3,70 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
CNY - Yuan chinois 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,95 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,38 %
JD.COM INC DR 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
MEDIATEK INC ORD 2,70 %
USD CASH 2,64 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,62 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois -5,10 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -3,24 % 2,21 %
Rendement sur 1 an -9,70 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,15 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,05