Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
10,47 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,19 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 285,940 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 4,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollar américain 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 21,94 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,30 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,17 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,17 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,09 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,05 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,98 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,97 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,94 %
AVANTOR 4.75% 10/01/24 SR: 0,91 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 3,39 %
Rendement sur 1 an 6,19 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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