Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
11,09 EUR 17-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 156,440 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 3,42 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,06 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,06 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2027 0,84 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,82 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 0,71 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,70 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,70 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,70 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -