Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
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10,41 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 306,280 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dollar américain 1,35 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 20,09 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ PREMIER ACC T0 2,77 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,26 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,15 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,12 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,04 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,00 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,98 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,94 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,93 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 6,22 %
Rendement sur 1 an - 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -