Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
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10,52 EUR 13/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,98 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 302,310 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,61 %
Liquidités 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollar américain 1,45 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,01 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,32 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,15 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,07 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,06 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,04 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 0,99 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,97 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,96 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,92 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 4,80 %
Rendement sur 1 an 4,98 % 5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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