Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
10,64 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,93 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 289,030 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,87 %
Liquidités 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dollar américain 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 22,20 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,20 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,19 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,16 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,10 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 1,00 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,99 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,98 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,97 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,96 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 2,82 %
Rendement sur 1 an 7,93 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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