Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
11,07 EUR 07-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 162,450 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,50 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,93 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,91 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 0,89 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,86 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,86 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,85 %
AVANTOR 4.75% 10/01/24 SR: 0,80 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,80 %
E.D.F. 5.00% SR:24 0,74 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 16,16 % 20,37 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -