Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
9,71 EUR 02-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 122,160 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,26 %
Liquidités 4,59 %
Actions 0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 21,11 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,94 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 0,91 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2027 0,90 %
INPOST SA 2.25% 15-JUL-2027 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,80 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 0,80 %
BELFIUS BANQUE 4.609% 0,80 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,79 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,78 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,21 % -3,02 %
Rendement sur 3 mois -4,37 % -4,31 %
Rendement sur 6 mois -8,23 % -7,98 %
Rendement sur 1 an -13,24 % -13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % -1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -