Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1E

LU1829334579
10,03 EUR 31-05-23
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829334579
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-05-23) 119,530 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 2,64 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling -0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,77 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 0,99 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2027 0,98 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,95 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,94 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 0,93 %
INPOST SA 2.25% 15-JUL-2027 0,92 %
BELFIUS BANQUE 4.609% 0,85 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 0,83 %
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-OCT-2025 0,78 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 2,68 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -