Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
13,46 EUR 18-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 1036,040 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,87 %
Industries et services divers 23,14 %
Santé et pharmacie 16,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,78 %
Haute technologie 13,28 %
Secteur financier 6,91 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
France 23,96 %
Suisse 18,06 %
Allemagne 17,65 %
Pays-Bas 13,67 %
Suède 6,84 %
Danemark 5,85 %
Espagne 5,06 %
Italie 4,88 %
Finlande 1,37 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,49 %
CHF - Franc suisse 17,46 %
SEK - Couronne suédoise 6,74 %
DKK - Couronne danoise 6,34 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLDLINE ORD 5,40 %
BRENNTAG N ORD 5,05 %
NESTLE N ORD 4,74 %
PHILIPS KON ORD 3,83 %
ASML HOLDING ORD 3,77 %
INDITEX ORD 3,77 %
L'OREAL ORD 3,58 %
Roche Holding Par 3,57 %
LONZA GROUP ORD 3,34 %
SAP ORD 3,28 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 13,14 %
Rendement sur 1 an 5,55 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -