Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
11,64 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/05/2020) 913,510 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,43 %
Industries et services divers 22,07 %
Santé et pharmacie 16,71 %
Haute technologie 15,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,70 %
Secteur financier 6,66 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
France 22,19 %
Suisse 17,79 %
Pays-Bas 13,88 %
Allemagne 13,22 %
Danemark 6,57 %
Espagne 6,32 %
Suède 5,76 %
Finlande 5,04 %
Italie 4,60 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,10 %
CHF - Franc suisse 17,79 %
DKK - Couronne danoise 6,57 %
SEK - Couronne suédoise 5,76 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
USD - Dollar américain 1,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,10 %
SAP ORD 4,97 %
Novo Nordisk ORD 4,47 %
Roche Holding Par 4,17 %
WORLDLINE ORD 4,07 %
ASML HOLDING ORD 3,88 %
L'OREAL ORD 3,67 %
BRENNTAG N ORD 3,54 %
LONZA GROUP ORD 3,46 %
PHILIPS KON ORD 2,95 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -10,48 %
Rendement sur 1 an 8,20 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,95 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -