Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
12,77 EUR 12-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 1028,860 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,22 %
Haute technologie 17,38 %
Industries et services divers 15,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,99 %
Santé et pharmacie 13,01 %
Secteur financier 8,58 %
Pays Poids
France 23,92 %
Suisse 20,50 %
Allemagne 13,43 %
Pays-Bas 12,95 %
Danemark 10,21 %
Italie 6,47 %
Suède 4,70 %
Espagne 4,57 %
Grande-Bretagne 1,14 %
Belgique 0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,40 %
CHF - Franc suisse 18,67 %
DKK - Couronne danoise 10,21 %
SEK - Couronne suédoise 4,70 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,04 %
ASML HOLDING NV ORD 6,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,41 %
SAP SE ORD 4,17 %
TRYG A/S ORD 4,13 %
L'OREAL SA ORD 4,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,96 %
BRENNTAG SE ORD 3,84 %
SIKA AG ORD 3,80 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,98 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -12,04 % -7,43 %
Rendement sur 6 mois -23,89 % -11,40 %
Rendement sur 1 an -10,64 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -