Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
14,35 EUR 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 1107,520 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,27 %
Industries et services divers 19,69 %
Santé et pharmacie 16,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,69 %
Haute technologie 14,49 %
Secteur financier 9,09 %
Pays Poids
France 23,21 %
Allemagne 18,26 %
Pays-Bas 17,27 %
Suisse 16,62 %
Danemark 8,58 %
Suède 5,68 %
Espagne 5,65 %
Italie 3,27 %
Finlande 0,76 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,66 %
CHF - Franc suisse 15,08 %
DKK - Couronne danoise 8,58 %
SEK - Couronne suédoise 5,68 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,13 %
BRENNTAG SE ORD 4,92 %
WORLDLINE SA ORD 4,56 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,32 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,20 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,89 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,87 %
NESTLE SA ORD 3,83 %
TRYG A/S ORD 3,54 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,52 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 10,37 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 29,98 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -