Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
11,90 EUR 27-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 940,150 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,82 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,93 %
Haute technologie 17,64 %
Industries et services divers 16,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,52 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Secteur financier 8,34 %
Pays Poids
France 25,97 %
Suisse 18,67 %
Pays-Bas 12,05 %
Danemark 11,17 %
Allemagne 10,59 %
Espagne 6,61 %
Italie 6,30 %
Suède 5,79 %
Grande-Bretagne 1,05 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,27 %
CHF - Franc suisse 16,72 %
DKK - Couronne danoise 11,17 %
SEK - Couronne suédoise 5,79 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,61 %
NESTLE SA ORD 5,73 %
ASML HOLDING NV ORD 5,61 %
L'OREAL SA ORD 5,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,34 %
LONZA GROUP AG ORD 3,95 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,88 %
TRYG A/S ORD 3,87 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,63 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,58 % -8,81 %
Rendement sur 3 mois -4,12 % -5,83 %
Rendement sur 6 mois -16,43 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -23,41 % -13,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -