Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
16,02 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 1194,460 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,79 %
Haute technologie 16,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,21 %
Industries et services divers 14,94 %
Santé et pharmacie 13,57 %
Secteur financier 9,90 %
Pays Poids
France 23,04 %
Suisse 17,14 %
Allemagne 15,67 %
Pays-Bas 15,40 %
Danemark 8,48 %
Espagne 6,53 %
Suède 5,73 %
Italie 5,03 %
Grande-Bretagne 1,40 %
Belgique 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,00 %
CHF - Franc suisse 15,79 %
DKK - Couronne danoise 8,48 %
SEK - Couronne suédoise 5,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,68 %
BRENNTAG SE ORD 4,87 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,66 %
NESTLE SA ORD 4,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,36 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,19 %
WORLDLINE SA ORD 4,15 %
SAP SE ORD 3,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,41 %
TRYG A/S ORD 3,37 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 26,80 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv