Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
12,43 EUR 24-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 964,960 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,63 %
Biens de consommation 22,46 %
Santé et pharmacie 17,80 %
Haute technologie 15,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,47 %
Secteur financier 5,98 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
France 23,25 %
Suisse 19,37 %
Allemagne 16,86 %
Pays-Bas 12,54 %
Suède 6,75 %
Danemark 6,44 %
Espagne 5,30 %
Italie 4,50 %
Finlande 2,26 %
Grande-Bretagne 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,59 %
CHF - Franc suisse 18,37 %
SEK - Couronne suédoise 6,75 %
DKK - Couronne danoise 6,44 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
USD - Dollar américain 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,92 %
WORLDLINE ORD 5,49 %
SAP ORD 5,33 %
BRENNTAG N ORD 4,58 %
ASML HOLDING ORD 4,00 %
Novo Nordisk ORD 3,86 %
Roche Holding Par 3,84 %
LONZA GROUP ORD 3,79 %
PHILIPS KON ORD 3,74 %
L'OREAL ORD 3,50 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois 22,22 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 10,28 % -5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -