Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
15,85 EUR 26-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-18
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 1183,600 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,49 %
Industries et services divers 17,91 %
Haute technologie 15,47 %
Santé et pharmacie 15,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,32 %
Secteur financier 8,96 %
Pays Poids
France 22,20 %
Allemagne 18,26 %
Pays-Bas 16,73 %
Suisse 16,51 %
Danemark 8,89 %
Espagne 5,53 %
Suède 5,47 %
Italie 3,18 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Finlande 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,09 %
CHF - Franc suisse 15,54 %
DKK - Couronne danoise 8,89 %
SEK - Couronne suédoise 5,47 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,04 %
BRENNTAG SE ORD 4,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,83 %
WORLDLINE SA ORD 4,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
NESTLE SA ORD 4,09 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,91 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,68 %
SAP SE ORD 3,48 %
TRYG A/S ORD 3,47 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 8,05 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 18,59 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 27,59 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -