Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
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11,21 EUR 21/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 942,520 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,74 %
Industries et services divers 21,19 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Haute technologie 12,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,91 %
Opérateurs télécom 4,59 %
Secteur financier 4,34 %
Pays Poids
France 26,66 %
Pays-Bas 15,53 %
Allemagne 12,72 %
Espagne 11,03 %
Finlande 5,32 %
Suède 5,18 %
Danemark 5,07 %
Italie 4,93 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Irlande 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,27 %
SEK - Couronne suédoise 5,18 %
DKK - Couronne danoise 5,07 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
USD - Dollar américain 4,35 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PERNOD RICARD ORD 5,23 %
RELX ORD 4,70 %
IMCD GROUP ORD 4,64 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,55 %
ADIDAS N ORD 4,48 %
UNILEVER ORD 4,46 %
SAMPO ORD 4,34 %
L'OREAL ORD 4,10 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,54 %
BRENNTAG N ORD 3,29 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 5,64 %
Rendement sur 1 an - 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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