Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
11,98 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
20,92 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1868839181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 946,610 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,20 %
Industries et services divers 23,05 %
Santé et pharmacie 14,62 %
Haute technologie 12,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,96 %
Secteur financier 4,26 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
France 29,15 %
Pays-Bas 14,96 %
Allemagne 11,39 %
Espagne 8,69 %
Danemark 6,50 %
Suède 6,26 %
Finlande 5,70 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Italie 4,59 %
Suisse 4,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,48 %
DKK - Couronne danoise 6,50 %
SEK - Couronne suédoise 6,26 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
USD - Dollar américain 4,61 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PERNOD RICARD ORD 5,22 %
RELX ORD 4,98 %
L'OREAL ORD 4,86 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,99 %
SAMPO ORD 3,68 %
ADIDAS N ORD 3,58 %
BRENNTAG N ORD 3,57 %
IMCD GROUP ORD 3,55 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,49 %
Novo Nordisk ORD 3,47 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,62 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 9,87 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 20,92 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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