Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
14,28 EUR 18-01-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
12,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 1314,980 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,01 %
Biens de consommation 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,42 %
Haute technologie 14,03 %
Santé et pharmacie 13,21 %
Secteur financier 11,20 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 23,95 %
Suisse 14,21 %
France 12,52 %
Italie 11,76 %
Pays-Bas 6,97 %
Suède 5,18 %
Finlande 5,13 %
Irlande 4,52 %
Belgique 3,89 %
Luxembourg 3,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,99 %
CHF - Franc suisse 14,25 %
SEK - Couronne suédoise 5,83 %
DKK - Couronne danoise 3,86 %
ISK - Couronne islandaise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois 10,47 % 17,19 %
Rendement sur 6 mois 19,29 % 23,57 %
Rendement sur 1 an 15,62 % 6,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,32 % 10,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,59 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 12,61