Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
11,50 EUR 28/05/2020
Actions - Zone euro small Cap Politique d'investissement
6,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Zone euro small Cap
Taille du fonds (28/05/2020) 1123,270 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,86 %
Biens de consommation 14,54 %
Haute technologie 14,14 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Secteur financier 10,20 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 23,80 %
Suisse 13,22 %
France 12,97 %
Italie 11,60 %
Pays-Bas 7,24 %
Finlande 5,35 %
Irlande 4,61 %
Suède 4,60 %
Belgique 4,42 %
Danemark 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,36 %
CHF - Franc suisse 13,22 %
SEK - Couronne suédoise 4,60 %
DKK - Couronne danoise 3,80 %
ISK - Couronne islandaise 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IMCD GROUP ORD 2,86 %
SARTORIUS PRF 2,84 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,84 %
VAT GROUP ORD 2,75 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,69 %
EUROFINS ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL A ORD 2,58 %
SIKA ORD 2,58 %
DIASORIN ORD 2,56 %
INWIT ORD 2,55 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,91 % 6,84 %
Rendement sur 3 mois 4,23 % -6,51 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % -11,75 %
Rendement sur 1 an 7,01 % -1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % -1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,06 % 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 18,22 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,01