Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
16,27 EUR 03-08-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
14,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-07-21) 1500,620 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,54 %
Biens de consommation 17,63 %
Haute technologie 16,54 %
Santé et pharmacie 12,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,61 %
Secteur financier 10,16 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 21,38 %
Suisse 14,60 %
France 12,92 %
Italie 10,57 %
Pays-Bas 6,92 %
Suède 6,45 %
Finlande 4,85 %
Danemark 4,21 %
Luxembourg 3,95 %
Irlande 3,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,52 %
CHF - Franc suisse 14,60 %
SEK - Couronne suédoise 6,45 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
ISK - Couronne islandaise 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,37 % 3,47 %
Rendement sur 3 mois 11,00 % 7,90 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 16,49 %
Rendement sur 1 an 37,14 % 46,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,94 % 11,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,14 % 12,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,83 % 14,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 17,93