Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
12,33 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
24,06 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 1274,820 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,61 %
Biens de consommation 19,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,62 %
Santé et pharmacie 12,02 %
Secteur financier 11,76 %
Haute technologie 8,91 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Allemagne 19,08 %
France 14,95 %
Suisse 11,62 %
Italie 11,53 %
Suède 7,15 %
Finlande 6,38 %
Irlande 5,68 %
Pays-Bas 4,59 %
Belgique 4,55 %
Danemark 4,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,11 %
CHF - Franc suisse 11,62 %
SEK - Couronne suédoise 7,15 %
DKK - Couronne danoise 4,52 %
ISK - Couronne islandaise 0,59 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA ORD 2,73 %
DIASORIN ORD 2,72 %
CTS EVENTIM ORD 2,61 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,59 %
SARTORIUS PRF 2,58 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,45 %
ELIS ORD 2,42 %
SIMCORP ORD 2,40 %
EUR CASH 2,33 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 11,66 % 11,34 %
Rendement sur 6 mois 11,44 % 14,58 %
Rendement sur 1 an 24,06 % 23,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,03 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,41 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,19 % 12,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,81
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