Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
11,67 EUR 02-09-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-08-22) 1050,860 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,07 %
Haute technologie 18,00 %
Biens de consommation 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,33 %
Santé et pharmacie 10,69 %
Secteur financier 10,42 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
Allemagne 17,18 %
Suisse 16,08 %
Italie 11,10 %
France 10,31 %
Suède 9,45 %
Finlande 6,71 %
Pays-Bas 6,19 %
Belgique 5,76 %
Danemark 5,49 %
Luxembourg 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,52 %
CHF - Franc suisse 16,08 %
SEK - Couronne suédoise 9,45 %
DKK - Couronne danoise 5,49 %
ISK - Couronne islandaise 1,46 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG GROUP AG ORD 2,74 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,55 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,53 %
MELEXIS NV ORD 2,48 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,45 %
EUR CASH 2,44 %
FLUIDRA SA ORD 2,42 %
IMCD NV ORD 2,39 %
VAT GROUP AG ORD 2,36 %
BRENNTAG SE ORD 2,28 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,05 % -8,16 %
Rendement sur 3 mois -8,82 % -10,85 %
Rendement sur 6 mois -7,13 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -31,38 % -23,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 10,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 20,69 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,24