Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
11,70 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
16,70 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 1196,630 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,43 %
Biens de consommation 21,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,22 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Haute technologie 10,75 %
Secteur financier 10,19 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Services aux collectivités 0,49 %
Pays Poids
Allemagne 17,88 %
France 14,89 %
Italie 12,25 %
Suisse 11,67 %
Pays-Bas 7,20 %
Suède 6,80 %
Finlande 6,64 %
Irlande 5,47 %
Belgique 4,79 %
Danemark 4,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,18 %
CHF - Franc suisse 11,67 %
SEK - Couronne suédoise 6,80 %
DKK - Couronne danoise 4,44 %
USD - Dollar américain 2,33 %
ISK - Couronne islandaise 0,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTS EVENTIM ORD 2,60 %
DIASORIN ORD 2,56 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,54 %
SIKA ORD 2,47 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,45 %
SARTORIUS PRF 2,40 %
ORPEA ORD 2,38 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,34 %
INTERXION HOLDING ORD 2,33 %
ELIS ORD 2,32 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,95 % 4,25 %
Rendement sur 3 mois 12,10 % 13,24 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 16,70 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,73 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,50 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,02 % 12,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,46
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