Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
16,63 EUR 01-12-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
15,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952335
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-11-21) 1522,170 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,75 %
Biens de consommation 17,63 %
Haute technologie 17,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,85 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Secteur financier 10,74 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 20,29 %
Suisse 15,29 %
France 11,46 %
Italie 9,52 %
Suède 8,42 %
Pays-Bas 6,52 %
Finlande 4,94 %
Belgique 4,59 %
Danemark 3,88 %
Irlande 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,04 %
CHF - Franc suisse 15,29 %
SEK - Couronne suédoise 8,42 %
DKK - Couronne danoise 3,88 %
ISK - Couronne islandaise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VAT GROUP AG ORD 2,93 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,79 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,77 %
IMCD NV ORD 2,71 %
FLUIDRA SA ORD 2,61 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,55 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,39 %
BRENNTAG SE ORD 2,33 %
SIMCORP A/S ORD 2,29 %
MELEXIS NV ORD 2,26 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -5,10 %
Rendement sur 6 mois 10,94 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 25,60 % 25,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,73 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,54 % 12,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,44 % 14,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 18,68 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 19,28