Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
11,80 EUR 5/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
23,96 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 9,670 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,28 %
Biens de consommation 19,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,89 %
Santé et pharmacie 11,99 %
Secteur financier 11,32 %
Haute technologie 10,20 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
Allemagne 18,59 %
France 15,17 %
Suisse 11,59 %
Italie 11,19 %
Suède 7,14 %
Finlande 6,73 %
Pays-Bas 6,35 %
Irlande 5,62 %
Belgique 4,59 %
Danemark 4,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,31 %
CHF - Franc suisse 11,59 %
SEK - Couronne suédoise 7,14 %
DKK - Couronne danoise 4,19 %
USD - Dollar américain 2,22 %
ISK - Couronne islandaise 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA ORD 2,79 %
CTS EVENTIM ORD 2,68 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,58 %
SARTORIUS PRF 2,47 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,45 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,43 %
ELIS ORD 2,40 %
DIASORIN ORD 2,38 %
ORPEA ORD 2,25 %
INWIT ORD 2,20 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 3,91 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 10,31 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 13,21 %
Rendement sur 1 an 23,96 % 24,89 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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