Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
14,14 EUR 07-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 30,460 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,71 %
Biens de consommation 16,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,56 %
Haute technologie 14,33 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Secteur financier 12,19 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 22,97 %
Suisse 13,65 %
France 12,59 %
Italie 10,99 %
Pays-Bas 7,38 %
Suède 6,51 %
Finlande 5,92 %
Belgique 4,59 %
Irlande 3,72 %
Luxembourg 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,14 %
CHF - Franc suisse 13,65 %
SEK - Couronne suédoise 6,51 %
DKK - Couronne danoise 3,43 %
ISK - Couronne islandaise 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 5,54 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 9,53 %
Rendement sur 6 mois 14,49 % 28,49 %
Rendement sur 1 an 49,23 % 59,39 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -