Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
12,61 EUR 19-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 18,840 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,64 %
Biens de consommation 16,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,87 %
Haute technologie 14,49 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Secteur financier 9,53 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 23,80 %
Suisse 14,77 %
France 11,85 %
Italie 11,40 %
Pays-Bas 7,33 %
Finlande 5,08 %
Suède 5,00 %
Irlande 4,33 %
Danemark 4,17 %
Luxembourg 3,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,11 %
CHF - Franc suisse 14,77 %
SEK - Couronne suédoise 5,00 %
DKK - Couronne danoise 4,17 %
ISK - Couronne islandaise 0,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 6,78 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 25,06 % 20,21 %
Rendement sur 1 an 16,85 % -0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -