Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
11,07 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 5,670 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,70 %
Biens de consommation 20,93 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,24 %
Secteur financier 10,34 %
Haute technologie 9,87 %
Opérateurs télécom 3,72 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
Allemagne 17,01 %
France 14,43 %
Italie 12,47 %
Suisse 11,59 %
Pays-Bas 7,99 %
Suède 6,78 %
Finlande 6,22 %
Irlande 5,09 %
Belgique 4,83 %
Danemark 4,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,02 %
CHF - Franc suisse 11,59 %
SEK - Couronne suédoise 6,78 %
DKK - Couronne danoise 4,68 %
USD - Dollar américain 2,35 %
ISK - Couronne islandaise 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIASORIN ORD 2,86 %
CTS EVENTIM ORD 2,82 %
TAKEAWAY COM ORD 2,69 %
SARTORIUS PRF 2,66 %
SIKA ORD 2,60 %
ORPEA ORD 2,49 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,42 %
ELIS ORD 2,36 %
INTERXION HOLDING ORD 2,34 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,33 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 0,94 %
Rendement sur 1 an - 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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