Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
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11,16 EUR 20/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 3,850 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,91 %
Biens de consommation 21,23 %
Secteur financier 11,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,42 %
Santé et pharmacie 11,15 %
Haute technologie 10,13 %
Opérateurs télécom 5,09 %
Services aux collectivités 0,67 %
Pays Poids
Allemagne 16,44 %
France 12,88 %
Italie 12,63 %
Suisse 10,76 %
Pays-Bas 7,73 %
Belgique 6,70 %
Finlande 6,50 %
Suède 6,47 %
Irlande 5,76 %
Danemark 5,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,02 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
SEK - Couronne suédoise 6,47 %
DKK - Couronne danoise 5,61 %
USD - Dollar américain 2,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA ORD 2,52 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,52 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,50 %
TRYG ORD 2,40 %
SARTORIUS PRF 2,39 %
CTS EVENTIM ORD 2,37 %
TAKEAWAY COM ORD 2,36 %
MELEXIS (D) ORD 2,33 %
DIASORIN ORD 2,29 %
FINECO BANK ORD 2,27 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 21,34 % 17,07 %
Rendement sur 1 an - -5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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