Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
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10,72 EUR 21/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 4,520 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,52 %
Biens de consommation 20,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,04 %
Santé et pharmacie 11,67 %
Haute technologie 10,10 %
Secteur financier 9,81 %
Opérateurs télécom 4,93 %
Services aux collectivités 0,61 %
Pays Poids
Allemagne 16,53 %
France 12,68 %
Italie 11,78 %
Suisse 11,23 %
Pays-Bas 8,19 %
Suède 6,73 %
Finlande 6,38 %
Belgique 5,57 %
Irlande 5,33 %
Danemark 4,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,06 %
CHF - Franc suisse 11,23 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
DKK - Couronne danoise 4,53 %
USD - Dollar américain 2,07 %
ISK - Couronne islandaise 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,85 %
SIKA ORD 2,79 %
DIASORIN ORD 2,71 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,58 %
TAKEAWAY COM ORD 2,57 %
SARTORIUS PRF 2,52 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,50 %
IMCD GROUP ORD 2,46 %
ELIS ORD 2,17 %
CTS EVENTIM ORD 2,16 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,54 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 1,20 %
Rendement sur 1 an - -6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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