Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
10,97 EUR 29-06-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-06-22) 37,530 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 25-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,80 %
Biens de consommation 18,26 %
Haute technologie 16,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,53 %
Secteur financier 11,52 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
Allemagne 18,04 %
Suisse 16,66 %
France 10,85 %
Italie 9,81 %
Suède 8,68 %
Finlande 5,93 %
Danemark 5,49 %
Belgique 5,39 %
Pays-Bas 5,19 %
Irlande 4,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,45 %
CHF - Franc suisse 15,27 %
SEK - Couronne suédoise 8,78 %
DKK - Couronne danoise 5,10 %
ISK - Couronne islandaise 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELIMO HOLDING AG ORD 2,91 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,85 %
VAT GROUP AG ORD 2,63 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,47 %
FLUIDRA SA ORD 2,44 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,34 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,33 %
TRYG A/S ORD 2,32 %
MELEXIS NV ORD 2,30 %
IMCD NV ORD 2,27 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,64 % -12,48 %
Rendement sur 3 mois -16,43 % -12,63 %
Rendement sur 6 mois -31,64 % -18,19 %
Rendement sur 1 an -25,26 % -13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -