Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Distribution)

LU1864952418
11,63 EUR 06-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864952418
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 15,640 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,56 %
Haute technologie 14,32 %
Biens de consommation 14,25 %
Santé et pharmacie 13,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,73 %
Secteur financier 10,41 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 24,83 %
Suisse 12,93 %
France 12,19 %
Italie 11,35 %
Pays-Bas 6,81 %
Finlande 5,18 %
Irlande 4,49 %
Suède 4,46 %
Luxembourg 4,25 %
Belgique 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,48 %
CHF - Franc suisse 12,93 %
SEK - Couronne suédoise 4,46 %
DKK - Couronne danoise 3,99 %
ISK - Couronne islandaise 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS ORD 2,91 %
SARTORIUS PRF 2,85 %
VAT GROUP ORD 2,76 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,71 %
DIASORIN ORD 2,70 %
IMCD GROUP ORD 2,69 %
SIMCORP ORD 2,67 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,65 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,62 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,58 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois 22,86 % 19,48 %
Rendement sur 6 mois -1,96 % -10,83 %
Rendement sur 1 an 5,94 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -