Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1EP (Distribution)

LU1864953499
11,54 EUR 31-05-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-23) 16,130 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 27-03-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,71 %
Santé et pharmacie 15,74 %
Biens de consommation 15,30 %
Secteur financier 14,95 %
Services aux collectivités 9,83 %
Industries et services divers 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Pays Poids
États-Unis 38,78 %
Grande-Bretagne 11,84 %
Allemagne 9,04 %
France 7,61 %
Irlande 4,98 %
Japon 3,93 %
Canada 2,98 %
Suisse 2,68 %
Hong-Kong 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,20 %
EUR - Euro 19,38 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
JPY - Yen japonais 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
CAD - Dollar canadien 2,98 %
KRW - Won sud-coréen 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,52 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,24 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,20 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,03 %
EXPERIAN PLC ORD 1,97 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois -2,08 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -2,18 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 11,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 15,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,43