Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1EP (Distribution)

LU1864953499
11,59 EUR 19-09-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-23) 15,720 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 26-06-23

Principaux postes en portefeuille (30-06-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,32 %
Secteur financier 14,85 %
Santé et pharmacie 14,55 %
Biens de consommation 13,60 %
Industries et services divers 12,18 %
Services aux collectivités 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,41 %
Opérateurs télécom 4,75 %
Pays Poids
États-Unis 40,88 %
Grande-Bretagne 10,50 %
Allemagne 8,44 %
Irlande 6,29 %
France 5,95 %
Japon 4,11 %
Corée du Sud 3,31 %
Canada 2,94 %
Suisse 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,09 %
EUR - Euro 16,89 %
GBP - Livre sterling 12,06 %
JPY - Yen japonais 4,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
KRW - Won sud-coréen 3,31 %
CAD - Dollar canadien 2,94 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,92 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
EXPERIAN PLC ORD 2,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,21 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,05 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,01 %

Performance en EUR (19-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 9,83 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 15,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,04