Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
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10,58 EUR 16/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,39 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 20,760 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,78 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,44 %
Biens de consommation 19,82 %
Industries et services divers 13,26 %
Santé et pharmacie 9,47 %
Haute technologie 9,14 %
Services aux collectivités 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Opérateurs télécom 4,78 %
Pays Poids
États-Unis 38,34 %
Grande-Bretagne 12,22 %
Canada 7,10 %
Japon 6,94 %
Australie 5,20 %
Allemagne 4,59 %
Suisse 3,80 %
Pays-Bas 3,34 %
Chine 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,34 %
EUR - Euro 13,46 %
GBP - Livre sterling 12,64 %
CAD - Dollar canadien 7,10 %
JPY - Yen japonais 6,94 %
AUD - Dollar australien 5,20 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,60 %
BRL - Real brésilien 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo ORD 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,53 %
USD CASH 2,46 %
PFIZER ORD 2,43 %
MANULIFE FINANCIAL ORD 2,28 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %
British American Tobacco ORD 2,18 %
UNILEVER DRC 2,07 %
NUTRIEN ORD 2,06 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 4,39 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,20 % 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,81
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