Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
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10,79 EUR 15/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,00 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 19,960 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 24/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,62 %
Obligations 2,27 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,56 %
Secteur financier 19,55 %
Industries et services divers 11,22 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Haute technologie 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Services aux collectivités 6,12 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Pays Poids
États-Unis 39,69 %
Grande-Bretagne 13,87 %
Japon 7,02 %
Canada 6,66 %
Allemagne 5,04 %
Pays-Bas 4,01 %
Australie 3,85 %
Suisse 3,58 %
Espagne 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,63 %
EUR - Euro 14,60 %
GBP - Livre sterling 12,74 %
JPY - Yen japonais 7,02 %
CAD - Dollar canadien 6,43 %
AUD - Dollar australien 5,21 %
CHF - Franc suisse 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
BRL - Real brésilien 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS USD LIQ PREMIER DIST 3,00 %
Wells Fargo ORD 2,85 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,84 %
UNILEVER ORD 2,66 %
PFIZER ORD 2,53 %
RELX ORD 2,15 %
NOVARTIS N ORD 2,12 %
LOCKHEED MARTIN ORD 2,11 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,08 %
NUTRIEN ORD 2,02 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 12,97 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,35 % 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,69