Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
11,07 EUR 8/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,40 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 20,110 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,80 %
Secteur financier 19,13 %
Industries et services divers 10,76 %
Haute technologie 10,66 %
Santé et pharmacie 10,44 %
Services aux collectivités 9,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Pays Poids
États-Unis 41,50 %
Grande-Bretagne 14,53 %
Japon 6,87 %
Canada 5,61 %
Allemagne 4,91 %
Corée du Sud 3,36 %
Suisse 3,05 %
Pays-Bas 3,02 %
Finlande 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,50 %
EUR - Euro 14,20 %
GBP - Livre sterling 13,88 %
JPY - Yen japonais 6,87 %
CAD - Dollar canadien 5,61 %
KRW - Won sud-coréen 3,35 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
CHF - Franc suisse 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
BRL - Real brésilien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 3,36 %
Wells Fargo ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,84 %
PFIZER ORD 2,44 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,15 %
NUTRIEN ORD 2,08 %
British American Tobacco ORD 2,07 %
COCA-COLA ORD 2,05 %
NINTENDO ORD 2,01 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 7,35 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 11,40 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,30
;