Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
11,83 EUR 20-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 17,160 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 24-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,03 %
Haute technologie 18,55 %
Biens de consommation 13,95 %
Services aux collectivités 11,08 %
Santé et pharmacie 10,74 %
Industries et services divers 10,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,52 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 43,46 %
Grande-Bretagne 9,39 %
Allemagne 6,43 %
France 5,19 %
Canada 5,14 %
Irlande 4,31 %
Indonesie 3,14 %
Japon 2,83 %
Corée du Sud 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,24 %
EUR - Euro 16,87 %
GBP - Livre sterling 8,85 %
CAD - Dollar canadien 5,14 %
IDR - Roupie indonésienne 3,14 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
KRW - Won sud-coréen 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,74 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,22 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,10 %
USD CASH 1,90 %
PEPSICO INC ORD 1,85 %
XCEL ENERGY INC ORD 1,78 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 5,12 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 30,50 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,76 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,69
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