Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
11,38 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 17,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,49 %
Haute technologie 17,08 %
Biens de consommation 14,94 %
Industries et services divers 10,42 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,15 %
Services aux collectivités 8,73 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Pays Poids
États-Unis 43,09 %
Grande-Bretagne 12,56 %
Allemagne 6,24 %
Canada 4,89 %
Irlande 4,09 %
Suisse 3,54 %
Chine 3,05 %
Corée du Sud 2,69 %
Singapore 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,43 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Livre sterling 12,03 %
CAD - Dollar canadien 4,89 %
KRW - Won sud-coréen 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 2,59 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,67 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,61 %
General Motors Co ORD 2,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,15 %
USD CASH 2,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,87 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 1,84 %
DIAGEO PLC ORD 1,76 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 15,98 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 30,73 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,09