Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
11,46 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,45 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 20,120 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,32 %
Secteur financier 19,11 %
Industries et services divers 11,83 %
Santé et pharmacie 11,51 %
Haute technologie 10,54 %
Services aux collectivités 8,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Opérateurs télécom 4,54 %
Pays Poids
États-Unis 42,30 %
Grande-Bretagne 14,58 %
Japon 5,55 %
Canada 5,19 %
Allemagne 4,78 %
Corée du Sud 3,26 %
Pays-Bas 3,16 %
Suisse 3,02 %
Finlande 2,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,30 %
EUR - Euro 15,02 %
GBP - Livre sterling 14,43 %
JPY - Yen japonais 5,55 %
CAD - Dollar canadien 5,19 %
KRW - Won sud-coréen 3,26 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
AUD - Dollar australien 2,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
BRL - Real brésilien 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,65 %
PFIZER ORD 2,44 %
British American Tobacco ORD 2,06 %
NINTENDO ORD 1,95 %
USD CASH 1,92 %
COCA-COLA ORD 1,87 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 1,84 %
NUTRIEN ORD 1,84 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 8,10 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 7,44 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 19,45 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,24 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,91
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