Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
9,269 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 16,230 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,11 %
Secteur financier 15,34 %
Santé et pharmacie 15,09 %
Industries et services divers 11,35 %
Haute technologie 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,96 %
Services aux collectivités 7,57 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Pays Poids
États-Unis 43,53 %
Grande-Bretagne 15,03 %
Allemagne 5,54 %
Suisse 4,87 %
Canada 3,85 %
Corée du Sud 3,23 %
Pays-Bas 3,17 %
Japon 2,69 %
Irlande 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,61 %
GBP - Livre sterling 14,95 %
EUR - Euro 12,78 %
CHF - Franc suisse 4,05 %
CAD - Dollar canadien 3,85 %
KRW - Won sud-coréen 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,55 %
IDR - Roupie indonésienne 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,24 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,82 %
PFIZER ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
British American Tobacco ORD 2,38 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,26 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,17 %
NOVARTIS N ORD 2,15 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 10,28 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -15,90 % -7,15 %
Rendement sur 1 an -10,24 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,81