Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
10,79 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 16,210 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 21-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,76 %
Haute technologie 17,61 %
Biens de consommation 15,33 %
Santé et pharmacie 11,31 %
Industries et services divers 10,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,14 %
Services aux collectivités 7,96 %
Opérateurs télécom 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 42,30 %
Grande-Bretagne 12,39 %
Allemagne 5,82 %
Canada 4,63 %
Suisse 4,45 %
Chine 3,62 %
Corée du Sud 3,30 %
Irlande 3,28 %
Indonesie 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,93 %
GBP - Livre sterling 13,94 %
EUR - Euro 12,41 %
CAD - Dollar canadien 4,63 %
KRW - Won sud-coréen 3,30 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 4,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,45 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,04 %
Medtronic ORD 2,03 %
COCA-COLA ORD 1,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,95 %
NOVARTIS N ORD 1,93 %
SANDVIK ORD 1,92 %
Ping An ORD H 1,81 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 6,51 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 14,89 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 4,31 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,51