Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
10,11 EUR 23-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 14,860 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,82 %
Secteur financier 17,11 %
Haute technologie 15,81 %
Santé et pharmacie 12,68 %
Industries et services divers 10,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,47 %
Services aux collectivités 7,28 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 44,51 %
Grande-Bretagne 13,14 %
Allemagne 5,99 %
Suisse 4,70 %
Corée du Sud 3,84 %
Canada 3,43 %
Irlande 2,97 %
Japon 2,81 %
Pays-Bas 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,92 %
GBP - Livre sterling 13,10 %
EUR - Euro 11,75 %
KRW - Won sud-coréen 3,84 %
CAD - Dollar canadien 3,43 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
JPY - Yen japonais 2,81 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,73 %
USD CASH 2,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,27 %
COCA-COLA ORD 2,15 %
Medtronic ORD 2,11 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
NOVARTIS N ORD 2,08 %
UNILEVER NV ORD 2,07 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,04 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,23 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 12,69 % 17,17 %
Rendement sur 1 an -4,37 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,30