Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
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10,82 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/2018
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 19,710 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 24/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,39 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,15 %
Secteur financier 20,45 %
Industries et services divers 11,95 %
Santé et pharmacie 10,17 %
Haute technologie 9,16 %
Services aux collectivités 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,05 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 40,50 %
Grande-Bretagne 14,13 %
Japon 7,23 %
Canada 6,15 %
Allemagne 4,81 %
Suisse 3,52 %
Australie 3,35 %
Pays-Bas 2,94 %
Corée du Sud 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,50 %
EUR - Euro 13,71 %
GBP - Livre sterling 13,25 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
CAD - Dollar canadien 6,15 %
AUD - Dollar australien 4,67 %
CHF - Franc suisse 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo ORD 3,00 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,69 %
PFIZER ORD 2,28 %
NOVARTIS N ORD 2,21 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,21 %
NUTRIEN ORD 2,19 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,17 %
FERROVIAL ORD 2,03 %
British American Tobacco ORD 1,93 %
NINTENDO ORD 1,92 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,04
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