Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
9,361 EUR 22-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 15,840 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,87 %
Secteur financier 16,41 %
Haute technologie 14,36 %
Santé et pharmacie 14,06 %
Industries et services divers 12,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,87 %
Services aux collectivités 7,18 %
Opérateurs télécom 6,17 %
Pays Poids
États-Unis 45,19 %
Grande-Bretagne 13,78 %
Allemagne 6,58 %
Suisse 5,10 %
Canada 3,42 %
Pays-Bas 3,28 %
Corée du Sud 3,20 %
Irlande 2,98 %
France 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,99 %
GBP - Livre sterling 13,71 %
EUR - Euro 13,35 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
KRW - Won sud-coréen 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,78 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,45 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 2,24 %
Medtronic ORD 2,12 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,11 %
COCA-COLA ORD 2,09 %
Verizon Communications ORD 2,01 %
NOVARTIS N ORD 2,01 %
UNILEVER NV ORD 1,93 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 25,73 % 33,23 %
Rendement sur 1 an -10,31 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,48