Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Distribution)

LU1864953499
11,37 EUR 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864953499
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 17,250 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 24-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,29 %
Secteur financier 18,82 %
Biens de consommation 15,27 %
Santé et pharmacie 11,09 %
Industries et services divers 10,99 %
Services aux collectivités 10,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,75 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
États-Unis 47,51 %
Grande-Bretagne 9,83 %
Allemagne 6,55 %
Irlande 4,97 %
Canada 4,47 %
France 4,08 %
Japon 3,19 %
Hong-Kong 2,53 %
Corée du Sud 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,99 %
EUR - Euro 14,49 %
GBP - Livre sterling 10,38 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,78 %
JPY - Yen japonais 3,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,38 %
EXPERIAN PLC ORD 2,26 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,11 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,03 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,02 %
STATE STREET CORP ORD 2,01 %
Canadian National Railway Co ORD 2,00 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,21 % -7,00 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -6,58 %
Rendement sur 1 an 0,79 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 10,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,36