Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
4,026 EUR 14-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 92,790 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,91 %
Biens de consommation 16,70 %
Industries et services divers 11,52 %
Secteur financier 11,01 %
Santé et pharmacie 11,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Services aux collectivités 2,28 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 65,20 %
Japon 5,00 %
Irlande 4,43 %
Suisse 4,01 %
Corée du Sud 3,33 %
Danemark 3,18 %
France 2,79 %
Grande-Bretagne 2,65 %
Chine 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,66 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Yen japonais 4,99 %
DKK - Couronne danoise 3,26 %
KRW - Won sud-coréen 3,21 %
CHF - Franc suisse 2,78 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
INR - Roupie indienne 1,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,74 %
MICROSOFT CORP ORD 5,42 %
AMAZON.COM INC ORD 4,65 %
FACEBOOK INC ORD 2,70 %
NVIDIA CORP ORD 2,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,53 %
ADOBE INC ORD 2,44 %
MASTERCARD INC ORD 2,33 %
T-MOBILE US INC ORD 1,90 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,84 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 25,93 % 29,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,00 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,97 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 13,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 16,16