Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
3,581 EUR 12-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 110,640 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,01 %
Biens de consommation 17,90 %
Santé et pharmacie 12,54 %
Secteur financier 12,28 %
Industries et services divers 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Services aux collectivités 2,53 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 62,55 %
Japon 4,89 %
Irlande 4,37 %
Suisse 3,95 %
Danemark 3,64 %
France 3,53 %
Corée du Sud 3,49 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Chine 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,31 %
EUR - Euro 7,89 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,07 %
DKK - Couronne danoise 3,64 %
KRW - Won sud-coréen 3,49 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 5,67 %
MICROSOFT CORP ORD 4,88 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
FACEBOOK INC ORD 2,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,74 %
ADOBE INC ORD 2,35 %
MASTERCARD INC ORD 2,34 %
COMCAST CORP ORD 1,94 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,81 %
T-MOBILE US INC ORD 1,79 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 13,23 %
Rendement sur 1 an 22,85 % 32,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,37 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,45 % 11,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 10,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 15,12