Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
2,989 EUR 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,91 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 120,070 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,69 %
Biens de consommation 17,88 %
Santé et pharmacie 14,87 %
Secteur financier 14,61 %
Industries et services divers 10,51 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 61,84 %
Grande-Bretagne 8,75 %
Chine 4,51 %
Irlande 4,02 %
France 3,59 %
Japon 3,52 %
Inde 2,09 %
Allemagne 1,99 %
Corée du Sud 1,90 %
Canada 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,42 %
EUR - Euro 7,39 %
GBP - Livre sterling 6,63 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
INR - Roupie indienne 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
IDR - Roupie indonésienne 1,28 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,09 %
Microsoft ORD 3,75 %
Amazon Com ORD 2,92 %
Mastercard Cl A ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
Visa Cl A ORD 2,48 %
USD CASH 2,44 %
EQUINIX REIT ORD 2,21 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
HDFC BANK ORD 2,09 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 8,52 % 10,77 %
Rendement sur 6 mois 9,49 % 11,00 %
Rendement sur 1 an 21,91 % 18,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,76 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,72 % 11,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,21 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,61
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