Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
3,555 EUR 13-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 98,660 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 4,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,04 %
Santé et pharmacie 13,19 %
Biens de consommation 12,64 %
Secteur financier 11,56 %
Industries et services divers 11,35 %
Services aux collectivités 4,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 63,13 %
Irlande 4,20 %
Danemark 4,20 %
Japon 3,70 %
Corée du Sud 3,57 %
France 3,39 %
Suisse 3,09 %
Grande-Bretagne 2,23 %
Pays-Bas 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,73 %
EUR - Euro 7,81 %
DKK - Couronne danoise 4,20 %
JPY - Yen japonais 3,70 %
KRW - Won sud-coréen 3,57 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
INR - Roupie indienne 1,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,83 %
USD CASH 4,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,54 %
T-MOBILE US INC ORD 2,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
ADOBE INC ORD 1,93 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,06 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois -7,00 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -16,52 % -8,01 %
Rendement sur 1 an -2,30 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,76