Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
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2,852 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,32 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 112,190 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 3,43 %
Obligations 1,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,29 %
Biens de consommation 17,46 %
Secteur financier 15,35 %
Santé et pharmacie 15,21 %
Industries et services divers 13,36 %
Services aux collectivités 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Pays Poids
États-Unis 62,69 %
Grande-Bretagne 10,75 %
Chine 4,33 %
France 3,88 %
Japon 3,05 %
Irlande 2,64 %
Allemagne 2,33 %
Inde 2,31 %
Hong-Kong 1,84 %
Canada 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,78 %
GBP - Livre sterling 8,51 %
EUR - Euro 7,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,38 %
JPY - Yen japonais 3,05 %
INR - Roupie indienne 2,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 3,96 %
Microsoft ORD 3,53 %
Amazon Com ORD 3,12 %
Mastercard Cl A ORD 3,03 %
USD CASH 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,82 %
RELX ORD 2,79 %
Jpmorgan Chase ORD 2,47 %
UNILEVER ORD 2,47 %
HDFC BANK ORD 2,31 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 15,31 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 9,32 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,73 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,04 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,85 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,93