Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
3,414 EUR 27-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 89,020 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,80 %
Liquidités 5,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,01 %
Secteur financier 14,74 %
Biens de consommation 14,71 %
Santé et pharmacie 11,25 %
Industries et services divers 9,73 %
Services aux collectivités 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 62,61 %
France 7,14 %
Danemark 4,49 %
Suisse 3,06 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Japon 2,56 %
Corée du Sud 2,41 %
Irlande 2,34 %
Inde 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,21 %
EUR - Euro 8,23 %
DKK - Couronne danoise 4,36 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,17 %
MASTERCARD INC ORD 3,18 %
USD CASH 2,94 %
T-MOBILE US INC ORD 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,67 %
INTUIT INC ORD 2,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,40 % -6,06 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -13,01 % -7,75 %
Rendement sur 1 an -12,66 % -2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,42