Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
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2,909 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,84 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 111,300 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,41 %
Biens de consommation 18,52 %
Santé et pharmacie 15,67 %
Secteur financier 15,41 %
Industries et services divers 12,50 %
Services aux collectivités 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 62,51 %
Grande-Bretagne 9,86 %
Chine 4,75 %
France 3,97 %
Japon 3,12 %
Irlande 2,76 %
Allemagne 2,45 %
Inde 1,95 %
Hong-Kong 1,94 %
Indonesie 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,09 %
GBP - Livre sterling 7,85 %
EUR - Euro 7,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,61 %
JPY - Yen japonais 3,12 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 1,40 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,04 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,16 %
Mastercard Cl A ORD 2,96 %
Visa Cl A ORD 2,91 %
Jpmorgan Chase ORD 2,49 %
FACEBOOK CL A ORD 2,26 %
UNILEVER ORD 2,22 %
Union Pacific ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,08 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 9,78 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 12,84 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,76 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,93 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,70
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