Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
2,598 EUR 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,49 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 61,870 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,34 %
Biens de consommation 20,04 %
Santé et pharmacie 13,97 %
Secteur financier 13,24 %
Industries et services divers 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,97 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 60,36 %
Grande-Bretagne 7,49 %
Japon 5,23 %
Chine 4,70 %
Irlande 3,75 %
Pays-Bas 3,48 %
France 3,25 %
Corée du Sud 2,45 %
Inde 1,85 %
Allemagne 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,57 %
EUR - Euro 10,27 %
GBP - Livre sterling 7,37 %
JPY - Yen japonais 4,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
KRW - Won sud-coréen 2,57 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,67 %
Microsoft ORD 4,37 %
Amazon Com ORD 3,77 %
Mastercard Cl A ORD 2,66 %
Visa Cl A ORD 2,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,55 %
FACEBOOK CL A ORD 2,29 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,03 %
HDFC BANK ORD 2,00 %
ADOBE ORD 1,91 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,73 % -15,32 %
Rendement sur 3 mois -16,84 % -21,75 %
Rendement sur 6 mois -8,30 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -4,49 % -11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,07