Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
3,342 EUR 23-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 87,000 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,60 %
Biens de consommation 17,54 %
Santé et pharmacie 15,21 %
Secteur financier 11,38 %
Industries et services divers 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Services aux collectivités 2,89 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 62,36 %
Chine 5,30 %
Japon 4,86 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Irlande 4,10 %
Danemark 3,09 %
Corée du Sud 3,04 %
France 2,92 %
Inde 1,87 %
Allemagne 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,58 %
EUR - Euro 6,01 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,39 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
KRW - Won sud-coréen 3,04 %
INR - Roupie indienne 1,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,13 %
Microsoft ORD 4,95 %
ALPHABET CL A ORD 4,68 %
FACEBOOK CL A ORD 2,55 %
Mastercard Cl A ORD 2,53 %
USD CASH 2,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,40 %
NVIDIA ORD 2,36 %
COMCAST CL A ORD 2,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,14 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 11,88 % 17,17 %
Rendement sur 1 an 11,46 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,41 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,14