Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
3,543 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-19
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 101,420 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,48 %
Biens de consommation 18,71 %
Santé et pharmacie 13,55 %
Secteur financier 11,96 %
Industries et services divers 10,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Services aux collectivités 2,93 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 60,69 %
Japon 5,26 %
Irlande 4,27 %
Suisse 4,16 %
Corée du Sud 3,76 %
Grande-Bretagne 3,58 %
France 3,21 %
Danemark 3,06 %
Chine 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,18 %
EUR - Euro 6,40 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,42 %
KRW - Won sud-coréen 3,76 %
DKK - Couronne danoise 3,06 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
INR - Roupie indienne 1,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,89 %
Amazon Com ORD 4,75 %
Microsoft ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,20 %
Mastercard Cl A ORD 2,38 %
FACEBOOK CL A ORD 2,34 %
COMCAST CL A ORD 2,21 %
HDFC BANK ORD 1,99 %
Visa Cl A ORD 1,92 %
ADIDAS N ORD 1,76 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 10,41 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 13,85 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,35 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,16 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,17