Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (capitalisation)

LU1864957136
3,245 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
33,24 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1864957136
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2019
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 130,620 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,07 %
Biens de consommation 18,35 %
Santé et pharmacie 14,01 %
Secteur financier 12,45 %
Industries et services divers 9,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,27 %
Services aux collectivités 4,40 %
Pays Poids
États-Unis 59,53 %
Grande-Bretagne 8,00 %
Japon 5,06 %
Chine 4,02 %
Irlande 3,87 %
Pays-Bas 3,79 %
France 3,78 %
Corée du Sud 2,24 %
Inde 2,00 %
Allemagne 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,47 %
EUR - Euro 9,95 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
JPY - Yen japonais 5,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,22 %
KRW - Won sud-coréen 2,24 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,15 %
Microsoft ORD 3,81 %
Amazon Com ORD 2,85 %
Jpmorgan Chase ORD 2,68 %
Mastercard Cl A ORD 2,55 %
Visa Cl A ORD 2,51 %
USD CASH 2,43 %
FACEBOOK CL A ORD 2,24 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,24 %
Union Pacific ORD 2,13 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 12,95 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 12,19 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 33,24 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,04 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,57 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,96