Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
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9,373 EUR 19/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,38 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 374,880 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,83 %
Biens de consommation 18,49 %
Secteur financier 14,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,80 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Haute technologie 10,76 %
Opérateurs télécom 3,55 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,08 %
Allemagne 15,21 %
France 11,29 %
Italie 8,64 %
Suisse 5,85 %
Irlande 5,81 %
Suède 4,41 %
Pays-Bas 4,40 %
Finlande 3,89 %
Danemark 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,52 %
GBP - Livre sterling 26,40 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
DKK - Couronne danoise 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 3,41 %
ISK - Couronne islandaise 0,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DIASORIN ORD 2,49 %
SIKA ORD 2,48 %
GENUS ORD 2,39 %
ORPEA ORD 2,23 %
TAKEAWAY COM ORD 2,22 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
SARTORIUS PRF 2,16 %
ELIS ORD 2,06 %
AVEVA GROUP ORD 2,03 %
CTS EVENTIM ORD 1,98 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -4,38 % -7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,41 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,42 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 11,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,41
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