Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
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9,340 EUR 20/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 502,490 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,91 %
Biens de consommation 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,64 %
Santé et pharmacie 10,14 %
Secteur financier 7,49 %
Haute technologie 3,37 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,66 %
Allemagne 12,27 %
France 10,21 %
Italie 9,27 %
Suède 5,86 %
Irlande 5,29 %
Suisse 4,98 %
Belgique 4,34 %
Espagne 4,01 %
Pays-Bas 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,38 %
GBP - Livre sterling 28,66 %
CHF - Franc suisse 4,98 %
SEK - Couronne suédoise 4,80 %
DKK - Couronne danoise 3,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENUS ORD 2,62 %
SIKA ORD 2,27 %
ORPEA ORD 2,21 %
IMCD GROUP ORD 2,09 %
UMICORE ORD 2,09 %
ELIS ORD 2,07 %
ASCENTIAL ORD 2,06 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,01 %
INWIT ORD 2,00 %
CTS EVENTIM ORD 1,99 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 16,90 % 15,82 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -5,56 %
Rendement sur 1 an 0,07 % -2,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,85 % 17,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,76
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