Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
14,11 EUR 30-07-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
13,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-07-21) 426,980 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,64 %
Biens de consommation 19,07 %
Santé et pharmacie 16,89 %
Secteur financier 14,80 %
Haute technologie 13,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,86 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,60 %
Allemagne 16,32 %
France 11,33 %
Suisse 7,35 %
Italie 7,21 %
Suède 7,07 %
Pays-Bas 4,56 %
Luxembourg 4,04 %
Espagne 3,22 %
Danemark 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,68 %
GBP - Livre sterling 27,05 %
CHF - Franc suisse 7,35 %
SEK - Couronne suédoise 7,07 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
ISK - Couronne islandaise 1,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 6,89 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 17,27 %
Rendement sur 1 an 38,21 % 46,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,61 % 11,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,63 % 12,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,48 % 13,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 16,25