Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
10,50 EUR 24-09-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
7,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 306,350 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,08 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 16,29 %
Haute technologie 14,10 %
Secteur financier 14,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,95 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,50 %
Allemagne 19,42 %
France 11,94 %
Italie 9,05 %
Suisse 8,31 %
Suède 5,62 %
Pays-Bas 5,29 %
Luxembourg 3,70 %
Danemark 3,04 %
Irlande 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,79 %
GBP - Livre sterling 23,19 %
CHF - Franc suisse 8,31 %
SEK - Couronne suédoise 4,71 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
ISK - Couronne islandaise 0,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS ORD 2,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,37 %
SIMCORP ORD 2,28 %
SARTORIUS PRF 2,14 %
GENUS ORD 2,13 %
FINECO BANK ORD 2,03 %
ORPEA ORD 1,97 %
DIASORIN ORD 1,95 %
IMCD GROUP ORD 1,95 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois 6,06 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 31,09 % 28,15 %
Rendement sur 1 an 8,48 % -1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 18,45 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,57