Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
10,53 EUR 16-08-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-07-22) 249,980 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,22 %
Biens de consommation 21,31 %
Haute technologie 17,53 %
Secteur financier 13,21 %
Santé et pharmacie 12,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,63 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,99 %
Allemagne 11,66 %
Italie 9,14 %
France 8,01 %
Suisse 7,81 %
Suède 7,23 %
Finlande 3,35 %
Danemark 3,34 %
Luxembourg 3,34 %
Pays-Bas 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Livre sterling 32,97 %
CHF - Franc suisse 8,59 %
SEK - Couronne suédoise 7,94 %
DKK - Couronne danoise 3,32 %
ISK - Couronne islandaise 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,71 %
CVS GROUP PLC ORD 2,57 %
SIG GROUP AG ORD 2,57 %
FLUIDRA SA ORD 2,46 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,39 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,38 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,36 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,20 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,19 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 2,13 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,89 % 7,52 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -10,68 % -7,88 %
Rendement sur 1 an -27,50 % -14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,37 %
Volatilité du benchmark 20,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,45