Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
11,00 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
29,82 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 395,600 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,34 %
Biens de consommation 17,62 %
Secteur financier 15,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,87 %
Santé et pharmacie 12,43 %
Haute technologie 11,78 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,77 %
Allemagne 15,80 %
France 12,43 %
Italie 8,36 %
Suisse 6,09 %
Irlande 4,68 %
Suède 4,48 %
Luxembourg 3,91 %
Pays-Bas 3,83 %
Finlande 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,32 %
GBP - Livre sterling 27,36 %
CHF - Franc suisse 6,08 %
SEK - Couronne suédoise 3,49 %
DKK - Couronne danoise 3,16 %
ISK - Couronne islandaise 0,58 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENUS ORD 2,70 %
CTS EVENTIM ORD 2,36 %
EUROFINS ORD 2,28 %
SIKA ORD 2,28 %
DIASORIN ORD 2,20 %
ELIS ORD 2,17 %
Howden Joinery Group ORD 2,11 %
TAKEAWAY COM ORD 2,08 %
FINECO BANK ORD 2,07 %
AVEVA GROUP ORD 2,04 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % 10,55 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 29,82 % 24,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,85 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,78 % 12,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,87
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