Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
10,96 EUR 21-10-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
7,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 306,620 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,22 %
Santé et pharmacie 17,03 %
Biens de consommation 16,98 %
Haute technologie 13,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,24 %
Secteur financier 13,11 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,27 %
Allemagne 18,80 %
France 11,79 %
Italie 9,07 %
Suisse 8,10 %
Suède 5,98 %
Pays-Bas 5,38 %
Luxembourg 3,99 %
Danemark 3,12 %
Irlande 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,73 %
GBP - Livre sterling 22,95 %
CHF - Franc suisse 8,10 %
SEK - Couronne suédoise 5,11 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
ISK - Couronne islandaise 0,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 3,28 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 21,50 % 20,61 %
Rendement sur 1 an 10,14 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,98 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,18