Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
13,84 EUR 06-12-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
13,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-11-21) 436,100 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,54 %
Industries et services divers 19,45 %
Santé et pharmacie 16,53 %
Secteur financier 15,50 %
Haute technologie 14,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,68 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,58 %
Allemagne 15,65 %
France 10,59 %
Suisse 7,92 %
Suède 7,18 %
Italie 6,98 %
Pays-Bas 4,77 %
Luxembourg 3,58 %
Espagne 2,93 %
Danemark 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Livre sterling 29,47 %
CHF - Franc suisse 7,92 %
SEK - Couronne suédoise 7,18 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
ISK - Couronne islandaise 1,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,49 %
CVS GROUP PLC ORD 2,49 %
FLUIDRA SA ORD 2,46 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,46 %
GENUS PLC ORD 2,42 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,40 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,26 %
IMCD NV ORD 2,20 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,06 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 1,98 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -7,13 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 20,67 % 27,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,95 % 17,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,84 % 12,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,99 % 14,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 18,68 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 16,83