Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
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9,520 EUR 17/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,39 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 372,170 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,22 %
Biens de consommation 17,86 %
Secteur financier 13,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,93 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Haute technologie 9,14 %
Opérateurs télécom 3,95 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,45 %
Allemagne 14,58 %
France 11,22 %
Italie 8,28 %
Irlande 6,05 %
Suisse 5,09 %
Suède 4,12 %
Pays-Bas 4,04 %
Belgique 4,01 %
Luxembourg 3,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,68 %
GBP - Livre sterling 27,54 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
DKK - Couronne danoise 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENUS ORD 2,59 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,48 %
SIKA ORD 2,37 %
ORPEA ORD 2,35 %
CTS EVENTIM ORD 2,05 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,04 %
IMCD GROUP ORD 2,04 %
SARTORIUS PRF 2,01 %
TAKEAWAY COM ORD 2,00 %
UMICORE ORD 2,00 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 17,97 % 15,26 %
Rendement sur 1 an -4,39 % -6,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,27 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,12 % 13,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,88
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