Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
10,61 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
25,58 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 385,500 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,84 %
Biens de consommation 17,88 %
Secteur financier 15,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,01 %
Santé et pharmacie 12,21 %
Haute technologie 11,56 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,91 %
Allemagne 15,94 %
France 12,81 %
Italie 8,03 %
Suisse 6,04 %
Irlande 4,74 %
Suède 4,46 %
Luxembourg 3,79 %
Finlande 3,77 %
Pays-Bas 3,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,64 %
GBP - Livre sterling 27,41 %
CHF - Franc suisse 6,04 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
DKK - Couronne danoise 2,97 %
ISK - Couronne islandaise 0,56 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENUS ORD 2,59 %
CTS EVENTIM ORD 2,46 %
SIKA ORD 2,37 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,31 %
ELIS ORD 2,18 %
ORPEA ORD 2,08 %
Howden Joinery Group ORD 2,03 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 1,98 %
TAKEAWAY COM ORD 1,98 %
FINECO BANK ORD 1,97 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 9,39 %
Rendement sur 6 mois 12,29 % 11,71 %
Rendement sur 1 an 25,58 % 20,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,80 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,03 % 12,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,67
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