Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
8,060 EUR 27/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,98 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 344,470 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,59 %
Biens de consommation 17,10 %
Secteur financier 14,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,02 %
Santé et pharmacie 13,44 %
Haute technologie 12,84 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Services aux collectivités 0,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,38 %
Allemagne 15,51 %
France 12,41 %
Italie 7,59 %
Suisse 6,53 %
Suède 5,48 %
Irlande 4,50 %
Pays-Bas 3,80 %
Luxembourg 3,67 %
Finlande 3,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Livre sterling 26,92 %
CHF - Franc suisse 6,53 %
SEK - Couronne suédoise 4,45 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
ISK - Couronne islandaise 0,69 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GENUS ORD 2,53 %
CTS EVENTIM ORD 2,27 %
SIKA ORD 2,24 %
EUROFINS ORD 2,22 %
Howden Joinery Group ORD 2,22 %
AVEVA GROUP ORD 2,13 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,08 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,07 %
ORPEA ORD 2,06 %
ELIS ORD 2,02 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,84 % -26,22 %
Rendement sur 3 mois -27,27 % -31,65 %
Rendement sur 6 mois -17,30 % -22,82 %
Rendement sur 1 an -11,98 % -19,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % -4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,92