Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
9,834 EUR 11/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2018
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 358,920 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,02 %
Biens de consommation 17,13 %
Secteur financier 14,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,48 %
Santé et pharmacie 12,53 %
Haute technologie 11,12 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,05 %
Allemagne 15,26 %
France 12,14 %
Italie 8,66 %
Suisse 5,81 %
Irlande 5,61 %
Suède 4,31 %
Pays-Bas 4,09 %
Luxembourg 3,64 %
Finlande 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,77 %
GBP - Livre sterling 26,30 %
CHF - Franc suisse 5,81 %
DKK - Couronne danoise 3,31 %
SEK - Couronne suédoise 3,22 %
ISK - Couronne islandaise 0,59 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAKEAWAY COM ORD 2,45 %
CTS EVENTIM ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,33 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,30 %
ORPEA ORD 2,30 %
ELIS ORD 2,24 %
DIASORIN ORD 2,22 %
SIKA ORD 2,16 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,04 %
CANCOM ORD 1,99 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 6,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,18 % 10,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,37 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,41
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