Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Distribution)

LU1829329900
9,15 EUR 29-06-22
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329900
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-06-22) 7,120 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 25-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,47 %
Biens de consommation 21,57 %
Haute technologie 16,91 %
Secteur financier 13,97 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,82 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,12 %
Allemagne 12,66 %
France 8,92 %
Suisse 8,57 %
Italie 7,76 %
Suède 6,94 %
Luxembourg 3,31 %
Danemark 3,12 %
Finlande 3,06 %
Pays-Bas 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,57 %
GBP - Livre sterling 32,63 %
CHF - Franc suisse 8,03 %
SEK - Couronne suédoise 7,29 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
ISK - Couronne islandaise 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,72 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,50 %
FLUIDRA SA ORD 2,48 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,35 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,35 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,32 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,28 %
CANCOM SE ORD 2,22 %
CVS GROUP PLC ORD 2,18 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,17 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,69 % -11,74 %
Rendement sur 3 mois -16,32 % -14,63 %
Rendement sur 6 mois -33,05 % -22,92 %
Rendement sur 1 an -28,73 % -17,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 19,94 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,63