Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Distribution)

LU1829329900
13,67 EUR 20-10-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
13,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329900
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 14,650 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,65 %
Biens de consommation 19,07 %
Santé et pharmacie 16,57 %
Secteur financier 15,12 %
Haute technologie 14,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,88 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,86 %
Allemagne 16,10 %
France 10,86 %
Suisse 7,68 %
Italie 7,09 %
Suède 6,90 %
Pays-Bas 4,51 %
Luxembourg 3,93 %
Espagne 3,17 %
Danemark 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,30 %
GBP - Livre sterling 28,53 %
CHF - Franc suisse 7,68 %
SEK - Couronne suédoise 6,90 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
ISK - Couronne islandaise 1,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CVS GROUP PLC ORD 2,64 %
FLUIDRA SA ORD 2,60 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,38 %
GENUS PLC ORD 2,21 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,19 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,13 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,07 %
IMCD NV ORD 2,04 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 1,97 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,92 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 9,36 %
Rendement sur 1 an 29,28 % 42,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,83 % 15,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,46 % 12,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 18,61 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 15,67
refinitiv