Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Distribution)

LU1829329900
10,40 EUR 29-09-20
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329900
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (29-09-20) 4,110 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,08 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 16,29 %
Haute technologie 14,10 %
Secteur financier 14,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,95 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,50 %
Allemagne 19,42 %
France 11,94 %
Italie 9,05 %
Suisse 8,31 %
Suède 5,62 %
Pays-Bas 5,29 %
Luxembourg 3,70 %
Danemark 3,04 %
Irlande 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,79 %
GBP - Livre sterling 23,19 %
CHF - Franc suisse 8,31 %
SEK - Couronne suédoise 4,71 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
ISK - Couronne islandaise 0,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS ORD 2,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,37 %
SIMCORP ORD 2,28 %
SARTORIUS PRF 2,14 %
GENUS ORD 2,13 %
FINECO BANK ORD 2,03 %
ORPEA ORD 1,97 %
DIASORIN ORD 1,95 %
IMCD GROUP ORD 1,95 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 7,25 % 6,31 %
Rendement sur 6 mois 28,83 % 26,42 %
Rendement sur 1 an 9,31 % 0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -