Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Distribution)

LU1829329900
11,90 EUR 18-01-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329900
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 5,230 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,29 %
Santé et pharmacie 17,74 %
Biens de consommation 16,99 %
Secteur financier 14,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,39 %
Haute technologie 12,23 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,14 %
Allemagne 18,80 %
France 12,05 %
Italie 9,16 %
Suisse 7,79 %
Suède 6,14 %
Pays-Bas 4,90 %
Luxembourg 3,83 %
Irlande 3,17 %
Danemark 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,24 %
GBP - Livre sterling 22,83 %
CHF - Franc suisse 7,79 %
SEK - Couronne suédoise 5,30 %
DKK - Couronne danoise 2,89 %
ISK - Couronne islandaise 0,95 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 17,28 %
Rendement sur 6 mois 18,83 % 23,63 %
Rendement sur 1 an 10,17 % 6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -