Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Distribution)

LU1829329900
12,58 EUR 14-04-21
Actions - Europe Small Cap Politique d'investissement
11,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829329900
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-18
Catégorie Actions - Europe Small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 11,100 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,30 %
Biens de consommation 18,35 %
Santé et pharmacie 16,92 %
Secteur financier 14,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,18 %
Haute technologie 11,86 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,02 %
Allemagne 17,48 %
France 11,31 %
Italie 7,69 %
Suisse 6,85 %
Suède 6,77 %
Pays-Bas 4,43 %
Luxembourg 3,48 %
Espagne 2,65 %
Irlande 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,99 %
GBP - Livre sterling 26,70 %
CHF - Franc suisse 6,85 %
SEK - Couronne suédoise 5,96 %
DKK - Couronne danoise 2,41 %
ISK - Couronne islandaise 1,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 4,42 %
Rendement sur 3 mois 7,24 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 18,10 % 30,29 %
Rendement sur 1 an 48,69 % 62,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,81 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,78 %
Volatilité du benchmark 19,09 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 12,88