Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
12,07 GBP 13-10-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-16
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 11,910 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,79 %
Industries et services divers 24,11 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Secteur financier 10,12 %
Haute technologie 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Services aux collectivités 2,64 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,55 %
États-Unis 0,04 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,35 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,57 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,19 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,36 %
UNILEVER ORD 4,30 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
3I GROUP ORD 3,32 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 33,28 % 34,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv