Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
12,59 GBP 12-01-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-16
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-21) 13,140 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,99 %
Industries et services divers 25,42 %
Santé et pharmacie 14,06 %
Secteur financier 10,61 %
Haute technologie 8,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Services aux collectivités 3,05 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,34 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,05 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 8,99 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 7,76 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,60 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,55 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,38 %
GBP CASH 4,28 %
3I GROUP PLC 3,80 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,79 %
FERGUSON PLC ORD 3,24 %
RELX PLC ORD 3,04 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 6,08 %
Rendement sur 3 mois 6,07 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 22,32 % 21,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,79 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,69