Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
10,55 GBP 25-11-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-16
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-10-20) 5,090 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,53 %
Industries et services divers 22,44 %
Santé et pharmacie 15,99 %
Secteur financier 15,84 %
Haute technologie 8,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Services aux collectivités 3,47 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,86 %
Pays-Bas 1,60 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,15 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,57 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,19 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,36 %
UNILEVER ORD 4,30 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
3I GROUP ORD 3,32 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,56 % 11,76 %
Rendement sur 3 mois 8,60 % 7,52 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 9,20 %
Rendement sur 1 an -10,37 % -12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,97 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -