Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
11,15 GBP 28-09-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-16
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-22) 8,570 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,54 %
Industries et services divers 22,63 %
Santé et pharmacie 14,87 %
Secteur financier 10,02 %
Haute technologie 9,23 %
Services aux collectivités 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,72 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,24 %
USD - Dollar américain 3,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 10,40 %
GSK PLC ORD 7,01 %
RS GROUP PLC ORD 6,52 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,75 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,86 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,74 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,68 %
PEARSON PLC ORD 3,41 %
3I GROUP PLC 3,33 %
BT GROUP PLC ORD 3,24 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,11 % -11,16 %
Rendement sur 3 mois -9,11 % -8,16 %
Rendement sur 6 mois -13,74 % -13,78 %
Rendement sur 1 an -10,80 % -8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 17,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,21