Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
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11,02 GBP 13/09/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,64 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2016
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/08/2019) 2,470 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,38 %
Industries et services divers 23,51 %
Santé et pharmacie 14,98 %
Secteur financier 14,63 %
Services aux collectivités 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Haute technologie 4,18 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,83 %
Pays-Bas 3,47 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,72 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,26 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,28 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,18 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,00 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,83 %
UNILEVER ORD 3,63 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,47 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,39 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,38 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,88 % 7,14 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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