Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
9,698 GBP 10-08-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-16
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-07-20) 4,970 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,01 %
Industries et services divers 22,03 %
Santé et pharmacie 17,62 %
Secteur financier 14,57 %
Haute technologie 7,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Services aux collectivités 3,77 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,49 %
Pays-Bas 1,96 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,40 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,22 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,75 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,52 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,27 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,98 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,96 %
UNILEVER ORD 3,83 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,54 %
RELX ORD 3,01 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois -21,44 % -20,82 %
Rendement sur 1 an -6,48 % -6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,27 % -0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - -2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,75 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -