Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
9,794 GBP 18-09-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-16
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28-08-20) 5,320 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,76 %
Industries et services divers 22,18 %
Santé et pharmacie 16,53 %
Secteur financier 15,67 %
Haute technologie 7,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Services aux collectivités 3,62 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,74 %
Pays-Bas 1,71 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,98 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,55 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,06 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,63 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,31 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,03 %
UNILEVER ORD 3,95 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,92 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,51 %
3I GROUP ORD 3,07 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -7,05 %
Rendement sur 6 mois 18,99 % 16,13 %
Rendement sur 1 an -14,47 % -19,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,94 % -4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -