Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
11,12 GBP 18/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
11,71 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2016
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2019) 2,750 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,87 %
Industries et services divers 23,79 %
Santé et pharmacie 15,48 %
Secteur financier 14,33 %
Services aux collectivités 5,74 %
Haute technologie 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,11 %
Pays-Bas 3,21 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,46 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,63 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,46 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,67 %
UNILEVER ORD 3,60 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,51 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,50 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,39 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,21 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 11,21 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 4,95 %
Rendement sur 1 an 11,71 % 14,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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