Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
8,556 GBP 1/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-21,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2016
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 3,890 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,59 %
Industries et services divers 22,24 %
Santé et pharmacie 15,27 %
Secteur financier 15,04 %
Haute technologie 5,99 %
Services aux collectivités 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,63 %
Pays-Bas 2,62 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,85 %
USD - Dollar américain 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,82 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,45 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,48 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,32 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,23 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,70 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,62 %
UNILEVER ORD 3,27 %
GBP CASH 3,19 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,10 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,77 % -19,34 %
Rendement sur 3 mois -29,39 % -30,82 %
Rendement sur 6 mois -18,39 % -21,11 %
Rendement sur 1 an -21,03 % -24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,90 % -6,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - -3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -