Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
11,65 GBP 15/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
20,21 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1495961192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2016
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 2,530 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Industries et services divers 23,45 %
Santé et pharmacie 15,55 %
Secteur financier 14,69 %
Haute technologie 6,05 %
Services aux collectivités 4,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,44 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,35 %
Pays-Bas 2,89 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,41 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,45 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,35 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,75 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,73 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,61 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,41 %
UNILEVER ORD 3,32 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,89 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 8,60 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois 13,39 % 10,52 %
Rendement sur 1 an 20,21 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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