Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities A EUR Hedged

LU0640476809
30,18 EUR 26-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-03-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 1,240 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,30 %
Biens de consommation 17,13 %
Santé et pharmacie 13,45 %
Industries et services divers 12,68 %
Secteur financier 10,35 %
Services aux collectivités 4,72 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 93,96 %
Suisse 2,22 %
Irlande 1,64 %
Canada 1,45 %
Grande-Bretagne 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,55 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,44 %
APPLE INC ORD 6,33 %
AMAZON.COM INC ORD 5,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,77 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
NVIDIA CORP ORD 2,26 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,26 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,58 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -3,98 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 13,71 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,52 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,90