Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities A EUR Hedged

LU0640476809
21,61 EUR 27/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2014
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 0,260 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,47 %
Liquidités -5,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,71 %
Biens de consommation 19,78 %
Secteur financier 15,78 %
Santé et pharmacie 15,56 %
Industries et services divers 6,97 %
Services aux collectivités 3,62 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 99,53 %
Irlande 3,59 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Pays-Bas 0,52 %
Canada 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,54 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,55 %
Amazon Com ORD 5,79 %
Apple ORD 5,64 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,63 %
Medtronic ORD 3,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,81 %
COMCAST CL A ORD 2,75 %
Jpmorgan Chase ORD 2,74 %
Philip Morris International ORD 2,50 %
Mastercard Cl A ORD 2,46 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,12 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -2,23 % -3,44 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,49