Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities A EUR Hedged

LU0640476809
27,54 EUR 26-02-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-03-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 0,990 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,69 %
Biens de consommation 19,88 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Secteur financier 11,79 %
Industries et services divers 11,60 %
Services aux collectivités 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 92,90 %
Irlande 1,89 %
Suisse 1,59 %
Canada 1,59 %
Pays-Bas 0,88 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,41 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,18 %
Microsoft ORD 5,29 %
Amazon Com ORD 4,81 %
COMCAST CL A ORD 2,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %
Mastercard Cl A ORD 2,06 %
Medtronic ORD 1,95 %
FACEBOOK CL A ORD 1,85 %
ALPHABET CL C ORD 1,85 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 13,02 %
Rendement sur 1 an 32,10 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,82 % 16,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 14,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,78