Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities A EUR Hedged

LU0640476809
26,22 EUR 02-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-03-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 0,810 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,33 %
Biens de consommation 22,37 %
Industries et services divers 13,60 %
Santé et pharmacie 11,54 %
Secteur financier 10,21 %
Services aux collectivités 3,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,29 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 92,34 %
Irlande 2,17 %
Canada 1,98 %
Suisse 1,50 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Pays-Bas 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,02 %
CAD - Dollar canadien 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,66 %
Microsoft ORD 5,77 %
Amazon Com ORD 5,20 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,35 %
COMCAST CL A ORD 2,97 %
Mastercard Cl A ORD 2,26 %
FACEBOOK CL A ORD 2,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,20 %
Medtronic ORD 2,19 %
Lowe'S Companies Ord 2,12 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,12 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 7,45 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 18,22 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 21,04 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,22