Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR

LU0757433270
35,49 EUR 01-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0757433270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,13 %
Biens de consommation 19,16 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Secteur financier 14,08 %
Industries et services divers 6,54 %
Services aux collectivités 4,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 94,75 %
Irlande 2,07 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Canada 0,79 %
Suisse 0,76 %
Pays-Bas 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,21 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,20 %
Apple ORD 5,78 %
Amazon Com ORD 5,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,79 %
COMCAST CL A ORD 2,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,45 %
FACEBOOK CL A ORD 2,21 %
Mastercard Cl A ORD 2,18 %
Lowe'S Companies Ord 2,16 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 18,99 % 22,32 %
Rendement sur 6 mois -3,08 % -2,62 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 7,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,99