Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR

LU0757433270
51,23 EUR 10-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0757433270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,56 %
Biens de consommation 19,20 %
Santé et pharmacie 15,93 %
Industries et services divers 11,60 %
Secteur financier 10,67 %
Services aux collectivités 7,11 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 96,98 %
Canada 1,49 %
Suisse 0,86 %
Irlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,51 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,78 %
APPLE INC ORD 5,49 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,79 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,83 %
USD CASH 2,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,32 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 8,65 % 10,42 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,98 % 16,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,47 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,88