Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR

LU0757433270
40,91 EUR 13-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0757433270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,56 %
Biens de consommation 21,23 %
Industries et services divers 13,82 %
Secteur financier 11,15 %
Santé et pharmacie 10,71 %
Services aux collectivités 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,33 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 91,78 %
Canada 2,50 %
Irlande 2,15 %
Suisse 1,54 %
Pays-Bas 0,88 %
Grande-Bretagne 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,50 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,73 %
Microsoft ORD 4,97 %
Amazon Com ORD 4,69 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,90 %
USD CASH 2,60 %
Medtronic ORD 2,15 %
Mastercard Cl A ORD 2,01 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
ALPHABET CL C ORD 1,92 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 7,97 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 13,17 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 9,98 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,21 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,77 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,29