Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
83,53 USD 04-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0061474960
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-95
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 564,330 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,90 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Biens de consommation 15,21 %
Industries et services divers 13,55 %
Secteur financier 12,48 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 65,28 %
France 7,18 %
Japon 6,66 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Suisse 4,56 %
Danemark 4,05 %
Irlande 1,44 %
Inde 1,39 %
Singapore 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,24 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Yen japonais 6,66 %
CHF - Franc suisse 4,56 %
DKK - Couronne danoise 4,05 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
INR - Roupie indienne 1,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,16 %
MASTERCARD INC ORD 5,39 %
INTUIT INC ORD 4,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
Lam Research Corp ORD 3,28 %
ADOBE INC ORD 2,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,63 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -9,95 % -7,91 %
Rendement sur 1 an -8,96 % -1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,82 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,56 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,37 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,78