Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund EUR

GB00B1324292
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1,658 EUR 24/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1324292
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,84 %
Secteur financier 21,91 %
Biens de consommation 15,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,18 %
Services aux collectivités 4,98 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,40 %
Pays-Bas 17,64 %
Allemagne 14,30 %
Italie 8,79 %
Finlande 6,80 %
France 6,44 %
Suède 6,36 %
Belgique 5,46 %
Danemark 4,15 %
Norvège 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,40 %
GBP - Livre sterling 23,27 %
SEK - Couronne suédoise 6,36 %
DKK - Couronne danoise 4,15 %
NOK - Couronne norvégienne 2,74 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER DRC 5,50 %
SAMPO A ORD 5,01 %
RELX ORD 4,91 %
TRYG ORD 4,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,76 %
AB INBEV ORD 3,69 %
INWIT ORD 3,36 %
British American Tobacco ORD 3,27 %
SMITH DS ORD 3,11 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 2,80 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 9,06 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 3,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,96
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