Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund EUR GB00B1324292

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1,682 EUR 8/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
12,06 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1324292
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,85

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,29 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 2,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,04 %
Secteur financier 22,32 %
Industries et services divers 21,68 %
Santé et pharmacie 11,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Opérateurs télécom 6,27 %
Services aux collectivités 3,06 %
Pétrole et gaz 2,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,03 %
Pays-Bas 16,14 %
Suisse 9,21 %
Suède 9,09 %
Belgique 8,78 %
Allemagne 8,68 %
Italie 7,54 %
Finlande 5,91 %
Danemark 3,40 %
France 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,04 %
GBP - Livre sterling 21,02 %
SEK - Couronne suédoise 10,71 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
DKK - Couronne danoise 3,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 5,14 %
RELX NV ORD 4,90 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,31 %
SAMPO OYJ ORD 3,98 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,44 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,41 %
TRYG A/S ORD 3,40 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,39 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,39 %
NORDEA BANK AB ORD 3,29 %
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