Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund EUR

GB00B1324292
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1,592 EUR 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,87 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1324292
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,91

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,56 % -5,72 %
Rendement sur 3 mois -3,13 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 0,87 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,85 %
Biens de consommation 24,42 %
Secteur financier 21,09 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Opérateurs télécom 6,34 %
Services aux collectivités 3,04 %
Pétrole et gaz 2,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,32 %
Pays-Bas 16,10 %
Suède 10,50 %
Allemagne 8,73 %
Suisse 8,72 %
Belgique 8,58 %
Italie 7,65 %
Finlande 6,65 %
Danemark 3,86 %
Norvège 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,40 %
GBP - Livre sterling 22,32 %
SEK - Couronne suédoise 10,50 %
CHF - Franc suisse 8,72 %
DKK - Couronne danoise 3,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELX NV ORD 5,12 %
Unilever NV Dr 5,00 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,27 %
SAMPO OYJ ORD 4,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,83 %
TRYG A/S ORD 3,59 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,24 %
SNAM SPA ORD 3,15 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,93 %
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