Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund EUR GB00B1324292

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1,678 EUR 19/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
8,67 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1324292
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,10

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 8,67 % 12,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,20 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 2,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,16 %
Secteur financier 22,94 %
Industries et services divers 21,47 %
Santé et pharmacie 11,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,10 %
Opérateurs télécom 6,39 %
Services aux collectivités 3,19 %
Pétrole et gaz 2,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,76 %
Pays-Bas 16,33 %
Suisse 9,33 %
Suède 9,19 %
Belgique 8,81 %
Allemagne 8,44 %
Italie 7,71 %
Finlande 6,18 %
Danemark 3,51 %
France 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,08 %
GBP - Livre sterling 21,04 %
SEK - Couronne suédoise 11,22 %
CHF - Franc suisse 9,21 %
DKK - Couronne danoise 3,41 %
NOK - Couronne norvégienne 2,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 5,36 %
RELX NV ORD 5,01 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,31 %
SAMPO OYJ ORD 4,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,54 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,51 %
TRYG A/S ORD 3,51 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,49 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,48 %
NORDEA BANK AB ORD 3,39 %
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