Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund EUR GB00B1324292

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1,633 EUR 17/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
5,09 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B1324292
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,38

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -2,21 %
Rendement sur 3 mois -3,37 % -3,53 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 5,09 % 9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 2,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,17 %
Biens de consommation 23,16 %
Industries et services divers 20,99 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Opérateurs télécom 6,52 %
Services aux collectivités 2,96 %
Pétrole et gaz 2,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,88 %
Pays-Bas 16,63 %
Suède 11,23 %
Suisse 10,23 %
Allemagne 8,73 %
Belgique 8,45 %
Italie 7,29 %
Finlande 6,40 %
Danemark 3,49 %
Norvège 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,27 %
GBP - Livre sterling 22,89 %
SEK - Couronne suédoise 11,24 %
CHF - Franc suisse 10,23 %
DKK - Couronne danoise 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,88 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 5,15 %
RELX NV ORD 5,05 %
SAMPO OYJ ORD 4,23 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 4,14 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,86 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,70 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,53 %
TRYG A/S ORD 3,49 %
NORDEA BANK AB ORD 3,45 %
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