Threadneedle Pan European Focus Fund EUR

GB00B01HLH36
3,981 EUR 30-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
8,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B01HLH36
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,45 %
Secteur financier 16,02 %
Biens de consommation 11,03 %
Haute technologie 2,92 %
Santé et pharmacie 1,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,47 %
France 15,51 %
Suède 13,28 %
Pays-Bas 11,76 %
Allemagne 11,20 %
Irlande 8,47 %
Suisse 7,00 %
Danemark 5,04 %
Finlande 5,02 %
Luxembourg 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,68 %
GBP - Livre sterling 21,07 %
SEK - Couronne suédoise 13,28 %
CHF - Franc suisse 7,00 %
DKK - Couronne danoise 5,04 %
USD - Dollar américain 4,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DSV PANALPINA ORD 5,04 %
SIKA ORD 5,03 %
KONE ORD 5,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 5,01 %
3I GROUP ORD 5,00 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,98 %
DSM KON ORD 4,96 %
Linde Ord 4,92 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,90 %
EPIROC ORD 4,86 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 12,45 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 34,63 % 15,07 %
Rendement sur 1 an 20,25 % -5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,98