Threadneedle Pan European Focus Fund EUR

GB00B01HLH36
4,184 EUR 25-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B01HLH36
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,42 %
Haute technologie 17,28 %
Biens de consommation 15,39 %
Secteur financier 7,92 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Pays Poids
Allemagne 25,75 %
Pays-Bas 24,72 %
France 14,19 %
Suisse 11,81 %
Suède 6,40 %
Italie 6,23 %
Luxembourg 4,67 %
Danemark 4,58 %
Grande-Bretagne 1,65 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,49 %
CHF - Franc suisse 6,87 %
SEK - Couronne suédoise 6,40 %
DKK - Couronne danoise 4,58 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXI ORD 5,02 %
KINGSPAN GROUP ORD 4,99 %
ADYEN ORD 4,96 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,95 %
DSM KON ORD 4,94 %
DSV PANALPINA ORD 4,93 %
ATLAS COPCO ORD 4,85 %
KONE ORD 4,85 %
SIKA ORD 4,82 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,81 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 13,40 %
Rendement sur 1 an 6,39 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,99