Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund EUR

GB00B0PHJS66
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3,060 EUR 24/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0PHJS66
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,85 %
Santé et pharmacie 10,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,37 %
Secteur financier 7,50 %
Biens de consommation 7,16 %
Haute technologie 4,51 %
Services aux collectivités 0,78 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,07 %
Allemagne 12,05 %
Italie 10,92 %
France 10,83 %
Suède 6,02 %
Irlande 5,51 %
Belgique 4,40 %
Espagne 4,20 %
Pays-Bas 3,89 %
Suisse 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,74 %
GBP - Livre sterling 28,07 %
SEK - Couronne suédoise 6,02 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
DKK - Couronne danoise 2,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORPEA ORD 2,46 %
GENUS ORD 2,40 %
SIKA ORD 2,25 %
IMCD GROUP ORD 2,17 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,10 %
EDENRED ORD 2,09 %
INWIT ORD 2,04 %
UMICORE ORD 2,04 %
APPLUS SERVICES ORD 2,00 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,00 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 4,69 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,48 % 10,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,07 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 12,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 15,11
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