Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund EUR

GB00B0PHJS66
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2,902 EUR 22/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
16,44 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0PHJS66
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 15,90

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 16,44 % 12,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,41 % 14,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % 9,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,09 %
Secteur financier 12,25 %
Santé et pharmacie 11,31 %
Haute technologie 9,10 %
Biens de consommation 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,67 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pétrole et gaz 0,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,23 %
France 12,77 %
Allemagne 11,51 %
Italie 10,98 %
Suède 7,23 %
Irlande 6,46 %
Belgique 5,72 %
Espagne 4,44 %
Pays-Bas 4,03 %
Suisse 3,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,49 %
GBP - Livre sterling 25,51 %
SEK - Couronne suédoise 6,00 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
DKK - Couronne danoise 2,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA AG ORD 2,63 %
GENUS PLC ORD 2,46 %
ELIS SA ORD 2,40 %
Kingspan Group PLC ORD 2,26 %
UMICORE SA ORD 2,12 %
ORPEA SA ORD 2,02 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 1,92 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,91 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,90 %
APPLUS SERVICES SA ORD 1,89 %
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